COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR
En SAP se tienen 2 formas de compensar:
- Compensación de Cuentas: Compensa partidas abiertas con debe y haber con saldo cero.
- Contabilización con Compensación: Se compensan partidas y se generan posiciones adicionales por el saldo (distinto de cero)
Compensación de Cuentas:
Transacción: F-03
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Cuenta > Compensar (F-03)
La pantalla de selección de datos nos pedirá:
- Cuenta
- Fecha
- Sociedad
- Moneda
Las sección Otras Delimitaciones nos ayudará a delimitar mejor los documentos que deseamos compensar. Con Enter o el ícono del Check avanzamos a la siguiente pantalla.
Aparecerá un listado con todas las cuentas que cumplan con los criterios seleccionados, donde podremos seleccionar los documentos que compensaremos.
Íconos Importantes:
- Seleccionar todo
- Deseleccionar todo
- Ordenar partidas
- Buscar
- Moneda
- Activar partida (Marcar partidas seleccionadas)
- Desactivar partida (Desmarcar partidas seleccionadas)
El campo Asignados, nos muestra el saldo de las partidas marcadas para compensación. Para completar la compensación, este campo debe tener saldo cero.
Con la opción Documento > Simular podremos verificar que no existen errores antes de grabarlos y nos permite ver cómo quedará el asiento.
La compensación siempre genera un Documento de Compensación aunque este puede que no tenga posiciones.
EL Nro. de Documento de Compensación se guarda en la posición del documento que compensó indicando también la fecha de Contabilización de la compensación.
Contabilización con Compensación:
Transacción: FB05
A diferencia de la Compensación directa, aquí seleccionamos las cuentas a compensar y registramos la contrapartida para el saldo de la compensación.
Tendremos las opciones de Seleccionar Pas nos envía a la pantalla para colocar los criterios y seleccionar las cuentas que vamos a compensar.
Y Tratar Pas que nos muestra las partidas en si para seleccionarlas para la compensación.
Al visualizar el documento de compensación podemos entrar en el menú “Entorno > Utilización de pago” para visualizar los documentos que fueron compensados con este asiento.
Compensaciones Automáticas:
Transacción: F.13
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Operaciones Periódicas > Compensar Automáticamente > Sin modelo de moneda de compensación (F.13)
En la pantalla de selección tenemos cuatro secciones:
- Delimitaciones de los documentos a compensar: Parámetros para seleccionar las partidas a compensar.
- Selección de cuentas: Aquí se elige el tipo de cuentas a compensar (mayor, deudores, acreedores, partidas CME, etc.)
- Parámetros de contabilización: Aquí se determina la fecha de la compensación y elegir el modo test para una validación antes de contabilizar.
- Log de Salida: Seleccionamos el detalle a mostrar luego de la compensación.
En la pantalla con el resultado podremos observar la lista con los documentos de compensación generados, la fecha contable y los documentos que no se han podido compensar.
Anulación de Compensaciones:
Transacción: FBRA
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Anular Compensación (FBRA)
En la pantalla de selección tenemos disponibles las opciones:
- Cuentas: Permite visualizar las cuentas compensadas en el documento seleccionado.
- Partidas: Permite visualizar las partidas compensadas en el documento seleccionado.
Si el documento anulado solo era de Compensación, la anulación no genera un nuevo asiento, sino que añade en la cabecera del documento de compensación el status de borrado.
Si se anula un documento de Compensación con Contabilización, el sistema da dos opciones:
- Solo anulación de la compensación: Desvincula el documento de compensación de las partidas compensadas, quedando todo como partidas abiertas.
- Anulación de la compensación: No solo anula la compensación, sino también el documento de compensación.