Registro de facturas y notas de credito.en deudores y acreedores con transacciones clásicas y enjoy.
Comenzaremos con el registro de una Factura de deudores con una transacción enjoy FB70 o siguiendo la ruta Finanzas-Gestión Financiera deudores factura
Comenzaremos completando la solapa datos básicos el co¿ódigo de acreedor que buscaremos con el matchcode le podemos poner asterisco al principio parte del nombre del deudor y otro asterisco y damos enter despliega la lista y con doble clic elegimos al deudor. Después ingresamos fecha de documento, fecha de contabilización, e referencia lo completamos con el número de factura , el sistema ya trae propuesto la clase de documento DR factura para deudor, pero si deseamos cambiarlo podemos elegirlo dese la lista dando clic en el campo anotamos el importe de la factura lo que el cliente nos adeuda.Ingresamos el tipo de moneda y marcamos calculo de impuesto automática y por último el texto.
Pasmos a la grilla de posiciones donde anotaremos la cuenta de mayor donde se registraran las ventas, podremos ingresar tanta posiciones como necesitemos. En el importe podemos poner asterisco para que le sistema lo complete por diferencia. Daremos el indicador de impuestos y el centro de costos Ahora vamos a la solapa impuestos odemos ver el importe del impuesto que se imputara en esta operación. Pasemos ahora a la solapa moneda local para visualizar la monedas en que se registrará el documento. A que aparece el tipo de cambio en el que se registará el documento , también podemos ver los valores de las monedas paralelas y la moneda local.-.Regresamos a datos básicos para simular el asiento y que veamos como se van a contabilizar las posiciones automáticas aquí podemos observar como las cuentas de IVA Débito fiscal IVA no la hemos ingresado en ningún lugar y tampoco su importe el sistema lo ha determinado todo en base al indicador de impuesto, una vez finalizado grabamos el documento el sistema manda un mensaje donde dice que se genero un número de documento.
Ahora continuemos con la contabilización de documentos de acreedores registraremos una misma nota de crédito pero con dos transacciones clásica y una Enjoy F41 abono acreedor notas de crédito acreedor Este documento lo contabilizaremos con el método de impuestos calculo neto para lo que ingresaremos en Opciones de tratamiento y tildamos la opción "calcular impuesto sobre importes netos". grabamos y regresamos a datos básicos, damos la fecha de documento, fecha de contabilización, podemos ver que el sistema propone la clase de documento KG factura acreedor podemos cambiarla si fuera necesario, en la referencia cargamos el numero de la nota de crédito que nos ha dado el proveedor, ingresamos el texto de cabecera, la transacción también nos trae propuesta la clave de contabilización que corresponde a la posición del acreedor en este caso es la clave de contabilización 21 seleccionamos el acreedor y con enter confirmamos para pasar a la siguiente pantalla ingresamos los datos importe marcamos calculo de impuestos ingresamos una condición de pago, fecha base, texto de posición, debemos de ingresar los datos correspondientes a la siguiente posición clave de contabilización cuenta damos enter para confirmar los datos y el sistema nos arroja un mensaje de advertencia que nos indica que hemos modificado la condiciones de pago volvemos a presionar enter para confirmar y pasar a la siguiente pantalla, ahora completamos los datos de la posición de cuenta de mayor importe tiene que ser el importe antes de impuestos , indicador de impuestos, seleccionamos el texto que se grabo en la historia, finalizada la carga de posiciones seleccionaremos el icono resumen de documento para visualizar todas las posiciones ingresadas podemos ver que aun nos queda una diferencia por 240 dolares para poder cerrar el asiento, simulamos el asiento para poder ver las posiciones automáticas, podemos ver que ahora el asiento nos balancea grabamos y salimos de la transacción.Ahora registraremos la misma nota de crédito pero ahora con una transacción enjoy FB65 datos de cabecera, código de acreedor, fecha de documento , fecha de contabilización y en la referencia utilizaremos un número distinto del que colocamos en la transacción anterior simplemente para que el sistema no verifique que estamos ingresando el documento doble. Este documento haremos el calculo de impuesto sobre importes brutos, ingresamos a opciones tratamiento para hacer el cambio, en la opción clase de documento elegiremos si el campo puede estar visible o puede no estar. elegimos lista para entrada., ingresamos importe, calculo de impuestos automática, texto, presionamos pasamos a la grilla de posiciones ingresamos al cuenta de mayor , podemos ver que e sistema nos propone haber no es necesario que ingresemos la clave de contabilización 50 pues con elegir debe o haber será suficiente para realizar la contabilización, ingresamos importe, indicador de impuestos, dentro de costos, presionamos enter para confirmar los datos que hemos ingresado y ahora simulemos para ver la posiciones automáticas y vemos que la cuenta de resultados ya no tiene el mismo valor que ingresamos sino que se ha desglosado en crédito fiscal IVA y retenciones, balanceando el asiento grabamos el documento y pasamos a visualizarlo.
Visualizamos los dos documentos los comparamos y podemos ver que la única diferencia son las referencias de documento el usuario podrá usar la transacción que le sea mas comoda para trabajar
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