✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Doris Monrroy Zapata
SAP FI La gestión de cheques
LECCION 3 GESTION DE CHEQUES
REMESAS DE CHEQUES
La remesa contiene los cheque que son formularios prenumerados, se ingresan a SAP, con el rango de números, por medio de ellas se controla la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, los asignados manualmente, estos se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, y cuando se asignan automáticamente e imprimir desde SAP. Para los dos casos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistemas
Desde la transacción FCHI: las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco propio y ID de cuenta.
Para crear un intervalo se ingresa: Numero de Remesa: numero o clave que la identifica
Numero de cheque desde, hasta numero primer cheque y hasta donde va el ingreso
Luego desde el campo Control se tiene: remesa siguiente, No secuencial ( se utiliza cuando el numero de los cheques es asignado externamente) y listas vía de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
Y desde información adicional se visualiza: Info Breve. identifica la remesa y Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa
solo los primeros 3 campos son obligatorios.
Creación de cheques manuales: desde la transacción FCH5 , ruta (FInanzas-Gestión financiera - Acreedores - Entorno - Información de cheques - crear - cheques manuales
Identificación del documento de pago: Numero de documento sociedad y ejercicio
Banco Propio: código del banco
ID Cuenta: cuenta bancaria desde la cual se emite el cheque
Numero de Cheque: numero del cheque correspondiente al físico
Pagador Alternativo: permite realizar el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura.
Además de varios íconos como: documentos correspondientes (muestra documentos cancelados y el documento de cancelación) y Documento de Pago con el cual se visualiza el asiento del correspondiente pago
La modificación y visualización, se realiza desde la transacción FCH6. Ruta Finanzas - Gestión Financiera -Acreedores - Entorno Información de cheques - Modificar - Información Adicional. visualiza
Desde la transacción FCHU
para copiar el numero de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. de esta manera se puede visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque. Cuando existen varios cheques esta transacción no puede copiar el número de cheque en el documento de pago.
Las anulaciones se realizan desde la transacción FCH9, ruta ( Finanzas - Gestión Financiera- Acreedores - Entorno- Información de cheques - Invalidar -cheques extendidos.
Esta opción es solo para anular el cheque. luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago ( Anular y volver a asignar por la transacción FCH5)
Para anular se debe seleccionar el banco y el numero del cheque, luego ingresar un motivo de anulación,o una Causa de no validez
Para anular un pago con cheque: se hace desde la transacción FCH8, ruta ( Finanzas - Gestión Financiera- Acreedores - Entorno- Información de cheques- Invalidar - Anular Pago ) no importa como fue emitido el cheque, esto anula el cheque y revierte el pago, dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas
Se ingresan los datos de Banco Propio, Id de cuenta y Numero de cheque, y se especifica los motivos de anulación del cheque y del documento de pago. Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.
Y desde la transacción FCH3 se invalida un cheque. ruta ( Finanzas - Gestión Financiera- Acreedores - Entorno- Información de cheques- Invalidar - Cheques no utilizados. Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error.
Se ingresa los datos de los cheques que se van a anular. puede ser números de cheques individuales o rangos y el motivo de la anulación.
También se tiene la opción de generación de reportes FCHN, ruta ( Finanzas - Gestión Financiera- Acreedores - Entorno- Información de cheques- Visualizar - Registro de Cheques )
Menu Cheques: si en la barra de comandos se escribe FCHK, acceder
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Sobre el autor
Publicación académica de Doris Elpidia Monrroy Zapata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Expert
Doris Elpidia Monrroy Zapata
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: CZ83U
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP BI / BW BO Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
