✒️SAP FI / La registración de un documento contable Por Marian Coeffier Zuccolillo

Selector Alummnos / Empresas

SAP FI La registración de un documento contable

SAP FI La registración de un documento contable

UNIDAD 2 - GL - Registraciones Contables: Video - Registración de documento contable (lección 3°)

1. TIPOS DE TRANSACCIONES PARA INGRESAR DOCUMENTOS CONTABLES

° Clásicas ~~ la principal es la "FB01". Sus variantes traen por defecto valores propuestos: clases de documentos y claves de contabilización. Por ejemplo:

* F-02 trae clase = SA y clave = 40, documento que contabiliza en el Debe de una cuenta de Mayor.

* F-22 trae clase = DR y clave = 01, factura que contabiliza en el Debe de una cuenta de Deudor.

* F-90 trae clase = KR y clave = 31, factura que contabiliza en el Haber de una cuenta de Acreedor.

* F-43 trae clase = KR y clave = 31, factura que contabiliza en el Haber de una cuenta de Acreedor.

La ruta de acceso es: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización.

° Enjoy o Simples ~~ simplifican las contabilizaciones en SAP, tienen un formato diferente a las transacciones clásicas y también tienen variantes que permiten contabilizar en cuentas de mayor, deudores, acreedores y contabilizaciones preliminares.

En las contabilizaciones enjoy o simples no es necesario utilizar clave de contabilización sino que se debe elegir en cada posición entre Debo o Haber (S Debe, H Haber).

* FB50 = contabilización en Cuenta de Mayor.

* FB70 = contabilización en Deudores.

* FV70 = contabilización preliminar en Deudores.

* FB60 = contabilización en Acreedores.

* FV60 = contabilización preliminar en Acreedores

2. CREACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE CON UNA TRANSACCIÓN CLÁSICA (F-02)

a) En la pantalla de la transacción F-02 se completa primeramente los datos de cabecera pudiéndose desplazar de un campo a otro con la tecla TAB o con el mouse:

EJEMPLO:

Fecha documento = 30.05.2019 | Clase de documento propuesto = SA (propuesto por F-02) | Sociedad = 3000 | Fecha de contabilización = 30.05.2019 | Periodo = 10 | Moneda = USD (si es una moneda extranjera en el campo de al lado se puede completar el tipo de cambio con el cual se desea registrar el documento en la contabilidad general) | Referencia = Ajuste manual (texto libre) | Texto cab. doc. = Faltante Caja (texto libre).

b) En la misma pantalla se completan los siguientes datos para la primera posición del documento:

EJEMPLO

ClvCT = 40 (propuesto por F-02 que significa que se imputará una cuenta de mayor al Debe) | Cuenta = 550103 (se selecciona a través del matchcode, este ejemplo es una cuenta de resultado "Sobrante y Faltante de Caja y Bancos").

c) Se confirma presionando ENTER o el ícono de check verde situado en el lado superior izquierdo de la pantalla.

d) En la pantalla siguiente se continua completando los datos de la primera posición:

EJEMPLO

Importe = 550 | Centro de coste = 1001 (todas las cuentas de resultado deben llevar un centro de costo, este dato es útil para la contabilidad del módulo CO. Este ejemplo corresponde a "Centro General") | Texto = Arqueo de Caja (texto libre, se puede explicar el por qué se realiza la operación).

e) Estando en la misma pantalla del punto d), para pasar a la siguiente posición se completa la clave de contabilización y la cuenta correspondiente a la segunda posición.

EJEMPLO

ClvCT = 50 (este campo aparece en blanco para la segunda posición; en el ejemplo 50 significa que se imputará una cuenta de mayor al Haber) | Cuenta = 110101 (se selecciona a través del matchcode, este ejemplo es una cuenta del activo "Efectivo moneda local").

f) Se confirma presionando ENTER o el ícono de check verde situado en el lado superior izquierdo de la pantalla.

g) En la pantalla siguiente se continua completando los datos de la segunda posición:

EJEMPLO

Importe = 550 | Fecha valor = 30.05.2019 | Texto = Arqueo de Caja (texto libre, se puede explicar el por qué se realiza la operación).

h) Se simula accediendo al menú Documento / Simular (Shift+F9) donde el sistema verifica que no haya errores ni inconsistencias en los datos ingresados.

i) Se graba el documento presionando en el icono Grabar. El sistema informa lo siguiente "Doc.100000290 se contabilizó en sociedad 3000".

3. CREACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE CON UNA TRANSACCIÓN ENJOY (FB50)

a) En la pantalla de la transacción FB50 se completa primeramente los datos de cabecera (solapa Dat.básic.):

EJEMPLO:

Fecha documento = 30.05.2019 | Fecha de contabilización = 30.05.2019 | Referencia = Retiro Dinero (texto libre) | Texto cab. doc. = Retiro Dinero (texto libre) | Clase de documento propuesto = SA (propuesto por FB50) | Sociedad = 3000 | Moneda = USD (trajo por defecto).

b) En la misma pantalla se completan los datos para cada posición presionando ENTER para validar luego de incluir los datos de cada posición:
Primera posición --) Cuenta = 110101 ("Efectivo en moneda local") | D/H = S Debe (en las transacciones enjoy se selecciona Debe o Haber, no se usa clave de contabilización) | Importe = 5.000
Segunda posición --) Cuenta = 540101 ("Comisiones Bancarias") | D/H = S Debe | Importe = 150 (al presionar Enter el sistema arroja el siguiente mensaje "La cta. 540101 requiere una imputación relevante para la contab. de costes, lo que significa que debe incluirse un Centro de Costo) | Centro coste = 1000 ("Gerencia Gral")
Tercera posición --) Cuenta = 120011 ("Banco Frances MN Cta 2012115691348") | D/H = H Haber | Importe = * (si es la última posición se ingresa *).

c) Haciendo doble clic sobre una posición se accede a los datos adicionales que puede llevar dicha posición, se completa según corresponda.
d) Se presiona el botón Simular para asegurarse de que no hayan incongruencias en los datos ingresados. En la pantalla de simulación se puede retornar a la pantalla anterior presionando el icono Restaurar.
e) Si todo está bien se presiona el icono Grabar.

 

Escanear / Compartir

 

 

Favorito:

Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Pedro Caro Roman

Sobre el autor

Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Master

Marian Renée Coeffier Zuccolillo

Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.

Certificación Académica de Marian Coeffier

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La registración de un documento contable" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Junior

Lección 3 – La registración de un documento contable Esta lección casi no tiene texto: contiene dos videos que demuestran cómo registrar documentos contables, uno con transacciones clásicas y otro con transacciones simples. Incluye ejercitación: preguntas de repaso, prácticas sobre el sistema y la solución de las prácticas. Sirve de complemento práctico a la lección 2: ahí se ve la estructura (cabecera y posiciones, clave de contabilización) y acá se ve cómo se carga en el sistema. Nota para el estudio: el contenido real de esta lección está en los videos, que no están incluidos en este resumen....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rodrigo Agustin Oviedo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

Usamos la TRN F-02 - Contabilización General - Para trabajar con los Documentos Contables En una Cuenta de Resultados, siempre debemos completar con un Centro de Costos En los datos de Posición, colocamos los datos de detalle de una contabilización, por ejemplo, el 1er registro de Debe con su cuenta e importe y en la siguiente Posición, un 2o. registro con el Haber, su cuenta e importe OJO - Después de registrar una Posición, hasta abajo en la pantalla colocamos datos de la SIGUIENTE Posición (en este caso será la 2), con por ejemplo una ClvCT o Clave de Contabilización = 50 que está definida como HABER y Cuenta = 110101 Cabe destacar que la Clave de Contabilización...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Miguel Angel Romero Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Registrar documentos con transacciones clásicas y simples Video 1 Transacciones clásicas: Tipos transacciones clásicas: FB-01, F-02 Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Contabilización -> FB50 registrar doc.cuenta mayor Veremos transacción FB-01 y existen diferentes variantes pero su única diferencia es que tienen datos precargados (clase doc o clave contabilización) lo cuales se pueden modificar 2. Empieza datos cabecera, fecha documento (operación se produjo), fecha contabilización (la cual impactara en contabilización), clase documento, sociedad, moneda (modela local o extranjera se puede establecer el tipo de cambio o el sistema lo...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

En esta lección podemos ver como relaixar las registraciones contables de dos formas: Primera forma es dando click a finanzas > Gestión financiera > Libro mayor > Contabiliazación > f-02 LLenar los campos de cabecera, sociedad, fecha, moneda, referencia En este modelo vamos a tener que llenar Posición 1 para el debe y posición 2 el haber Al final podemos hacer una verificación de las tablas para ver que la relación es correcta. En mi practica el número de Documento es 1300000005 La segunda forma es por medio de FB050 Es un procedimiento distinto ya que se lleva por medios de los cuadros y ambas imputaciones como el debe y el haber se podrán reflejar en la solapa....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Registracion de un documento contable Transacciones clasicas F-02 y FB01 son basicamente la misma transaccion, solo que la FB01 tiene unos datos precargados. En la transaccion f-02 arrancamos con los datos de cabecera como la fecha de documento y la fecha de contabilizacion, seguido por la clase de documento, sociedad, moneda, referencia y texto de cabecera de documento. Para comenzar con la primer linea de contabilizacion debemos asignar la clave de contabilizacion (en este caso 40 corresponde a una imputacion en Debe de una cuenta de mayor) con esto podemos abrir a un matchcode para buscar la cuenta a traves del texto explicativo. Al dar enter o presionando "confirmar" podemos añadir datos de posicion como el importe, el centro...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


EN ESTE PRIMER VIDEO SE VERA se conocera contabilizaciones que se encontraran en finanzas gestion financiera libro mayor contabilizacion transacciones clasicas que eson la F-02 CONTABILIZACION GENERAL este tipo de transacciones clase de documento y clave de contabilizacion se puede cambiar , este tipo se encuetra fecha de documento : fecha que se contabiliza clase de documento sociedad : 3003 moneda local campos de entrada como : referencia : ejemplo faltante caja. Estas transacciones se consideran “clásicas” porque corresponden al esquema tradicional de SAP GUI: se trabajan en varias pantallas, requieren seleccionar claves de contabilización y admitir más pasos. En los últimos releases...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Transacciones clásicas: FB01 - F-02: Estas transacciones crean registros contables, contienen toda la información que requiere el documento a crear y permite ir agregando una a una las posiciones que se requieran. FB50: Registra documentos de cuentas de mayor y en esta se permite crear únicamente documentos para cuentas de mayor. Diferencias: No se debe elegir clave de contabilización y todo esta en una sola pantalla. En cualquiera de estas transacciones se puede inicialmente simular el registro de un documento con el fin de verificar que no hayan errores ni inconsistencias del documento. También nos permite visualizar un preliminar del documento que se va a crear.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

Ejercicio Práctico: Contabilizar en F-02 y FB50 1.- Datos de Cabecera: Fecha de documento: 26.03.25 Clase de documento: SK Sociedad: 3003 Moneda:USD. Referencia: Gasots Menores Texto de Cabecera: Refrigerios Cursos. Posición 1. -Clave Cont.:40. -Cuenta 530101 -Importe 500 -Cco 1001 -Texto: Refrigerio Curso Posición 2. -Clave Cont.: 50 -Cuenta 110101. -Importe: 500 Texto: colocar + "enter" Respuestas: Con la transacción F-02: Número de documento 1300000022. Con la transacción FB50: Número de documento 100000201. Observación: Cuando realice la segunda parte del ejercicio FB50, en los Datos de Cabecera no me aparece la opcion Clase de Documento. Realice el ejercicio...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Shirley Reyes Malave / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Para lo Usuario que registran con la TX F-02, les recomiendo ir "Opciones de tratamiento", donde podemos utilizar otras opciones para registrar un documento. Como por ejemplo, si seleccionar "Copiar texto en registro cuenta de mayor" ya no necesitar capturaren texto en la partida de cargo o abono siguiente a la primer posición. Lo anterior, puede ayudar para registros con muchas partidas o repetitivos. CONTABILIZACIÓN CON MODELO: También recomiendo utilizar este procedimiento cuando los registros se pueden repetir cada más y cambian datos menores como el importe. Esto te ahorra tiempo de captura y tecleo de forma manual. Normalmente marco las casillas del documento con modelo como el siguiente,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Ruben Nolasea Macias / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Transacciones Clásicas FB01. Transacción clásica para contabilizar documentos. Existen transacciones como variantes (F-02, F-22, F-90, F-43, etc.) que pueden traer datos por defecto, como Clase de Documento y Clave contabilización . La transacción F-02 trae propuesta la clase SA y Clave 40/50. Transacciones Enjoy Son transacciones Imples con un formato para agilizar la contabilización en SAP (Ej. No indicar la clave contabilización, únicamente el Debe o Haber). Algunos ejemplos de Tx. son: FB50 - Contabilización Cuenta de Mayor FB70 - Contabilización Deudor FB60 - Contabilización Acreedor FV## - Contabilización Preliminares (Visualización...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

 

 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 99.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

🔎Buscador de Publicaciones:

 

 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!