✒️SAP FI / La valoración manual en moneda extranjera Por Viviana La Sala

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SAP FI La valoración manual en moneda extranjera

SAP FI La valoración manual en moneda extranjera

UNIDAD 5

LECCION 3 VIDEO VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA - AJUSTES MANUALES

El ajuste se realiza a través de la TRANSACCION F-05

Contabilizamos un documento EN MONEDA EXTRANJERA con la TRANSACCION F-02 ó por la TRANSACCION ENJOY FV-50
Para actualizar la tabla de tipos de cambio TRANSACCION S_BCE_68000174
TIPO DE COTIZACIÓN M SE UTILIZA PARA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO
TRANSACCION F-05 VALORACION ME PARA CONTABILIZAR UNA DIFERENCIA DE VALORACION POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO (AJUSTE VALORACION EN MONEDA EXTRANJERA)
EL AJUSTE SÓLO SE EFECTUA EN MONEDA LOCAL.
Respecto de los comprobantes en moneda extranjera, deben valuarse al tipo de cambio del momento del cierre.
Existe un programa de valoración de moneda extranjera que forma parte de las tareas del cierre que se realizan antes de emitir balance.
CUENTAS QUE INCLUYE LA VALORACION
CUENTAS DE BALANCE EN MONEDA EXTRANJERA
Por ejemplo cuentas de bancos en Euros, etc.
PARTIDAS ABIERTAS DE DEUDORES, ACREEDORES, CUENTAS DE MAYOR
Contabilizadas en moneda extranjera.
VALORACION DE SADOS Y VALORACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES (ASIENTOS)
FORMAS DE VALUAR UNA PARTIDA INDIVIDUAL
1. Con reversión
Las Pas se valúan al tipo de cambio del cierre pero al día siguiente se reversan dejando el asiento con el importe original.
Al momento que se compense se calculará la diferencia entre los tipos de cambio entre el momento de pago y el momento de origen.
Los ajustes no se imputarán en la cuenta de partida abierta sino que el sistema utiliza una cuenta de corrección de balance para ajustar las diferencias por la valoración.
2. SIN REVERSION.
Las facturas se valúan al momento de cierre, guardan ese valor y al momento de la compensación, la diferencia por tipo de cambio se calculará entre el momento de pago y la última fecha de cierre.
VALUACION DE SALDOS
El sistema compara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos históricos de la cuenta.
DIFERENCIA = VALOR DEL AJUSTE
AJUSTES SOBRE SALDOS- Si se contabilizan en las cuentas de mayor sobre las cuales se está ajustando.
Los ajustes realizados en cuentas que no son partidas abiertas, que se llevan por saldo, NUNCA SE REVERSAN.

PREGUNTAS

Respuesta Instructor:

Hola Angela,

Podemos llegar al mismo número (a la misma relación cambiaria), completando en uno u otro campo. Te cuento las diferencias con un ejemplo, igual este tema lo veremos en mayor profundidad en el módulo avanzado.

Ejemplo: considerando que USD es la moneda local de una sociedad:

Cotización directa: 1 EUR = 0,71 USD
Una unidad de moneda extranjera EUR equivale al número visualizado de unidades de moneda local (0,71).

Cotización indirecta: 1 USD = 1,40 EUR
Por una unidad de la moneda local USD se recibirá el número de unidades visualizado de la moneda extranjera (1,40).

Es decir, se puede completar en cualquiera de los dos campos, en directa o en indirecta, pero el importe no va a ser el mismo para el mismo par de monedas. Utilizar uno u otro depende de cómo la sociedad obtenga las cotizaciones.

Saludos
Nancy


Consulta Alumno:

Hola Nancy, tengo una dudilla.

En el tema anterior, en el ejercicio que hicimos, al introducir los tipos de cambio, el valor lo introducimos en una casilla de cotización directa, en cambio en este video se ve en la casilla cotización indirecta, esto ¿por qué es? da igual, una que otra,

Muchas gracias,

Saludos,

Angela

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Expert


Viviana La Sala

Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: JH54E

✒️Autor de: 178 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Viviana La

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Valoracion manual en moneda extranjera Con la transaccion f-05 (Igual a la f-02) Ingresamos fechas, clase de documento y en el campo moneda debemos mantener la moneda de origen del documento que queremos actualizar; En el asiento debemos usar la misma cuenta con moneda extranjera. En la pantalla de la primera posicion solo completamos el importe ML con la diferencia generada por el tipo de cambio (en moneda local; dejamos en blanco el importe de moneda extranjera). La contrapartida debera ser la de "Ajuste por diferencia de tipo de cambio". Confirmamos y la contrapartida tambien debe estar solo en moneda local. Dentro de la simulacion, se tratara con la moneda extranjera (en ceros); En moneda de visualizacion seleccionamos la local...

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En la Unidad 5, Lección 3 se detalla cómo contabilizar ajustes de valoración en moneda extranjera manualmente en SAP, así como la importancia de la valoración en moneda extranjera y la gestión de tipos de cambio en el sistema. Para contabilizar un documento en moneda extranjera, se accede a la transacción F-02 (o FB50), se elige la moneda extranjera, se ingresa el importe, y el sistema calcula automáticamente el importe en moneda local. Luego se simula y graba el documento. La actualización de la tabla de tipos de cambio se realiza mediante la transacción F-04, donde se ingresan diferentes tipos de cambio para la misma relación de monedas y se guarda la información....

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Ajustes de Valoracion en Moneda Extranjera en moneda manual En caso de realizar un ajuste muy puntual se puede realizar por medio de esta transacción: 1. Contabilizacion de documento en moneda extranjera Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor / Contabilización / Transaccion F-02Contabilización general Se contabiliza un documento en moneda extranjera mediante la transacción F-02- Contabilizacion general, o bien se puede utilizar la transacción Enjoy FB50, se crea el documento en Moneda Real Brasilero (BRL), debido a que la moneda local en el sistema es Dólar Americano (USD). Una vez contabilizado el documento en moneda extranjera se debe proceder a actualizar la tabla de tipos de cambio. 2....

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-> En la lección anterior aprendimos ajustar las partidas con el programa de valoración que ajusta automáticamente sin embargo si necesitamos hacer un ajuste puntual lo podemos hacer por medio de esta transacción manual -> Aprenderemos a contabilizar ajustes de valoración en moneda extranjera de manera manual -> Vamos a realizar en el transcurso del video 2 contabilizaciones -> Primero contabilizaremos un documento en moneda extranjera y luego le realizaremos un ajuste manual -> Empezamos con la contabilización -> Transacción F-02 -> Completamos los datos de cabecera (elegimos la moneda BRL tiene que ser distinta de la moneda local) -> Ingresamos los datos de la primera...

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Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 5. Lección 3. Valoración manual en moneda extranjera. Para ajustar el tipo de cambio manual debemos cambiar el tipo de moneda al ingresar la factura y al ingresar el importe muestra diferentes montos en tipos de cambio. ML: Moneda local. MG: Moneda del grupo. Importe en moneda diferente: Moneda ingresada. Pasos para una valoración manual: Registrar factura con moneda extranjera (distinta a la moneda local) Actualizar tabla de cambio en LM- entorno-tipos de cambio- ingresar ( Tipo de contabilización: M= tipos de cambio promedio, TC Vendedor, TC Comprador ). Visualizar el monto del ajuste en FBL3N. Registro manual de ajuste por tipo de cambio en LM- contabilización- F-05. ...

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