✒️SAP FI / La compensación de partidas

F-03 Compensar cta.mayor F-32 Compensar deudor F-44 Compensar acreedor FBR2 Contabilizar documento CON ESA PUEDES CREAR DOCUMENTOS INVERSOS Y COMPENSARLOS AUTOMATICAMENTE ES EL SIMIL A ANULAR UN DOCUMENTO

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Unidad 4 Lección 9: Compensaciones de partidas Desde la transacción FBL1N, es necesario revisar la cuenta para mirar las partidas abiertas Las partidas se compensan desde la transacción F-44, se ingresa la cuenta, fecha de compensación, los datos cabeceras necesarias, se simula para validar como queda y luego se guarda Para la compensación de anticipos se procede igual desde la transacción FBL1N. F-54, se ingresan los datos cabecera y se selecciona el acreedor al cual se le compensara el anticipo, desde el botón tratar anticipo, se busca el anticipo, para mirar las cuentas de mayor que se están aplicando se emplea simular desde cuenta de mayor Por la transacción F-53, se registra...

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UNIDAD 4 - LECCIÓN 9 COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1. Concepto partidas vinculadas de acreedores: Antes de realizar cualquier transacción debemos visualizar la cuenta del acreedor, si vamos a usar una NC en la compensación de una factura, debemos primero hacer este tratamiento (vincularla NC a factura) antes de ir a compensar. Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo para acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura...

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En la lección 9, se abordan los siguientes temas relacionados con la compensación de partidas: Compensación de partidas de acreedores: Se revisa la cuenta del proveedor para identificar partidas abiertas. Se diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas, siendo necesario vincular documentos como notas de crédito y facturas. Se realiza la compensación utilizando la transacción F-44, completando los datos de cabecera y tratando las partidas abiertas. Es importante que los documentos a compensar estén vinculados para evitar saldos a favor de la sociedad. Se simula el asiento y se...

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A. COMPENSACIONES DE PARTIDAS 1. Visualizar el acreedor para saber que partidas tiene abiertas TRANSACCIÓN FBL1N vincular los datos a compensar. 2. Compensar acreedor TRANSACCIÓN F-44. B. COMPENSACIÓN DE ANTICIPOS 1. Visualizamos las partidas abiertas, marcando el tilde de operaciones CME. 2. Compensar TRANSACCIÓN F-54 PAGO TRANSACCIÓN F- 53

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Compensación de Partidas Compensaciones de Partidas de Acreedores. Acceso de Ruta:Finanza>Gestión Financiera>Cuenta> Transacción FBL1N Tiene su cuenta en cero. Se compensarán partidas abiertas entre si. Se vincula una factura KR y una nota de crédito KG Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Quedan unidas para las compensación se incluye los créditos en los pagos Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones Se evita que queden saldos a favor de la sociedad, en la cuenta del acreedor. Compensar las partidas: F-44...

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VIDEO- COMPENSACIÓN DE PARTIDAS COMPENSACIÓN DE PARTIDAS DE ACREEDORES I. Revisar la cta del proveedor en la transacc FBL1N- Visualizar/Modificar partidas en el folder Cuenta para ver cuáles son las partidas que tiene abiertas. Puede tener la cta en CERO, PERO tener PAs. Dif entre compensar partidas vinculadas y NO vinculadas. Se puede vincular una NC con una FACTURA. Seleccionamos la NC-> clic en ícono modificar-> en el campo Ref a Factura" escribir el número de doc/año/1 de la factura con la q queremos vincular.-> Grabar-> Menú Lista-> Refrescar para visualizar los cambios q acabamos de hacer-> ahora en el campo "Ref fact" q el núm...

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COMPENSACIONES Si tenemos un saldo pendiente en una cuenta acreedora o deudora podemos ir compensando las partidas abiertas según el negocio lo vaya requiriendo a fin de poder ir teniendo la cuenta más prolija y con los movimientos cruzados entre sí de acuerdo a lo que corresponda. De esta manera también nos aseguramos de tener una trazabilidad entre los distintos documentos que componen una operatoria de punta a punta. Para realizar las compensaciones en acreedores usaremos la transacción F-44 y para los deudores F-32. Lo que haremos será completar los datos de cabecera, luego los traemos las partidas abiertas (normales o con CME) de la cuenta en cuestión y procederemos a capturar los saldos...

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LECCIÓN 9 COMPENSACIÓN DE PARTIDAS NOTA Existen diferencias entre partidas que estén vinculadas y partidas que No estén vinculadas. Ejemplo: La vinculacion de una NC a una factura se podrá vincular desde los campos: al dar de alta el doc. de credito. Ref. a Fact [# de factura] [Ejercicio] [Posición] Dentro del Reporte de partidas individuales: campo Ref Fact Se podra visualizar la vinculacion entre Factura - NC Al compensar partidas de Acreedor: Campo "Impte. Pag. en parte" Se podrá visualizar el importe que cubre la NC en la Factura. La vinculacion de docs. es muy importante , para que se incluyan las NC en los pagos;...

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UNIDAD 4 LECCION 9 - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS (ACREEDORES) Concepto partidas vinculadas vs partidas no vinculadas - Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo apra acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación. La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú...

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