✒️SAP FI / La compensación de partidas Por Claudio Talavera

LECCION 7ºVideo - Cobro/pago con efectos

LECCION 8º Visualización de saldos y Reportes

VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES

Reporte de partidas individuales

Por medio de pagos se compensan documentos, el documento de pago se convierte en el documento de compensación. Las posiciones compensadas generan un numero de documento de compensación. En el reporte de partidas individuales se pueden ver y conocer como se realizo el pago.

Con el icono de SUBTOTALES podemos hacer sumatorias parciales por documentos de compensación y por cada documento de pago podemos ver que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago. También podemos ver las partidas con CME, y el respectivo saldo contable de un deudor o acreedor o sea del total de partidas pendientes sabremos cuales son SALDO DE PROVEEDORES LOCALES, ANTICIPOS PENDIENTES, O EFECTOS ( cheques diferidos).

LISTA CONTROL GRID: Se visualiza como un Excel y es mas fácil extraer un reporte, se puede acceder desde el MENU- OPCIONES-CAMBIAR LISTA para retomar realizamos lo mismo.

Todo se puede descargar a través de Excel dependiendo de cual sea el reporte podremos acceder desde la barra de MENU-LISTA – EXPORTAR- HOJADE CALCULO DEL COSTE-FICHERO LOCAL-HOJA DE CALCULO COSTE.

Reporte selección de partidas abiertas con análisis de vencimiento

Podemos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostraran aperturados por escalas de vencimiento, se puede colocar el acreedor para filtrar o si no se coloca nada muestra todos los que tengan pendiente importante la fecha desde cuando se realizara el reporte. Esto hace parte de los informes de investigación. Se puede verificar en el primer nivel de un informe vemos los saldo de partidas abiertas de acuerdo a los dias de vencimiento.

Hay un reporte en el que se puede visualizar cada una de las partidas que contienen los montos, desde el menu pasara llamar informes el sistema mostrara las partidas que componen los saldos que se visualizan segun en que dato estemos posicionados el sistema abrira la composicion de dicho valor.

Listado de anticipos abiertos

se puede visualizar por medio de reportes los anticipos entregados y pendientes.

Saldos de acreedores

Se establece seleccionando uno o mas acreedores con la sociedad y ejercicio. No se pueden ver mas ejercicios. El saldo se refleja por periodo, el reporte lo vemos abierto en saldos del debe, saldos del haber, saldo del periodo y saldo acumulado. Este reporte se encuentra dividido en 2 solapas, en una se refleja los saldos normales y en la otra los saldos de CME anticipos, efectos, otros.

LECCION 9º Video - Compensación de partidas

COMPENSACION DE PARTIDAS DE ACREEDORES

Ingresamos a la trx FBL1N para verificar cuales son las partidas que tiene abiertas, la cuenta puede estar en cero en la parte de abajo, pero sin embargo pueden haber partidas abiertas, hay diferencia entre compensar partidas vinculadas y las que no lo esten, entonces en este caso se va a vincular la nota de credito con una factura, se hace doble clic sobre una nota de credito para acceder a la misma hacemos clic en el boton de modificacion o lapiz para acceder a la misma, en el campo REF. A FACTUR colocamos el numero de comprobante de factura con el cual los vamos a vincular, luego grabamos y le damos visualizar y podemos ver que la NC quedo vinculada a la factura. luego colocamos la transaccion F-44 para compensar las partidas que acabamos de visualizar completamos los datos de compensacion, como acreedor fecha de compensacion y moneda le damos clic en TRATAR PAS, Para tratar las partidas abiertas de este acreedor luego al abrirse en importe pagado en parte se puede visualizar la NC que se vinculo a la factura. se puede visualizar en status tenemos un boton que nos permite desglosar las facturas que estan vinculadas entre si aqui podemos visualizar cual es el documento del cual se saco los 2000 dolares osea la partida que se modifico, la vinculacion de los documentos es muy importante para que se incluyan los creditos en los pagos si se encuentran referenciados a una factura no podran omitirse ni en pagos ni en compensaciones asi se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor, el campo sin asignar debe quedar en cero para poder grabar este documento, simulamos el asiento si no se reflejan posiciones es por que en las compensaciones a veces no se reflejan.

Despues se revisa el reporte de partidas individuales para ver como queda la cuenta despues de la compensacion, ahi se puede verificar que todas las partidas quedaron compensadas con el mismo numero de documento.

Compensacion de anticipos

Tambien se verifica en la FBL1N las partidas que tiene abiertas pero marcamos la opcion CME, si vemos opciones marcadas por A son anticipos y sin estan marcadas con KR son facturas entonces lo que se hace es compensar el anticipo con la factura, nos vamos para la trx F-54 llenamos datos de cabecera se selecciona el acreedor al cual se le liquidara el anticipo en la parte de arriba le damos clic en tratar anticipos para verificar los anticipos que tiene el acreedor, se abren los anticipos y seleccionamos uno nos vamos a documento le damos simular para grabar si el sistema marca una posicion en azul quiere decir que le esta faltando algun dato abligatorio accedemso en ella dando clic sobre la misma y completamos el dato que nos pida hacemos el arreglo y ya nos arroja las posiciones del mismo color para verificar cual de las 2 posiciones tiene indicador de CME le damos en documento simular libro mayor nos aparece una cuenta de anticipo a proveedores que es la que hay que dar de baja y otra de proveedores

.luego nos vamos ala opcion pagos F-53 para realizar pago de las facturas que se estuvieron tratando, se completan los datos y necesarios para realizar el pago, le damos tratar PAS y el sistema nos trae los pagos pendientes del acreedor nos falta la partida CME que no hemos liquidado le damos clic en DPP que es desactivar descuentos en la parte de abajo si hay una cantidad EN SIN ASIGNAR es que nos falta una partida debemos incorporarla clic en barra de menu- tratar - seleccionar otros- aca se pueden seleccionar otras partidas o partidas CME como nos esta faltando o de otro acreedor, en indicadores CME escogemos ANTICIPO - PROVEEDORES le damos TRATAR PAS e inmediatamente el sistema nos arroja la partida que quedaba faltando y sin asignar queda en cero. le damos simular en libro mayor ya se muestra lo que se le pago al banco en una cuenta, en otra cuenta se refleja la cuenta anticipo a proveedores que se dio de bajo estas 2 cuentas los importes son en negativo y hay otra cuenta que suma la cantidad de los importes anteriores que se llma PROVEEDORES DEL EXTERIOR para compensar luego contabilizamos y se vuelve a revisar la transaccion FBL1N.