Hay 2 formas de compensar:
- COMPENSACIÓN DE CUENTAS: sólo partidas abiertas. la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - CUENTA - COMPENSAR - F-03. La pantalla solicita:
- Cuenta a compensar
- Fecha en la que se registra
- Sociedad en la que se registra
- Moneda en la cual se contabiliza
Hay "otras delimitaciones" es para filtrar en la búsqueda.
Los que aparezcan en negro es porque aún no han sido elegidos para compensar. Si es azul ya están seleccionados. Para esto se usa "OPCIÓN TRATAMIENTO" y se tilda "PARTIDAS INICIALMENTE ACTIVOS"
iconos importantes:
- lista rellena: seleccionar partidas
- lista vacía: des-seleccionar partidas
- pirámide normal o invertida: ordenar partidas. Primero hay que marcar la columna que queremos
- vinoculares: buscar documento
- moneda: cambia importes a moneda local
- partida: colocar en azul (activar partidas)
- part.: colocar en negro (desactivar partidas)
campo "ASIGNADOS" es la sumatoria de las partidas y debe estar en 0.
Luego ir a Menú - Documento - Simular para ver el asiento que quedará.
Una operación de compensación siempre crea un documento pero puede no contener posiciones. Luego se guarda.
En F-03 se pueden compensar otras cuentas de mayor por la ventana de partidas abiertas MENÚ - TRATAR - SELECCIONAR OTRO y ahí se coloca una nueva cuenta.
- CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN: se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manual la contrapartida.
Tiene 3 caracteristicas:
- la cuenta de contrapartida puede ser la misma u otra
- la operación puede ejecutarse para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas
- FB05
Un ejemplo tenemos que ir arriba a "SELECCIONAR PAs" (partidas abiertas)
Luego tildar "traslado con compensación"
Luego abajo se coloca la posición del documento.
Al abrir "SELECCIONAR PAs" hay que colocar la cuenta y la clase de cuenta (S-K-A-etc)
Una vez seleccionadas las partidas, se presiona el ícono de "RESUMEN DE DOCUMENTO" (la montaña con el sol) para ingresar los datos de la contrapartida.
Se llena la clave de contabilización (40 o 50) y la cuenta contable. Con enter se pasa al siguiente.
En importe al colocar * y enter el sistema lo completa.
Al completar el importe o:
- se simula el documento y se graba
- arriba hay iconos:
-/- seleccionar PAs: seleccionar nuevas partidas abiertas para continuar compensando.
-/- tratar PAs: para tratar partidas ya seleccionado antes. El campo "IMPORTE ENTRADO" es la posición de la contrapartida. "ASIGNADO" es el valor de partidas compensadas y "SIN ASIGNAR" en 0 y ahí ya se puede grabar.
Luego MENÚ - DOCUMENTO - SIMULAR
Luego se graba
Hay una opción para ver que documento se compensaron, por ejemplo, en FB-03 se puede ir a MENÚ - ENTORNO - VISUALIZACIÓN DE PAGO.
Compensaciones Automáticas: sirven para cierres contables. Suele estar todo parametrizadas.
Ruta de un ejemplo FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - OPERACIONES PERIÓDICAS - COMPENSAR AUTOMÁTICAMENTE - SIN MODELO DE MONEDA DE COMPENSACIÓN - F.13
Consta de 4 partes:
- delimitaciones de documento a compensar: se ingresan parámetros para seleccionar partidas a compensar.
- selección de cuentas: se debe ingresar las cuentas que se desean compensar, tildando el tipo de cuenta y luego las cuentas.
- parametros de contabilizacion: fecha de registro y que primero se ejecute en modo test.
- log de salida: lo que se desea visualizar cuando se ejecute el programa.
Al ejecutar puede dar 2 mensajes:
partidas no compensadas: porque no están en 0
partidas compensadas:
Anulación de compensaciones: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - DOCUMENTO - ANULAR COMPENSACIÓN - FBRA, saldrán 2 botones para ver info a anular:
- Cuentas: cuentas contables para anular
- Partidas: las partidas del documento.
En resumen, se puede compensar o contabilizar y compensar. Si es sólo compensar, no se genera un nuevo número de documento, sino que cambia su estatus e implica que las partidas que se anulan vuelven a estar abiertas.
Si es contabilizar y compensar el sistema pide definir cómo se anulará:
- sólo anulación de la compensación: sólo anula la compensación pero no sus posiciones
- anulación de la compensación: se anula la compensación y el asiento y habrá que colocar un motivo.