✒️SAP FI / La compensación de partidas Por María Pronotti
SAP FI La compensación de partidas
Unidad 4: Lección 9 Compensación de partidas.
1) Compensaciones
Veremos compensación de partidas de acreedores. Y un tipo especial de compensación denominado Liquidación de Anticipos.
Compensación de partidas de Acreedores:
Menú Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Cuenta - Visualizar/Modificar partidas
Transacción FBL1N
Antes de compensar revisaremos cuales son las partidas del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas.
Puede tener su cuenta en cero. Pero puede tener partidas abiertas. Las cuales vamos a compensar entre si. Existe diferencias entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y partidas que no esten vinculadas. Para visualizar estas diferencias vamos a vincular una NC con una factura. Hacemos doble clic sobre una NC para acceder al detalle de la misma y hacemos clic en el botón modificación para poder modificar esta nota de crédito. Debemos colocar el campo "Ref. a factur" con el numero correspondiente a la factura con la cual queremos vincular a esta NC. Le damos Menú: Lista - Refrescar. para visualizar los cambios que acabamos de hacer.
Ahora vemos en la columna Ref. fact la factura esa, en el renglón de la NC.
Para compensar las partidas debemos ir: Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Cuenta - Compensar.
Completamos los datos cabecera: Cuenta del acreedor, Fecha de compensación y Periodo. Y despues vamos al botón "Tratar PAs" para buscar las partidas abiertas.
Si los documentos se encuentran vinculados los pone a los dos juntos en el mismo renglon, y si estan vinculados, en la columna Status, tenemos un boton con un y nos permite ver cuales son esos documentos. Por ejemplo este de la NC que vinculamos con su factura. Si hacemos clic en el me muestra los dos renglones.
Si no están vinculados, los pone cada documento en un renglón.
La vinculación de los documentos es muy importante, para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta manera se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor.
Verificamos que el campo Sin Asignar, haya quedado en cero, para poder grabar este documento.
Si Simulamos no contiene posiciones. Le doy Grabar.
Si volvemos a ver el reporte de Partidas Individuales, para ver como quedó la cuenta luego de la compensación. Con FBL1N. Como las partidas se encuentran compensadas, debemos seleccionar: Todas las Partidas, o Partidas Compensadas.
En el reporte vemos que todas las partidas se encuentran compensadas bajo el mismo documento de compensación.
Ahora vamos a realizar una Compensación de Anticipos:
Para ver las partidas abiertas del Acreedor, deberemos chequear la opción de Operaciones CME (por el Anticipo)
Para ver los anticipos, en la columna IO estaba la A
Para liquidar un anticipo al Acreedor:
Vamos a Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Contabilización - Anticipo - Compensación. Transacción F-54
Seleccionamos los datos cabecera y seleccionamos el Acreedor al cual le liquidamos el Anticipo.
Vamos al botón "Tratar Anticipos" para ver la lista de Anticipos Abiertos que tiene este Acreedor. Seleccionamos el Anticipo y grabamos la operación. Si Simulamos. En la simulación, si esta en azul algun renglon, es porque le falta algún dato. Asique le damos doble clic para ver que dato le falta.
En la Simulación, vemos ambas imputaciones al Acreedor. Sin embargo, como una de estas posiciones tien indicador CME, estan imputando en cuentas contables distintas. Para verlo, Simulamos en cuenta de mayor.
Vemos que se da de baja la cuenta Anticipos a Proveedores y se debita en Proveedores del Exterior. Es decir como una reclasificación, lo damos de baja de Anticipos y lo enviamos restando a la cuenta Proveedores.
Ahora vamos a realizar un Pago de todas las partidas que estuvimos tratando para este Proveedor. Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Contabilización - Salida de Pagos - Contabilizar - F-53 - (Ingresar un Pago Manual)
Ingresamos los datos de cabecera, la cuenta bancaria y el importe; y la cuenta del Proveedor
Y vamos al botón de "Tratar PAs" Si ahi no estan todas las partidas, podemos ir a: Menú: Tratar - Seleccionar otros.
Desde esta pantalla podemos seleccionar otras partidas, pueden ser partidas con Indicadopres CME o también podemos utilizarlo para seleccionar partidas de otro proveedor, simplemente cambiando el número que se especifica en cuenta.
ACA si ya mueve la cuenta de banco, porque va a salir un cheque, que va a descontar el anticipo. Y le netea el pago.
Para ver las partidas de nuevo del Acreedor, vamos a la transaccion FBL1N y vemos que están todas compensadas. Si queremos hacer un subtotal por columna, hago clic en el Header de la columna, y le doy el icono de "Sumatoria dividido Sumatoria".
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Sobre el autor
Publicación académica de María Cristina Pronotti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Expert
María Cristina Pronotti
Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: AO24J
✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en computación con amplia experiencia en desarrollo de sw para empresas de seguros grales. dominio de los aspectos de análisis y desarrollo de sw. coordinación y liderazgo de equipos de trabajo.
Certificación Académica de María Pronotti
