UNIDAD 4.-AR Y AP PROCESO DE COBROS Y PAGOS
LECCION 8.- PROCESO DE COBROS Y PAGOS
1.-Reporte de Partidas Individuales
En esta lección haremos énfasis en la utilización del documento de compensación, este se genera por la compensación de una o varias partidas, pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.
Hasta el momento hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación.
En todas las partidas compensadas se guarda el numero del documento de compensación, este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo que nos permite conocer de que manera se realizaron los pagos.
Transacción FBL1N
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Cuenta
>Visualizar/Modificar partidas
Con la ayuda del icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrara que facturas o notas de crédito fueron canceladas por cada documento de pago.
Con el reporte de partidas individuales podemos visualizar las partidas con CME, esto nos indicara como esta compuesto el saldo contable de determinado acreedor o deudor, es decir el total del partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de proveedores locales, que existen anticipos pendientes y también si se han entregado efectos (por ejemplo, cheques diferidos).
Una funcionalidad es la lista Control Grid, esta forma de visualizar es similar a un Excel y resulta mas cómodo trabajar con los datos del reporte, podemos acceder desde el Menú>>Opciones>>Cambiar Lista, para retornar a la visualización anterior realizamos los mismo pasos.
Todos los reportes de SAP pueden descargarse en Excel, dependiendo de cual sea el reporte podremos acceder desde la barra de Menú.
2.-Reporte Selección de Partidas Abiertas con Análisis de vencimiento
Transacción S_ALR_870012078
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Sistema de información
>Acreedores
>S_ALR_87102078 - PA Análisis de vencimiento
Utilizaremos la pantalla de selección para filtrar los acreedores que deseamos visualizar, debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partir{a para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
Este reporte se encuentra dentro del grupo de los llamados informes de investigación, estos poseen una estructura de navegación diferente.
En el primer nivel vemos los saldos de partidas abiertas, podemos elegir cualquier rango de los que muestra el reporte y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de navegación que se encuentra en la parte de arriba del reporte.
3.-Listado de anticipos abiertos
Podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes de aplicar.
S_ALR_87012105
Finanzas
>Gestión financiera
>Acreedores
>Sistema de información
>Acreedores partidas
>Listado de fecha clave de anticipos abiertos - acreedores
Debemos ingresar los criterios de selección del reporte, pudiendo filtrar por acreedores, cuenta asociada, por ejemplo, la cuenta de mayor de anticipos de empleados o anticipos a acreedores.
Se despliega el reporte y podemos ver para cada acreedor la lista de anticipos pendientes de aplicar.
4.-Saldos de Acreedores
Este reporte muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado, en la pantalla de selección podemos seleccionar uno o mas acreedores, debemos elegir la sociedad y el ejercicio.
Transacción FK10N
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Cuenta
>FK10N - Visualizar saldos
En este reporte veremos los saldos contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio, lo veremos abierto en saldos del debe, saldos del haber, saldo del periodo y saldo acumulado.
Este se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, por lo cual si hacemos doble clic en alguno de los saldos que vemos en pantalla podremos acceder a la visualización de partidas individuales.
El reporte posee dos solapas, en la solapa saldo vemos los saldos de los comprobantes normales y en la solapa Cuenta de mayor especial veremos los saldos por clase de CME, es decir, Anticipos, Efectos, Otros.
SAP posee una amplia gama de reportes con diversos tipos de datos, la gran mayoría los encontraremos en la parte de Sistemas de Información, esto siempre es igual para todos los submódulos, para Libro Mayor, Acreedores y Deudores.
La carpeta Sistema de Información, a su vez, posee mas carpetas que agrupan los reportes según su naturaleza, por ejemplo, Datos maestros, documentos, saldos, etc.
Los mismos reportes que vimos en esta lección para acreedores también los encontraremos para deudores.