PROCESO DE COMPENSACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR:
La función de compensar, se utiliza para cruzar operaciones con saldo cero (Debe y Haber); estas partidas son las denominadas partidas abiertas y son las que conforman el saldo de una cuenta contable. Formas de compensar:
1) Compensación de cuentas: casos donde el cruce da un valor cero- y 2) Contabilización con compensación: además de la compensación se agregan posiciones para ajustar el saldo a cero.
Transacciones para compensar: F-03 - FB05 - F.13 para Anular Compensaciones: FBRA
Compensación de cuenta F-03
Los datos solicitados son cuenta (solo una), fecha (para el registro de la compensación), sociedad y moneda; en el campo de otras delimitaciones, se podrá filtrar de acuerdo a la necesidad; al ingresar se obtendrán las partidas pendientes, para dos colores, en negro no han sido consideradas para ser compensadas y si están en azul, han sido elegidas para ser tratadas. Para activar las partidas a color azul se tiene el ícono , para desactivar partidas, colocarlas en color negro se tiene el ícono ,
NOTA: al compensar siempre se crea un documento, así no tenga posiciones; también se pueden compensar partidas de diferentes cuentas, para traer otra cuenta su accede a Menú / Tratar / seleccionar otro. El documento creado permite la trazabilidad para ver el documento que fue compensado.
Contabilización con Compensación de cuenta FB05
Esta funcionalidad permite utilizar la misma cuenta de contrapartica o una diferente, puede ejecutarse de manera simultánea para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.
Al ingresar se deben indicar los campos necesarios y en el campo Operación a tratar, seleccionar "Traslados con compensación". Pasos a seguir:
- Marcar la opción Selecionar PAs
- Marcar las opciones cuenta y clase de cuenta y delimitar los campos a tratar (otra selección)
- Marcar la opción Tratar PAs
- Marcarlas partidas que requieren ser compensadas, donde el campo sin asignar es la diferencia que debe registrarse como importe en la cuenta de contrapartida
- Marcar resumen de documento (ícono )
- Ingresar la clave de contabilización e importe (se puede marcar *)
- Simular documento ( Menú / documento / simular ) y grabar ó seleccionar nuevas partidas (opción Seleccionar Pas), ó validar la compensación esté balanceado (opción Tratar PAs), donde el Importe entrado corresponde al valor de la cuenta de contrapartida, el campo Asignados corresponde al valor de las partidas compensadas y el el campo Sin Asignar se encuentra en cero.
- Grabar
Nota: Estando en la visualización de un documento de compensación, se pueden observar las partidas que han sido compensadas, opción Menú / Entorno / Utilización del Pago
Contabilización automática F.13
Las compensaciones automáticas son procesos del cierre contable, las cuentas a compensar deben estar definidas por parametrización; al ingresar a la transacción se obtiene la pantalla que costa de 4 campos o partes:
Delimitaciones de los documentos a compensar - Seleccion de cuentas - Parámetros de contabilización - Log de Salida
Anulación de compensaciones FBRA
Se deben diligenciar los campos requeridos, para identificar las partidas a anular: documento de compensación, sociedad, ejercicio. Antes de anular el documento se puede visualizar la información, mediante los botones: Cuentas y Partidas.
Si solo se realizó compensación (F-03) y si el documento original de compensación no generó posiciones, la anulación no generará un nuevo documento, pero en la cabecera del documento de compensación se marca con status de borrado .
Si la compensación se realizó con la transacción FB05 - contabilización con compensación, se debe definir la modalidad de anulación: Solo anulación de la compensación ó Anulación de la compensación (se genera un nuevo documento)