Se compensan saldos del debe y del haber cuyo saldo sea cero (partidas abiertas): compensación de cuentas
Tx. F-03:Finanzas.gestion financiera.-libro mayor-cuenta-compensar
Solicita: cuenta, fecha, sociedad y moneda y otras delimitaciones
Se compensan las partidas y genera posiciones adicionales a la compensación, por ejemplo si ambas no dan cero la diferencia se va a otra posición de ajuste: contabilización con compensación
En esta la cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente
La operación puede ejecutar al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y diferentes monedad
Tx. FB05
Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación, aunque este documento puede no contener posiciones
La opción traslado con compensación: para contabilizar con compensación
S: cuentas de mayor
Se seleccionan las partidas y luego se genera la contrapartida por ejemplo clave cont. 40 y la cuenta a llevar, pues las partidas son positivas (debe) al compensar pasan al haber
También lo determina el saldo en el campo sin asignar, si es negativo que representa las partidas seleccionadas y se requiere uno positivo para que quede balanceado-
Seleccionar PAS: selecciona nueva partidas
Tratar PAS: permite tratar las partidas ya seleccionadas y ver como se encuentra el campo importe tratado (debe reflejar el valor de la contrapartida), asignados (el valor de las partidas compensadas) y sin asignar (debe estar en cero)
Compensación automática: forma parte del cierre contable, proceso masivo, estas cuentas son parame trizadas y se especifica bajo qué criterios debe compensarse la cual depende de la cuenta de mayor y su naturaleza, en la cuenta de bando (se pueden compensar por importe y número de cheque)
Tx. F.13: finanzas-gestión financiera-libro mayor-operaciones periódicas-compensar automática-sin modelo de moneda de compensación
Delimitaciones de documentos a compensar: en ella se ingresa los parámetros que permiten al programa seleccionar las partidas a compensar
Selección de cuentas: permite compensar no solo cuentas de mayor, sino también de acreedores y deudores. Marcando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas
Parámetros de contabilización: fechas en la cual se requiere que se registre la compensación y también si se requiere en modo test
log de salida: nos permite seleccionar que deseamos visualizar cuando se ejecute el programa, permitiendo elegir entre solo ver los documentos que se comenzaran, los que no se compensaran y el detalle de errores en caso de que existan.
Diferencias en tipo de cambio: cuando se compensa las partidas pueden haber diferencias en cambio, son automáticas, se requiere que las cuentas a compensar tengan parametrizaciones cuan es la cuenta de resultado en la cual se llevaran
Anulación de la compensación:
Tx FBRA: finanzas-gestión financiera-libro mayor-documento-anular compensación
Cuando compensamos y el documento no genera posiciones, la anulación de la compensación no genera nuevo documento sino que en la cabecera ingresa un status de borrado
Los documentos compensados al anular las partidas vuelven a quedar abiertas
Solo anulación de la compensación: solo se anulara la compensación pero no sus posiciones, el asiento se mantiene igual solo es que desvincula el número de documento de compensación quedando nuevamente las partidas pendientes
Anulación de la compensación: Se anula la compensación y los asientos y genera un documento de anulación