Compensación de cuentas de mayor.
Una característica de una cuenta contable es la gestión de partidas abiertas o pendientes.
Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero y se puede aplicar a una cuenta de proveedores donde hay facturas que se compensan con pagos o notas de créditos. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contab le de una cuenta.
hay dos formas de compensar.
Compensación de cuentas.Compensa partidas abiertas, donde el debe y haber suman cero.
Contabilización con compensación. Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. PE si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo
Compensación de cuenta
F-03
Finanzas
Gestión financiera
Libro Mayor
Cuenta
Compensar
La pantalla solicita los siguientes datos:
Cuenta a compensar
Fecha en que se registrará la compensación
Sociedad en la cual se registrará la operación
Moneda en la cual se contabilizará
En el sector otras delimitaciones.
Ninguna, hará que traiga todas las partidas baiertas que pasea la ceunta.
Si filtramos por fecha de contabilización se abrirá una nueva ventana que permitirá ingresar elñ rango de fechas correspondientes.
Presionar enter o el ícono de confirmación. y en la siguiente pantalla las partidas en color negro son las que no han sido consideradas para ser compensadas, sie está en azul es porque el usuario que realiza ls transacción las eligió para ser tratadas.
Campos asignados.
Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando, considerando los signos. para finalizar una compensación el campo Asignados debe estar en cero.
Una vez finalizada la seleccion de partidas a compensar y que las mismas dan cero se deberáacceder a:
Menú-Documento-Simular para ver el asiento que el sistema realizará. para verificar si hay errores en los documentos previos.
Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación.
si estamos visualizando un documento compensado y hacemos doble click en el documento de compensación, accederemos a visualizar el mismo.
Contabilización con compensación:
La diferencia que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida.
La cuenta de contrapartida puede se la misma que se esta compensando o una diferente.
la operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas,
Transacción FB05.
Compensaciones automáticas.
Forman arte del cierre contable.
Las cuetnas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización. PE las cuenas de bancos que se compensan por importe y numero de cheque.
F.13
Finanzas
Gestión financiera
Libro Mayor
Operaciones periódicas
Compensar automáticamente
Sin modelo de moneda de compensación.
La pantalla de seleccion consta de cuatro partes.
Delimitaciones de los documentos a compesar
Selección de cuentas
Parámetros de contabilización
Log de salida
Luego de ejecutar el programa podemos visualizar la siguiente información.
Partidas no compensadas
Partidas compensadas.
Diferencias de Tipo de Cambio.
Cuando compensamos las partidas puede haebr diferencias de tipo de cambio que se registraron en el momento de origen y el momento de compensación. La contabilización de las diferencias de tipo de cambio son automaticas.
Anulación de compensaciones.
FBRA
Finanzas
Gestión financiera
Libro mayor
Documento
anular compensación
DAtos solicitados
Número de documento
Sociedad
Ejercicio
Hay dos botones previos
Cuentas. permite visualizar cuales son las cuentas compesadas en el documento seleccionado para anular.
Partidas. Permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento.
Luego de verificar se graba la operación.
si se trata de un documento que se generó con la opción de contabilizar y compensar entocnes el sistema nos solicitará que definamos bajo que modalidad queremos anular.
Solo anulación de la compensación. El sistema nos solicitará que ingresemos el motivo de anulación.
Anulación de la compensación.
La operaión finaliza mostrando dos mensajes, el documento que se anulo y el número de documento de anulación.