COMPENSACIÓN DE CTAS DE MAYOR
Compensación de ctas contables:
- Gestión de partidas abiertas: sirve para compensar operaciones del DEBE y HABER cuyo saldo es 0, formando el saldo contable de una cuenta.
Hay dos formas de compensar las ctas:
- Compensación de ctas: donde el Debe y el Haber suman 0 (partidas abiertas)
- Contabilización con compensaciones: Cuando las partidas no dan 0 se genera una posición que ajuste el saldo.
Compensación de ctas: Transacción F-03
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Libro Mayor >>>> Cuenta >>>>> Compensar
La pantalla solicita:
- Cuenta > a compensar ( solo se puede elegir una cta)
- Fecha > en que se registrará la compensación
- Sociedad > en la que se registrará la operación
- Moneda > en la que se contabilizará.
Otras delimitaciones: * por defecto "Ninguna" > trae TODAS las partidas abiertas que posee la cta.
* por filtro ej "Fecha de contabilización" > se abre ventana para filtrar por rango de fechas.
Presionando enter se visualiza pantalla con todas las partidas pendientes > si importe está en negro> no están consideradas para ser compensadas // si importe está en color azul > fueron elegidas por el usuario para ser tratadas.
> Asignados: muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Este campo debe estar en 0 para finalizar la compensación.
Luego de la selección de partidas a compensar ir a > Menú > Documento > Simular para ver el asiento y verificar que no hay errores.
una operación de compensación SIEMPRE crea un documento de compensación aunque éste puede NO contener posiciones.
Al grabar se registrará la operación de compensación.
Con esta transacción F-03 se puede compensar las partidas de una cuenta de mayor compartidas de otra cuenta de mayor. Para poder traerlas, en la pantalla donde se tratan las partidas abiertas se debe ir a > Tratar > Seleccionar otro.
Contabilización con compensación: se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Caracteristicas:
- la cta de contrapartida puede ser igual o diferente
- la operación se puede ejecutar al mismo tiempo para vs ctas, clases de ctas y diferentes monedas
TRANSACCIÓN FB05: Pantalla de ingreso
Seleccionar PAs : permite la selección de ctas a compensar (Partidas abiertas)
Traslados con compensación: permite Compensar y contabilizar
Primera posición del documento: para contabilizar la contrapartida de la compensación.
Si presionamos Seleccionar PAs se abre pantalla e ingresamos la cuenta y la clase de cuenta.
También en esta transacción se visualizan a la derecha opciones para delimitar la cantidad de PA.
Para ingresar los datos de la contrapartida se presiona el ícono Resumen de Documentos y se ingresan los datos de la posición. Enter
- Si la cuenta a compensar se encuentra en el Haber, la contrapartida debe ir al Debe.
Colocando * Enter en el campo de Importe, se autocompleta de acuerdo a la selección de partidas que hayamos hecho. Cuando el importe está completo se puede continuar de diferentes maneras:
- Simular el documento y Grabar
- Ícono Seleccionar PAs: nos lleva a la pantalla que nos permite continuar compensando.
- Ícono Tratar PAs: Donde se visualiza el documento actualizado con el campo Sin Asignar en cero que indica que se puede grabar.
Identificar los procesos de compensación:
- Compensar
- Contabilizar y compensar