Compensación de cuentas contables
Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del debe y el haber cuyo saldo es cero.
Formas de compensar la cuenta:
1. Compensación de cuentas: Simplemente completa las partidas abiertas.
2. Contabilización con compensación: cuando se compensa una partida y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación.
Compensación cuenta
Transacción F- 03
Al ingresar la pantalla solicita los siguientes datos:
· Cuenta
· Fecha
· Sociedad
· Moneda
El sistema mostrara todas las partidas pendientes, las de color negro aún no han sido consideradas para compensar, las de color azul el usuario que realiza la transacción las eligió para ser tratadas.
Contabilización con compensación
Transacción FB05
Se selecciona las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida
Características
La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se esta compensando o una diferente
La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas
Compensaciones Automáticas
La compensación automática forma parte de un cierre contable.
Las cuentas pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización, donde se especifica bajo qué criterios deberá compensarse, depende de la cuenta de mayor la naturaleza de sus imputaciones.
· Transacción F.13
· Consta de cuatro partes
· Delimitación de los documentos a compensar
· Selección de cuentas
· Parámetros de contabilización
· Log de salida
Luego de ejecutar el sistema muestra las partidas que no se pudieron compensar y las que fueron compensadas.
Anulación de la compensacion
Transacción FBRA, la pantalla solicita datos claves del documento a compensar
· Doc. compensacion
· Sociedad
· Ejercicio
Modalidad para anular
Solo anulación de la compensacion. Se anulara la posición pero no sus posiciones
Anulación de la compensacion: se anula la compensacion y el asiento, genera documento de anulación.