✒️SAP FI / La compensación de partidas Por Maricela Moran Raya
SAP FI La compensación de partidas
LECCIÓN 9
LA COMPENSACIÓN DE PARTIDAS
1 LAS COMPENSACIONES
Compensación de partidas de Acreedores, igual para deudores.
Antes de iniciar, revisamos la cuenta del proveedor para ver partidas abiertas
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Cuenta
Transacción FBL1N
Ingresamos el número de acreedor
En selección de partidas: Partidas abiertas
Ejecutar
En el ejemplo se ve que el proveedor tiene su saldo en “cero”, pero tiene partidas abiertas que se van a compensar entre sí.
Existe diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas:
Con doble clic en la nota de crédito para ver el detalle,
Clic en el botón “modificación” se completa en dato: Ref. Factura con la que vamos a vincular la Nota de Crédito y guardar.
Volvemos a la lista de partidas abiertas y refrescamos el reporte: en Menú: Lista, RefrescaSalimos del reporte
Pasamos a la Tr. F-44 Compensar
Completar datos de cabecera y
Tratar partidas abiertas
Los primeros dos renglones son de una nota de crédito y una factura,
Pero el documento a compensar se observa en el último renglón, donde se observa el importe a pagar en parte, en la última columna se observa un botón de status
Los documentos a compesarse deben estar vinculados, para que al momento de realizar compensaciones o pagos no queden saldos a favor de la sociedad.
El campo sin asignar debe quedar en ceros para guardar el documento.
Porteriormente se simula el asiento
Se guarda.
Posteriormente volvemos a entrar a la Tr. FBL1N para revisar la cuenta después de la compensación.
Compensación de Anticipo
Liquidación de anticipos
Como en el anterior ejercicio, se revisan las partidas abiertas del acreedor con la Tr. FBL1N,
Se selecciona el acreedor, tilde CME y ejecutar.
El reporte muestra 2 anticipos y una factura
Se hará la compensación de uno de los anticipos con la factura pendiente
Abrimos la carpeta anticipos
Seleccionar la Tr. F-54 Compensación
Ingresar datos de cabecera del documento y el acreedor al cual se liquidan los anticipos
Ícono tratar anticipos para ver los anticipos del acreedor y seleccionar el anticipo
Y visualizar la operación, para guardar.
Si el sistema está marcando en azul, quiere decir que está faltando algún dato, con doble clic sobre el renglón se ingresa a la posición para corregir.
En el caso del ejemplo, el sistema requiere completar el campo de texto de la posición.
Volver a la pantalla anterior de la simulación, en donde se observan las imputaciones al acreedor, pero en diferente cuenta, toda vez que una es de CME.
Para revisarlo se hace la simulación en cuentas de mayor.
Se observa como se da de baja de la cuenta de anticipos y se debita a la cuenta de acreedores.
Regresamos y guardar.
Pago de las partidas tratadas del proveedor.
Ingresar a la Tr. F-53 Contabilizar
Ingresar datos de cabecera y Tratar Pas, se muestran las partidas pendientes de liquidar y se da clic en el botón para eliminar los descuentos (lamparita con luz).
Para incorporar la partida que está faltando, entrar al menú “Tratar” y seleccionar otros
La siguiente pantalla sirve para seleccionar la partida CME que está faltando u otras partidas de otros acreedores
Seleccionar a través del matchcode el indicador CME
Clic en botón continuar.
Ingresado el indicador A del CME, clic en Tratar Pas.
Se puede ver la partida compensada.
Menú, documento, simular
Antes de guardar se realiza la simulación en el libro mayor.
Al acreedor se ha ralizado el pago de 1000 USD, se ha compensado el anticipo y pagado y cancelado la factura pendiente una vez compensado el anticipo.
Volver a la pantalla anterior y se contabiliza el pago.
Se revisa nuevamente la cuenta del acreedor:
Todas las partidas han quedado compensadas
Revisar subtotales por documento de compensación
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Sobre el autor
Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Maricela Moran Raya
Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa
Certificación Académica de Maricela Moran
Disponibilidad Laboral: FullTime 
