✒️SAP FI / La registración de facturas y notas crédito Por Vladimir Pineda Solis
SAP FI La registración de facturas y notas crédito
REGISTRACIONES DE DEUDOR Y ACREEDOR.
Factura de deudor por medio de una transacción Enjoy.
Finanzas>> Gestión financiera>> Deudores>> Contabilización>> FB70 - Factura (doble click)
Solapa de datos básicos
- Elegir deudor con la ayuda del matchcode, con el código de búsqueda, buscaremos el deudor deseado.
- completar fecha de la factura.
- Campo referencia: es el número de factura.
- la clase de documento trae propuesto por el sistema, pero se lo puede cambiar desde la lista del mismo campo.
- Importe: es el valor de la factura.
- colocamos la moneda en la que se contabilizará.
- marcamos la tilde de calculo de impuestos.
- Completamos el campo de texto.
- en la grilla de posiciones elegiremos la cuenta de mayor en la que imputaremos las ventas.
- luego de ingresar todas las posiciones la ultima llenaremos el campo importe con *.
- en el campo In, completaremos con el indicador de impuestos.
- completamos el centro de costos.
- revisamos las otras solapas.
- simulamos el asiento para ver como se contabilizarán las posiciones automáticas.
- grabamos el documento.
Contabilización de documentos de acreedores.
Nota de crédito transacción clásica.
Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Contabilización>> F-41 - Abono general (doble click)
vamos a calcularlo por el método neto.
- opciones de tratamiento.
- marcamos la opción calcular impuesto sobre imptes. netos.
- marcamos en el ícono volver.
- completamos la fecha de documento.
- el sistema trae propuesto la clase de documento, podemos cambiarlo si fuera necesario.
- Campo referencia: es el número de la nota de crédito que nos ha emitido el proveedor.
- Ingresamos el campo de texto.
- la transacción nos trae propuesta la clvCT (clave de contabilización).
- ingresamos la cuenta de acreedor en el campo cuenta.
- confirmamos.
siguiente pantalla:
- ingresamos el importe
- condición de pago,
- texto.
- clave de contabilización de la próxima posición.
- cuenta de mayor de la próxima posición.
- confirmamos.
siguiente pantalla:
- completamos el importe antes de impuestos.
- indicador de impuestos.
- Centro de coste.
- Texto.
- presionamos el ícono resumen de documento para visualizar las posiciones ingresadas.
- Simulamos el asiento para ver las posiciones automáticas.
- Grabamos.
Nota de crédito a través de una transacción Enjoy.
FB65 - Abono.
ingresaremos sobre importes brutos.
- ingresamos el acreedor.
- Fecha de documento.
- referencia.
- vamos a opciones de tratamiento y desmarcamos la opción calcular impuestos sobre imptes netos. - grabamos y volvemos.
- completamos el texto.
- pasamos a la grilla de posiciones.
- Seleccionamos la cuenta de mayor que utilizaremos para este caso.
- no es necesario que pongamos la clave de contabilización, simplemente seleccionamos debe o haber según corresponda.
- ingresamos el importe.
- indicador de documentos.
- centro de costos.
- confirmamos.
- simulamos.
- grabamos el documento.
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Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
