✒️SAP FI / La registración de facturas y notas crédito Por Marian Coeffier Zuccolillo

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SAP FI La registración de facturas y notas crédito

SAP FI La registración de facturas y notas crédito

Unidad 3 AR y AP - Registraciones contables: Vídeo Registración de facturas y notas de crédito (lección 9°)

1. Contabilizar Factura a Deudor con transacción Enjoy FB70

a) Se accede a la transacción "FB70" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/FB70-Factura.

b) Se completa la solapa "Datos Básicos": Deudor (2000011), Fecha factura (12.06.2011), Referencia (76567 - número de factura del talonario físico por ejemplo), Clase documento (KR, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Importe (3500 - valor final que el cliente adeuda), Moneda (EUR), Tilde en calcular impuestos, Texto a la posición del cliente (Facturación mensual).

c) Se completa la grilla de "Mayor" en la cual se imputarán las ventas: Cta.mayor (410101 - Ventas de bienes), Importe (3500 - se pueden ingresar tantas posiciones como se desee, si es la última posición se puede ingresar un " * " asterisco para que el sistema calcule por diferencia el importe que le corresponde a esa posición), Indicador de impuesto (C1), Centro de costo (1001).

d) Se visualiza la solapa "Impuestos" para verificar: Importe de impuestos que se imputará en la operación (607,44 - D1).

e) Se visualiza la solapa "Moneda local" para verificar: Monedas en la que se registrará el documento (Imp.: 3500 EUR - Imp.ML 5005 USD - Imp.MG 3498,50 EUR - Imp.Mon.Fte: 1235,73 ARS), Tipo de cambio de registro del documento (1,43000).

f) Se vuelve a la solapa "Datos Básicos" y se presiona el botón "Simular" para visualizar como se contabilizarán las posiciones automáticas (se observa que la cuenta 240101 - Débito Fiscal IVA no se ha ingresado en ningún lugar y tampoco su importe, el sistema lo ha determinado todo en base al Indicador de Impuestos).

g) Se presiona el ícono "Grabar" o "Contabilizar" para grabar el documento (Doc. 1800000003 se contabilizó en sociedad 3000).

2. Contabilizar Nota de Crédito a Acreedor con transacción Clásica F-41

a) Se accede a la transacción "F-41" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/F-41 Abono general.

b) El documento se registrará por el método NETO para el cálculo del impuesto y para ello se presiona el botón "Opciones de tratamiento" y se tilda la opción "Calcular impuestos sobre imptes.netos", luego se graba la modificación.

c) Se completa "Datos de Cabecera" : Fecha documento (02.06.2011), Clase documento (KG, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Sociedad (3000), Referencia (34987 - número de la nota de crédito emitido por el proveedor), Texto de cabecera (Nota de Crédito Junio).

d) Se completa "Primera posición" : Clave de contabilización (21 - propuesto por SAP según lo que corresponde al acreedor), Cuenta (26 - Acreedor).

e) Se presiona el ícono "Confirmar" y se completan los datos adicionales de la posición del acreedor : Importe (1240 - valor final a pagar), Tilde en calcular impuestos, Cond.pago (0002), Texto de posición (Descuentos sobre la factura Junio).

f) Se completa "Próxima posición" : Clave de contabilización (50), Cuenta (560101 - Mayor).

g) Se presiona el ícono "Confirmar" o "Enter" y el sistema arroja un mensaje de advertencia "Condiciones de pago modificadas: verifique", se presiona nuevamente "Enter" para confirmar y pasar a la siguiente pantalla.

h) Se completa datos adicionales de la posición del mayor: Importe (1000 - valor "antes de impuestos"), Indicador de impuesto (C1), Centro de costo (1001), Texto de posición (Descuentos sobre la factura Junio - se selecciona el guardado en el historial).

i) Se presiona el ícono "Resumen de Documento" (montañita con sol) para visualizar todas las posiciones ingresadas. En la pantalla se visualiza que aún queda 240 USD para poder cerrar el asiento, se simula entonces el asiento para ver las posiciones automáticas.

j) Se "Simula" a través de Menú / Documento / Simular para visualizar como se contabilizarán las posiciones automáticas (se observa que el asiento balancea).

k) Se presiona el ícono "Grabar" o "Contabilizar" para grabar el documento (Doc. 1700000007 se contabilizó en sociedad 3000).

3. Contabilizar Nota de Crédito a Acreedor con transacción Enjoy FB65

a) Se accede a la transacción "FB65" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Contabilización/FB65-Abono.

b) El documento se registrará por el método de cálculo de importes BRUTOS. Para ello se presiona el botón "Opciones de tratamiento" y se destilda la opción "Calcular impuestos sobre imptes.netos", luego se graba la modificación. También se puede seleccionar si el campo "clase de documento" estará disponible para ser cambiado, visible u oculto.

c) Se completa la solapa "Datos Básicos": Acreedor (26), Fecha factura (02.06.2011), Fecha contabilización (02.06.2011), Referencia (2367893), Clase documento (KG, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Importe (1240 - valor final de la NC), Tilde en calcular impuestos, Texto a la posición del acreedor (Descuentos sobre factura Junio).

d) Se completa la grilla de "Mayor" en la cual se imputarán los gastos: Cta.mayor (560101), D/H (H Haber - el sistema ya lo propone y no es necesario ingresar la clave de contabilización 50, sólo se debe seleccionar entre Debe o Haber según corresponda), Importe (1240 - valor final de la NC), Indicador de impuesto (C2), Centro de costo (1001).

e) Se presiona "Enter" para confirmar los datos ingresados.

f) Se presiona el botón "Simular" para visualizar como se contabilizarán las posiciones automáticas (se observa que la cuenta 560101 - Alquiler de Inmuebles con resultado negativo donde se ingresó inicialmente el importe de 1240 ya no tiene el mismo valor, sino que de ese importe se han deducido los impuestos).

g) Se presiona el ícono "Grabar" o "Contabilizar" para grabar el documento (Doc. 1700000008 se contabilizó en sociedad 3000).

h) Se visualiza el documento accediendo al Menú / Documento / Visualizar (CTRL+F2).

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Master

Marian Renée Coeffier Zuccolillo

Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.

Certificación Académica de Marian Coeffier

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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APUNTE - Lección 9: La registración de facturas y notas de crédito - Esta lección integra todo lo visto: Datos Maestros (Lecciones 2-4) + Indicadores de Impuestos (Lección 5) + estructura del documento contable, clase de documento y clave de contabilización (Lección 6) + transacciones clásicas y Enjoy (Lecciones 7-8), aplicado en ejercicios combinados de facturación y notas de crédito tanto de acreedores (AP) como de deudores (AR). - Puntos clave a repasar para esta lección: elegir bien la clase de documento y la clave de contabilización según sea factura o nota de crédito, y según sea deudor o acreedor; no confundir Referencia con Texto...

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SAP Master

Lección 9 unidad 3 Las registraciones de facturas y notas de créditos. En el primer video vemos como registrar una Fact por transacciones ENJOY al DEUDOR en estos casos debemos llenar con mucha atención los datos de cabecera. Sociedad / fecha de doc = fecha de contabilizaciín / N° de factura Según la selección de Impuestos podemos visualizarlo en total Es necesario digitar centro de constos Podremos simular y verificar los datos = grabar En el segundo video vemos la utilización de transacciones Clásicas al acreedor Este nos muestra datos de cabecera, y clave de contabilización 31 = Acreedores / clientes Contra partida 40= Libro mayor Centro de Costo Podremos Simular...

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Conceptualmente, el importe final de la factura es la que se coloca en: En la parte superior de la pantalla, en la solapa Datos básicos Cómo se determina el debe o el haber en una transacción enjoy? Con el indicador S (Debe) o H (Haber) ; Mediante la clave de contabilización automática (posting key) En las transacciones clásicas (F-02), el usuario selecciona la clave de contabilización (ej. 40 = Debe en mayor, 50 = Haber en mayor). En las transacciones Enjoy, SAP ya “esconde” la clave de contabilización y solo muestra una columna de importe en Debe y otra en Haber. Cómo...

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En este módulo, se aborda el proceso de registro de facturas y notas de crédito tanto para deudores como para acreedores en SAP. Se utilizan diferentes transacciones dependiendo del tipo de operación y del método de registro preferido por la empresa. Registro de Facturas de Deudores: Para registrar una factura de un deudor, se utiliza la transacción Enjoy FBL70, accesible a través de Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Contabilización. En la solapa de datos básicos, se selecciona el deudor utilizando el matchcode y se completan los campos necesarios como la fecha de la factura, el número de referencia, el importe, la moneda y otros detalles relacionados....

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REGISTRACIONES DE DEUDOR Y ACREEDOR. Factura de deudor por medio de una transacción Enjoy. Finanzas>> Gestión financiera>> Deudores>> Contabilización>> FB70 - Factura (doble click) Solapa de datos básicos - Elegir deudor con la ayuda del matchcode, con el código de búsqueda, buscaremos el deudor deseado. - completar fecha de la factura. - Campo referencia: es el número de factura. - la clase de documento trae propuesto por el sistema, pero se lo puede cambiar desde la lista del mismo campo. - Importe: es el valor de la factura. - colocamos la moneda en la que se contabilizará. - marcamos la tilde de calculo de impuestos. - Completamos el campo de texto. - en la grilla...

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LECCIÓN 9 REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Registro de deudor a través de transacción Enjoy: Ruta: Finanzas Gestión Financiera Deudores FBL70, contabilizaciones de datos de deudor Datos básicos Referencia: número de factura Se puede cambiar la clase de documento Importe de factura Posiciones: Cuenta de mayor (ventas) Se ingresan más posiciones como se requieran Si es la última posición con asterisco se indica, para que el sistema determine por diferencia cual es el importe de esa posición. En la solapa de impuestos: importe de impuestos Solapa Moneda local: moneda de registro y tipo de cambio Valores en las monedas paralelas y local Regresar...

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Vídeo - Registro de Deudores y Acreedores (La registración de facturas y notas de crédito) 1. Contabilizar Factura a Deudor por transacción enjoy 1.Opciones: - Menú SAP -Finanzas - Gestión Financiera - Deudores/Contabilización - Transacción Enjoy FB70 Contabilización de factura de Deudor 2.Completar solapa de datos básicos en los siguientes campos: - Fecha factura - Referencia. Número de factura - Clase documento. DR - Importe - Moneda - Tilde en calcular impuestos - Texto a la posición del cliente Transacción F-41 Nota de crédito clásica. Completar datos de cabecera Completar datos de posición: - Clave de contabilización...

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LECCION 9: REGISTRACION DE FACTURAS Y NOTAS DE CREDITO (VIDEO) Factura deudor por transacción Enjoy: FB70 Datos básicos: Referencia: nº factura Importe total de la factura Posiciones: cuenta mayor de ventas En los importes de las posiciones si ponemos Asterisco: salda la diferencia Solapa impuestos: vemos el importe del impuesto. Moneda local: tipo de cambio al que se registrará el doc. Simular salen las automáticas: el IVA Grabamos Factura de Abono de acreedor: Dos transacciones F41 Clásica Calculo impuestos método neto: vamos a opciones de tratamiento: “Impuestos sobre importe neto” Nos da la clase KG, podríamos cambiarla Referencia:...

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SAP Senior

Registraciones de deudores y acreedores con diferentes transacciones (clásicas y enjoy) 1.Factura de deudor por medio de la transacción enjoy -> FB70 contabilizaciones de facturas de deudor -> Completar solapa datos básicos (deudor, fecha factura, referencia 'numero de factura', clase de documento, importe final, moneda, marcar calc. impuestos, texto) -> Grilla de posiciones (elegimos la cuenta de mayor en la cual imputaremos las ventas, D/H, importe, ind. de impuesto y CECO) NOTA: Se pueden ingresar tantas posiciones como se deseen, si es la ultima posición en importe se puede colocar un asterisco para que el sistema determine por diferencia cual es el importe que le corresponde a esa posición....

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Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 3. Leccion 9 En las transacciones clásicas al simular el asiento la diferencia se carga automática. En opciones de tratamiento se elige el.tioo de cálculo de impuesto y.se.debe grabar la . elección En las operaciones enjoy se elige el tipo de.cuenta de mayor.y al simular el asiento aparecen las otras posiciones correspondientes. En el registro de cálculo por impuestos brutos el sistema calcula el monto base de.manera automático al simular. Por ambas rutas de cálculo de impuesto se llega al.mismo resultado

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Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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