Compensación Cuentas contables:
Característica de cuenta contable = gestión partidas abiertas
Función sirve para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero.
Formas compensar cuentas:
- Compensación cuentas: Compensa partidas abiertas, donde el debe y haber suman cero
- Contabilización con compensación: cuando compensan partidas y además genera una o mas posiciones adicionales
Compensación Cuenta: proceso no esta finalizado mientras haya partidas pendientes compensar, compensación toma dos o más partidas abiertas sumen cero.
Transacción F-03: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Cuenta - Compensar
Datos pantalla selección:
- Cuentas a compensar
- Fecha registrará compensación
- Sociedad en que registra operación
- Moneda en que contabiliza
Otras delimitaciones permite acotar búsqueda documentos, por defecto marca Ninguna para traer todas partidas abiertas. Sistema muestra partidas pendientes, importes negro = no han considerado para compensar, importes azul = usuario de transacción las eligió para tratar
Iconos:
- Hoja lineas verdes, Seleccionar todas partidas
- Hoja lineas azul, Deseleccionar todas partidas
- Pirámide rectángulos ascendente y descendiente, Ordena partidas, marca columna por la cual quiere ordenar
- Binoculares, Buscar documento
- $ moneda, cambia importes de moneda de documento a moneda local
- Linea blanca-rojo, activar partidas para compensar partidas seleccionadas (coloca azul)
- Linea blanca-rojo lineas negras, desactivar partidas seleccionadas (coloca en negro)
"Asignados", muestra sumatoria partidas seleccionadas considerando signos, para finalizar compensación campo "asignados" debe estar cero
Finalizada compensación den cero. Menú > Documento > Simular (permite ver no haya errores previos a grabar, asiento balanceado, no falten datos obligatorios
Operación compensación SIEMPRE crea documento compensación (se registra para compensar partidas abiertas, puede no tener posiciones)
Número documento de compensación se guarda en las partidas compensadas
Contabilización con Compensación:
Selecciona partidas abiertas e ingresa manualmente contrapartida
Características:
- Cuenta contrapartida puede ser la misma cuenta compensando o diferente
- Operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y diferente moneda
- Transacción FB05
Pantalla selección encuentra datos cabecera e icono Seleccionar Partidas abiertas para elegir cuenta a compensar, opción Traslado Compensación
Icono Seleccionar PAs (partidas abiertas) sistema habilita pantalla para seleccionar cuenta y tipo de cuenta; ej. tipo cuenta S Cuentas Mayor y cuenta mayor Bancos; selecciona partidas abiertas (azul), icono Resumen Documento para ingresar datos contrapartida
Ingresa datos nueva posición, al compensar partidas pasan de debe al haber y viceversa
Determinar Clave contabilización es saldo del campo Sin Asignar, saldo negativo representa partidas seleccionadas debe ingresar saldo positivo para balancear
Importe completa (*) y enter, el sistema completa importe de acuerdo a selección de partidas; opciones para continuar:
- Simular documento y grabar para finalizar operación
- Barra herramientas iconos:
- Seleccionar PAs: Seleccionar nuevas partidas abiertas y permite seleccionar otras cuentas (mayor, deudor, acreedor) para seguir compensando
- Tratar PAs: Tratar Partidas abiertas (las antes seleccionadas), Status Tratamiento modifica, Importe Entrado toma valor de contrapartida, Asignados tiene valor de partidas compensadas y Sin Asignar esta en cero, por lo que se puede grabar
Menú > Documento > Simular
Compensaciones automáticas:
Compensar de manera masiva cuentas con proceso definido, cuentas pueden compensar masivamente definidas por parametrización especifica criterios para compensar. Ej. cuentas banco pueden compensar por importe y número de cheque
Transacción F.13: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Operaciones periódicas - Compensar automáticamente - Sin modelo de Moneda de Compensación
Partes de pantalla selección:
- Delimitaciones documentos a compensar: ingresa parámetros permiten al programa seleccionar partidas a compensar
- Selección cuentas: programa compensa cuentas de mayor, acreedores y deudores, aquí ingresa cuentas desean compensar
- Parámetros contabilización: ingresa fecha queremos que se registre la compensación
- Log salida: permite seleccionar qué desea visualizar al ejecutar programa (ver documentos a compensar, lo que no compensara, detalle de errores)
Información al ejecutar:
Partida no compensada: muestra partidas que no pueden compensar, para poder compensar la suma de partidas con criterios comunes debe ser cero
Partidas compensada: agrupa partidas compensan entre si, si ejecuto modo real coloca número documento como código agrupador y muestra fecha contabilizo documento
Diferencia tipo cambio: al compensar partidas puede existir diferencia por tipo de cambio entre momento origen y momento compensación, la contabilización de diferencias son automáticas, las cuentas a compensar deben asignar cuenta resultado donde contabilizara diferencia tipo cambio
Anulación Compensación:
Compensación genera documentos compensación, que están enlazados a partidas que compensan
Transacción FBRA: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Documento - Anular Compensación
Botones brindan información documento a anular:
- Cuentas: visualizar cuentas compensadas en documento seleccionado para anular
- Partidas: visualizar partidas compensadas con documento
Solo compensar y documento no genera posiciones, la anulación de compensación no genera nuevo documento por anulación
Consecuencia anular documento de compensación, las partidas compensadas vuelven a estado partidas abiertas
Si es documento generó Contabilizar y Compensar, sistema solicita modalidad para anular:
- Solo anulación de compensación: solo anula compensación no sus posiciones, asiento se mantiene igual solo desvincula número documento compensación de partidas compensadas, quedando como partidas abiertas
- Anulación de compensación: anula compensación también asiento, genera documento anulación, sistema solicita motivo de anulación