✒️SAP FI / La registración de facturas y notas crédito Por Veronica Alonso Alcantarilla
SAP FI La registración de facturas y notas crédito
RESUMEN-
Puede realizar esta acción cuando un proveedor envía una factura o nota de crédito por correo electrónico o fax que no contiene ninguna referencia porque, por ejemplo, no hay ningún pedido correspondiente o el pedido se creó fuera del sistema.
Puede crear facturas o notas de crédito sin pedido en las ubicaciones siguientes:
Facturación de proveedoresEntrada de facturaCrearFactura sin pedido de compra
Facturación de proveedoresFactura nueva sin pedido de cliente
Para facturas que forman parte de un escenario de Tiempo y gastos de proyecto multisociedad:
Introduzca todos los datos tal como se especifica en el documento que recibió de su proveedor por correo o fax.
Proveedor
Introduzca el ID de proveedor. Si no dispone de los detalles del proveedor en el sistema, haga clic en Nuevo para crear un nuevo registro de proveedor.
Información general
Introduzca al menos el ID de documento externo y la fecha.
Opcional: Puede añadir el campo Descuento global.
Vaya a PersonalizarEsta pantalla, seleccione Información general, seleccione Descuento neto global o Descuento bruto global y grabe.
Opcional: Puede decidir introducir el importe total bruto y el importe total de impuestos de forma manual o dejar que el sistema complete estos campos automáticamente una vez añadidas las posiciones haciendo clic en Acciones y seleccionando, a continuación, Calcular importes totales.
Posiciones
En Posiciones, haga clic en Añadir fila.
Puede añadir posiciones de factura o nota de crédito de las formas siguientes:
Introduzca un ID de producto y un precio.
El sistema encuentra la categoría correspondiente de producto, la descripción de producto y el código de impuesto correspondientes, que puede verse en Detalles fiscales. El sistema deriva la cuenta de mayor o la cuenta de mayor (origen) basada en el producto. Para ver qué cuenta de mayor o qué cuenta de mayor (original) ha determinado el sistema, puede simular el asiento haciendo clic en Acciones y, a continuación, Simular asiento contable una vez se ha completado la factura o la nota de crédito.
Si no puede encontrar ningún producto adecuado en el sistema, introduzca una categoría de producto, un tipo de producto, una descripción de producto, una cantidad y un precio.
El sistema encuentra la categoría correspondiente de producto, y calcula el importe fiscal para cada código de impuesto que puede verse en Detalles fiscales. El sistema deriva la cuenta de mayor o la cuenta de mayor (origen) basada en la categoría de producto. Para ver qué cuenta de mayor o qué cuenta de mayor (original) ha determinado el sistema, puede simular el asiento haciendo clic en Acciones y, a continuación, Simular asiento contable una vez se ha completado la factura o la nota de crédito.
Si no puede encontrar ningún producto o ninguna categoría de producto que se adecúe en el sistema, introduzca una descripción de producto, un tipo de producto, un código de impuesto, una cantidad, un precio neto y una cuenta de mayor.
El sistema utiliza la cuenta de mayor introducida para la determinación de cuentas.
Continúe aprendiendo sobre el tema "La registración de facturas y notas crédito" de la mano de nuestros alumnos.
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Lección 9 unidad 3 Las registraciones de facturas y notas de créditos. En el primer video vemos como registrar una Fact por transacciones ENJOY al DEUDOR en estos casos debemos llenar con mucha atención los datos de cabecera. Sociedad / fecha de doc = fecha de contabilizaciín / N° de factura Según la selección de Impuestos podemos visualizarlo en total Es necesario digitar centro de constos Podremos simular y verificar los datos = grabar En el segundo video vemos la utilización de transacciones Clásicas al acreedor Este nos muestra datos de cabecera, y clave de contabilización 31 = Acreedores / clientes Contra partida 40= Libro mayor Centro de Costo Podremos Simular...
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
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Conceptualmente, el importe final de la factura es la que se coloca en: En la parte superior de la pantalla, en la solapa Datos básicos Cómo se determina el debe o el haber en una transacción enjoy? Con el indicador S (Debe) o H (Haber) ; Mediante la clave de contabilización automática (posting key) En las transacciones clásicas (F-02), el usuario selecciona la clave de contabilización (ej. 40 = Debe en mayor, 50 = Haber en mayor). En las transacciones Enjoy, SAP ya “esconde” la clave de contabilización y solo muestra una columna de importe en Debe y otra en Haber. Cómo...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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En este módulo, se aborda el proceso de registro de facturas y notas de crédito tanto para deudores como para acreedores en SAP. Se utilizan diferentes transacciones dependiendo del tipo de operación y del método de registro preferido por la empresa. Registro de Facturas de Deudores: Para registrar una factura de un deudor, se utiliza la transacción Enjoy FBL70, accesible a través de Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Contabilización. En la solapa de datos básicos, se selecciona el deudor utilizando el matchcode y se completan los campos necesarios como la fecha de la factura, el número de referencia, el importe, la moneda y otros detalles relacionados....
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REGISTRACIONES DE DEUDOR Y ACREEDOR. Factura de deudor por medio de una transacción Enjoy. Finanzas>> Gestión financiera>> Deudores>> Contabilización>> FB70 - Factura (doble click) Solapa de datos básicos - Elegir deudor con la ayuda del matchcode, con el código de búsqueda, buscaremos el deudor deseado. - completar fecha de la factura. - Campo referencia: es el número de factura. - la clase de documento trae propuesto por el sistema, pero se lo puede cambiar desde la lista del mismo campo. - Importe: es el valor de la factura. - colocamos la moneda en la que se contabilizará. - marcamos la tilde de calculo de impuestos. - Completamos el campo de texto. - en la grilla...
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LECCIÓN 9 REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Registro de deudor a través de transacción Enjoy: Ruta: Finanzas Gestión Financiera Deudores FBL70, contabilizaciones de datos de deudor Datos básicos Referencia: número de factura Se puede cambiar la clase de documento Importe de factura Posiciones: Cuenta de mayor (ventas) Se ingresan más posiciones como se requieran Si es la última posición con asterisco se indica, para que el sistema determine por diferencia cual es el importe de esa posición. En la solapa de impuestos: importe de impuestos Solapa Moneda local: moneda de registro y tipo de cambio Valores en las monedas paralelas y local Regresar...
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Vídeo - Registro de Deudores y Acreedores (La registración de facturas y notas de crédito) 1. Contabilizar Factura a Deudor por transacción enjoy 1.Opciones: - Menú SAP -Finanzas - Gestión Financiera - Deudores/Contabilización - Transacción Enjoy FB70 Contabilización de factura de Deudor 2.Completar solapa de datos básicos en los siguientes campos: - Fecha factura - Referencia. Número de factura - Clase documento. DR - Importe - Moneda - Tilde en calcular impuestos - Texto a la posición del cliente Transacción F-41 Nota de crédito clásica. Completar datos de cabecera Completar datos de posición: - Clave de contabilización...
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LECCION 9: REGISTRACION DE FACTURAS Y NOTAS DE CREDITO (VIDEO) Factura deudor por transacción Enjoy: FB70 Datos básicos: Referencia: nº factura Importe total de la factura Posiciones: cuenta mayor de ventas En los importes de las posiciones si ponemos Asterisco: salda la diferencia Solapa impuestos: vemos el importe del impuesto. Moneda local: tipo de cambio al que se registrará el doc. Simular salen las automáticas: el IVA Grabamos Factura de Abono de acreedor: Dos transacciones F41 Clásica Calculo impuestos método neto: vamos a opciones de tratamiento: “Impuestos sobre importe neto” Nos da la clase KG, podríamos cambiarla Referencia:...
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Registraciones de deudores y acreedores con diferentes transacciones (clásicas y enjoy) 1.Factura de deudor por medio de la transacción enjoy -> FB70 contabilizaciones de facturas de deudor -> Completar solapa datos básicos (deudor, fecha factura, referencia 'numero de factura', clase de documento, importe final, moneda, marcar calc. impuestos, texto) -> Grilla de posiciones (elegimos la cuenta de mayor en la cual imputaremos las ventas, D/H, importe, ind. de impuesto y CECO) NOTA: Se pueden ingresar tantas posiciones como se deseen, si es la ultima posición en importe se puede colocar un asterisco para que el sistema determine por diferencia cual es el importe que le corresponde a esa posición....
Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de
gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.
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Unidad 3. Leccion 9 En las transacciones clásicas al simular el asiento la diferencia se carga automática. En opciones de tratamiento se elige el.tioo de cálculo de impuesto y.se.debe grabar la . elección En las operaciones enjoy se elige el tipo de.cuenta de mayor.y al simular el asiento aparecen las otras posiciones correspondientes. En el registro de cálculo por impuestos brutos el sistema calcula el monto base de.manera automático al simular. Por ambas rutas de cálculo de impuesto se llega al.mismo resultado
Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.
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REGISTRACIONES DE DEUDOR Y ACREEDOR. Factura de deudor por medio de una transacción Enjoy. Finanzas>> Gestión financiera>> Deudores>> Contabilización>> FB70 - Factura (doble click) Solapa de datos básicos - Elegir deudor con la ayuda del matchcode, con el código de búsqueda, buscaremos el deudor deseado. - completar fecha de la factura. - Campo referencia: es el número de factura. - la clase de documento trae propuesto por el sistema, pero se lo puede cambiar desde la lista del mismo campo. - Importe: es el valor de la factura. - colocamos la moneda en la que se contabilizará. - marcamos la tilde de calculo de impuestos. - Completamos el campo de texto. - en la grilla...
Soy ingeniero comercial, con 18 años de experiencia en el área de auditoría y finanzas, mi objetivo es adquirir experiencia en sap para ampliar mi perfil profesional como consultor.
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