✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Karenina Acosta León
SAP FI La gestión de cheques
GESTIÓN DE CHEQUES
1. REMESAS DE CHEQUES
Los cheques emitidos son formularios prenumerados suministrados por un banco y contenidos en remesas las cuales deben ingresarse a SAP con el rango de núm q traen los cheques recibidos.
Las REMESAS CONTROLAN la emisión y asignación de cheques en los pagos.
2 formas de registrarlos:
MANUALES.- se asignan en el sist COPIANDO los datos del cheque físico.
AUTOMÁTICAMENTE.- se asignan los núm y se imprimen desde SAP.
Para los 2 casos la REMESA se tiene q dar de alta en el sist.
REMESAS: Transacc FCHI-> asignarse a una SOCIEDAD, un BANCO PROPIO y un ID DE CUENTA.-> ICONO MODIFICAR para ingresar-> ÍCONO NUEVO p ingresar # REMESA, #CH HASTA CH, Info breve adicional-> GRABAR
No. secuencial.- este tilde se utiliza cuando el núm de los ch es asignado externamente y no se lleva control.
Listas Vía de Pago.-controla q la remesa solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
Fecha de Compra.- fecha de adqu de la remesa.
2. CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES
Para asignar un cheque a un documento de pago.
Se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y se escriben a mano y luego se transcriben a SAP.
Transacc FCH5-> fin-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> crear-> ch manuales-> completar:
ID del doc de pago: núm de doc, sociedad y ejercicio
Banco Propio: banco q corresponde con la cta contable registrada en el doc de pago
ID Cuenta: cta bancaria desde la q se va a emitir el ch.
Núm de ch
Se puede modificar el importe o nombre de la persona.
Podemos utilizar un PAGADOR ALTERNATIVO (en los datos maestros)
sirve para emitir el pago a un acreed diferente al q emitió la factura.
En la contabilización, el documento siempre se realiza en el acreedor q facturó, pero al emitir el cheque, el sist checa a nombre de quien se emite el ch y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.
ÍCONO DOC CORRESPONDIENTES: muestra los doc CANCELADOS y el doc de cancelación. (Partidas compensadas)
ÍCONO DOC DE PAGO: nos permite visualizar el asiento corresp al pago.
3. VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
Transacc FCH6-> finan-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> modificar-> info adicional
Podemos ver los datos del ch, el doc de pago y los datos del receptor del cheque.
Transacc FCHU: para copiar el núm de ch asignado en el CAMPO ASIGNACIÓN del doc de pago. Asi en el mayor se visualiza el doc de pago, importe y tmb el núm de ch.
NO es recomendable asignar VARIOS cheques a UN doc de pago xq NO se puede vincular directamente el importe del mayor a cada uno de los cheques emitidos y dificultaría la conciliación bancaria. Y tampoco porq esta transacc NO PUEDE copiar el núm de cheque al doc de pago cuando hay varios cheques.
4. ANULACIONES
2 procesos para anular cheques:
I. ANULAR CHEQUE:
Transacc FCH9-> fin-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> invalidar-> ch extendidos-> seleccionar el banco y núm de ch-> ingresar motivo de anulación "Causa de no validez"
Para anular SOLO EL CHEQUE.
Luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo doc de pago (anulamos y volvemos a la transacc FCH5)
Selecc el banco y el núm de ch, ingresar motivo de
II. ANULAR PAGO CON CHEQUE:
Para anular UN PAGO al cual ya se le asignó un cheque (manual o automático).
Anula el cheque Y REVIERTE el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
Transacc FCH8-> fina-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> invalidar-> anular pago-> ingresar datos de banco propio, id de cta, núm de ch, especificar motivos de anulación TANTO del ch COMO del doc de pago.
5. INVALIDAR
Se usa cuando un formulario de ch no puede utilizarse (roto, impreso por error).
Se invalidan los núm de ch para q pueda continuar el control.
Transacc FCH3-> finan-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> invalidar-> ch NO UTILIZADOS-> ingresar los datos de los cheques que quremos anular-> indicar causa de no validez.
6. REPORTE
Muestra TODOS los cheques: emitidos, anulados, invalidados.
Muestra fecha, acreedor, importes.
Pantalla de selección para delimitar la búsqueda por banco, ID cta, núm ch, fechas..
Se pueden personalizar las columnas, totales, otros datos
Transacc FCHN-> fin-> gestión-> acreed-> entorno-> info de ch-> visualizar-> registro cheques
MENÚ CHEQUES: en la barra de COMANDOS escribir FCHK para acceder al menú COMPLETO de cheques.
Buen día
me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Master
Remesas cheques: Cheques son formularios prenumerados suministrados por un banco normalmente contenidos en remesas. Remesas deben ingresar a SAP con rango de números corresponde a cheques recibidos, cumplen función de controlar emisión y asignación cheques en pagos. Registrar cheques, manuales asignan en sistema copiando los datos de cheque físico. Segunda opción asignar automáticamente e imprimir desde SAP (ambos necesitan remesa en sistema) Transacción FCHI: remesas de cheques deben asignarse a Sociedad, Banco Propio y ID Cuenta ¿Qué hacemos en la transacción FCHI? Se crean las remesas de cheques Lápiz icono modificar para ingresar Hoja blanca icono Nuevo,...
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SAP Master
1) Remesas de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesa deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. TRANSACCION FCHI Crear: - N° de Remesa - N° de...
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
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SAP Master
Gestión de cheques. Transacciones relevantes TX FCHK Ingresamos en la barra de comandos TX FCHI Crear una remesa de cheques TX FCH3 Invalidar, es un formulario para informar que cheque/es no pueden utilizarse; por ejemplo si esta roto, fue impreso por error, entre otros TX FCH5 Crear un cheque manual a un documento de pago TX FCH6 Visualización y modificación de cheques TX FCH7 Anular y reimprimir cheques TX FBZ5 Reimpresión de cheques TX FCH8 Anular pago con cheque TX FCH9 Anular el cheque emitido TX FCHN Generar un reporte / consulta de cheques TX FCHU Copiar el número de cheque asignado, en el campo asignación del documento de pago TX FCHT Nos permite...
Consultora sap fi certificada en s/4hana, con experiencia key user en procesos financieros. especialista en optimización, soluciones funcionales y acompañamiento en la transformación digital.
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SAP Senior
Gestion de cheques Remesas de cheques Los cheques emitidos en una empresa estan prenumerados por un banco y se contienen en "remesas". Estas controlan la emision y asignacion en los pagos; y deben ingresarse a SAP con el rango de numeros de los cheques recibidos. En SAP se pueden registrar los cheques de forma manual copiando los datos del cheque fisico o de forma que se asigna automaticamente y se imprime desde SAP Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, banco propio y ID de cuenta (transaccion FCHI). En la pantalla de seleccion presionamos el icono de modificar (lapiz) para ingresar y luego podemos crear una remesa presionando el icono "Nuevo" donde se nos pediran los siguientes datos: Numero...
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LAS REMESAS DE CHEQUES MENU CHEQUES ----- TRANSACCION FCHK los cheques que emite una empresa son formularios prenummerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. TRANSACCION FCHI .las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad , un banco propio y ID de cuenta NUMERO DE REMESAS : NUMERO O CLAVE QUE IDENTIFICARA A UNA REMESA NUMERO DE CHEQUE DESDE. numero correspondiente al primer cheque dela remesa NUMERO DE CHEQUE HASTA numro correspindiente al ultimo cheque de la remesa remesea siguietne , no secuencial , lista via de pago m info breve , fecha de compra. LA CREACION DE CHEQUES MANUALES . como se asigna...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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La gestión de cheques Esta lección detalla cómo SAP gestiona los cheques emitidos por una empresa en el contexto de pagos manuales o semi automáticos. Su correcto registro es fundamental para el control financiero y la conciliación bancaria. 1. Remesas de cheques (Transacción FCHI) Una remesa es un grupo de cheques prenumerados provistos por un banco. Antes de emitir o asignar cheques, es obligatorio dar de alta la remesa en SAP. Se debe indicar: Sociedad Banco Propio ID de Cuenta Rango de números de cheques Es posible establecer una remesa siguiente o invalidar secuencia. 2. Asignación de cheques manuales (Transacción...
Profesional con más de 10 años de experiencia en áreas contables y administrativas, especializada en cuentas por pagar, conciliaciones bancarias y ctas ctes, y manejo avanzado de software de gestión.
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SAP Senior
CHEQUES CREACION DE REMESAS ( REGISTRO DE LAS CHEQUERAS EN SAP ) TRANSACCION FCHI Primer paso: Colocar la Sociedad, el Banco propio y el ID de cuenta Segundo paso: Indicar en el segmento de Secuencia OBLIGATORIO Número de remesa Número del primer cheque de la chequera Número del último cheque de la chequera Indicar en el segmento de Control OPCIONAL Remesa siguiente NO secuencial (para indicar si los cheques deben llevar un correlativo) Lista vías de pago Indicar información adicional OPCIONAL Info breve (algún dato para identificar la remesa o chequera) fecha de compra o adquisición de la remesa EMISION DE CHEQUES MANUALES FCH5 Finanzas Gestión...
Contador público con mas de 25 años de experiencia en contabilidad, impuestos, costos y administración de empresas. he trabajado con sap r3 4.71 y recientemente con sap b1 v10.0
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SAP Junior
Unidad 4 Lección 3 La Gestión de Cheques. (Breve resumen) La Remesa de los Cheques: Se crean a través de la transacción FCHI ; se ingresan a SAP con el rango de número que corresponden a los cheques recibidos. Existen 2 formas: *Manuales: se registran en el sistema copiando los datos del cheque en fisico. *Asignación de datos automáticos Las remesas siempre deben asignarse desde una sociedad, un banco propio y un ID de cuentas. deben llevar estos campos obligatorios: *Número de remesa *Número de Cheque *Número del último cheque de la remesa Creación de cheques manuales Por la transacción FCH5 veremos como asignar un cheque a un documento de pago , solo...
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SAP Master
Lección 3: La gestión de cheques Puntos principales: Cheques manuales: Se ingresan en SAP copiando los datos del cheque físico. Remesas de cheques: Conjunto de cheques numerados entregados por el banco. Deben registrarse en SAP antes de usarlos. Transacciones relacionadas: FCHI: Crear una remesa de cheques, es algo indispensable para luego usar los cheques. Los datos mínimos indispensables son "número de remesa", "número de cheque desde" y "número de cheque hasta". FCH5: Asignar cheques manuales. Asignaremos un número de cheque a pagos registrados anteriormente....
Contador con 10+ años de experiencia, cursando sap fi en cvosoft. conocimientos intermedios de excel y en formación en inglés. motivado por optimizar procesos financieros con soluciones tecnológicas.
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Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Estas se ingresan en sap con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En sap hay dos formas de registración, cuando son manuales se asignan al sistema copiando los datos del cheque físico. La otra es asignar automáticamente e imprimir desde sap. La tx FCHI es la que se usa para crear remesas y siempre debe asignarse a una Sociedad, Banco Propio y ID de cuenta.
Mi nombre es juan. soy graduado de la carrera de contador público y trabajando en el área de impuestos de importante empresa de energía.
me interesa profundizar mis conocimientos en sap.
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