Compensaciones de cuentas contables
Compensaciones de cuentas contables se utiliza esta función para compensar las operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que están abiertas son las que conforman el saldo de una cuenta.
En SAP hay dos formas de compensar TAX f-03
-Compensación de cuentas: simplemente compensa las partidas abiertas es en los casos donde el debe y haber suman cero en todos los tipos de moneda (cuando se compensa la misma cuenta el documento de compensación no genera posiciones)
-Contabilización con compensación: cuando se compensan las cuentas y las mismas genera diferencia en otras monedas menos la del documento o también cuando en la misma compensación se lleva algún saldo a otra cuenta.
la TAx f-03 pide los siguientes datos
-Cuenta de mayor
-Fecha contable a la cual se va registrar
-Sociedad en la cual se registrara
-Moneda en la cual se contabilizará
El sector otras delimitaciones nos permite agregar diferentes filtros de búsqueda para los documentos que deseamos compensar.
al dar enter el sistema muestra todas las partidas pero si una de ellas no esta resaltada (esta en negro) significa que no se esta teniendo en cuenta si esta en azul si esta siendo en cuenta en la compensación
Campo asignado muestra la sumatoria de las partidas marcadas considerando los signos para cerrar la compensación este campo debe estar en 0.
en la tax f-03 tambien se puede compensar mas cuentas contables accediendo al meno tratar seleccionar otros.
cuando se visualiza las posiciones de las cuentas compensadas aparece un campo con el numero de documento de compensación y la fecha. esto quiere decir que esta posición del documento ya se encuentra compensada con un documento de compensación.
contabilización con compensación
se usa cuando se tiene que adicionar cuentas manuales como contrapartidas donde se puede colocar (*) y presionando enter el sistema completa el importe de acuerdo a la selección de partidas
la cuentas de contrapartida puede ser la misma o otras cuentas
para saber que documentos se compenso se puede acceder en el documento de compensación Entorno-documentos compensados y aparecen todas las posiciones de los documentos que se compensaron.
Compensaciones automáticas f.13
Las compensaciones automáticas forman parte del cierre contable. una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido.
las cuentas se deben definir por parametrización
la pantalla de la tax consta de 4 partes
Delimitaciones de los documentos a compensar en esta parte se ingresan los parámetros que permitirán al programa seleccionar las partidas a compensar
Selección de cuentas: se debe tildar primero el tipo de cuentas ya que también se puede compensar deudores y acreedores
Parámetros de contabilización se ingresa básicamente la fecha en la que queremos que se contabilice la compensación. también se puede colocar para que primero se haga un test y se valide
Log de salidas nos permite seleccionar qué deseamos visualizar cuando se ejecute el programa.
luego de ejecutar se puede visualizar la siguiente información
Partidas no compensadas
Partidas compensadas
la diferencia en cambio se genera automático siempre y cuando las cuentas contables tengan asignadas las cuentas de diferencia realizada.
Anulación de compensaciones FBRA
esta tienen una tax diferente ya que estos están enlazados con las partidas compensadas.
cuando solo compensamos y el documento no genera posiciones, la anulación no genera un nuevo documento, sino que en la cabecera del documento se marca con un status de borrado
si se anula una compensación con contabilidad el sistema nos arroja dos opciones
Solo anulación de la compensación: esta opción implica que solo se anulara la compensación pero no las partidas manuales, el asiento no se anulara
Anulación de la compensación: anula la compensación y también el asiento. lo cual genera el documento de anulación para este caso el sistema solicita un motivo de anulación