✒️SAP FI / La apertura y cierre de periodos contables Por Pamela Perez Gallon
SAP FI La apertura y cierre de periodos contables
Apertura y Cierre de Periodos Contables
Todo documento tiene una Fecha de Contabilizacion que determina el Periodo en el cual impactara la contabilidad.
MM, SD y PP tambien manejan una trx de cierre de periodos.
Periodos Especiales
Ejercicio Natural: 12 periodos
Periodos Especiales: 13-16 para realizar ajustes
- Variante Periodo
- Clase de Cuenta
- Cuenta Desde-Hasta
- Desde Periodo / Ejercicio
- Hasta Periodo /Ejercicio
- Grupo de Autorizaciones
En FI pueden haber multiples periodos abiertos, se pueden abrir o cerrar sin ningun tipo de restrinccion, sin embargo es importante controlar los periodos abiertos para evitar contabilizaciones en periodos que no corresponden. Cuanto mas acotados esten los periodos es mejor, lo recomendable es mantener 2 periodos abiertos, el actual y uno anterior.
Consultas:
En la unidad 1 vimos que cuando una empresa implementa SAP puede tener tres tipos de ambientes:
DEV: donde se realiza toda la parametrización y modelaje de los procesos que utilizará la empresa.
QAS: es el ambiente de calidad, donde se prueban los procesos definidos.
PRD: es el ambiente real o productivo donde se llevan a cabo las operaciones de la empresa.
Cuando se realiza la parametrización en DEV, todo lo que se hace se guarda en una orden de transporte. Luego ésta orden se libera y se transporta al ambiente de QAS, si todo esta bien luego se transporta al ambiente de producción. Si hay que realizar algún cambio o ajuste, todo se realiza en DEV y luego se transporta siguiendo los mismos pasos, primero a QAS y luego a PRD.
El ambiente que nos brinda SAP Conexión esta configurado como DEV, es por eso que ante determinadas modificaciones nos solicita la creación de una orden de transporte.
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Consulta Alumno:
hola nancy en la transacción s-alr_87003642 existen 2 columnas de (de periodo) y dos columnas de (a periodo) cual es la finalidad de esto, que ocurre si yo solo modifico una y la otra no, o es necesario tener ambas de forma idéntica.
Respuesta
No, no es necesario completar todas las columnas. Debes completar las primeras dos para que tenga efecto la transacción.
Las segundas columnas "desde y hasta" y la columna de Grupo de autorización permiten tener abierto dos periodos diferenciados de manera que los usuarios que tengan ese grupo de autorización pueden contabilizar en el periodo abierto solo para ellos.
Ejemplo:
En las primeras columnas esta abierto el mes de Febrero y en las segundas columnas el mes de Enero a Febrero y en Grupo de Autorización tenemos el Grupo 1000.
Entonces todos los usuarios que tengan asignado en su perfil el grupo 1000 podrán ingresar contabilizaciones en enero y febrero y los usuarios que no tengan asignado ese grupo solo podrán contabilizar en febrero.
Si no se utiliza la funcionalidad de grupos de autorización con solo completar las primeras columnas de periodos es suficiente.
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Consulta Alumno:
Cuall es la finalidad de separar los periodos contables entre MM y FI? por que no se tiene 1 periodo para ambas cosas? tienes algun ejemplo?
Respuesta
Es un tema de SAP que se lleven por separado. No es una elección que se pueda hacer por configuración. Siempre van por separado.
En MM solo se pueden tener dos periodos abiertos, el actual y el anterior. Una vez que se cerro un periodo de MM ya no se puede volver a abrir. Siempre se desplaza hacia adelante, nos es que se pueda abrir y cerrar los periodos que uno quiera o necesite. Esto obedece al movimiento de los materiales, cada movimiento de un material mueve stock y precios, abrir un periodo hacia atrás e ingresar un movimiento de material no sería viable porque eso debería tener un impacto en el stock actual y puede que no haya stock suficiente o los precios hayan cambiado.
En FI se pueden tener muchos periodos abiertos, podes abrir y cerrar todas las veces que quieras o necesites, es mucho más flexible que en MM.
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Consulta
Sobre el Alta de Períodos Contables:
1.- ¿La clase de cuenta " " ¿Es un comodín como el asterisco? ( * )
2.- Continuando con el Ejemplo de la Clase de Cuenta . Tiene ( ) para Período 10 y K para el 11, ¿Quiere decir que si quiero contabilizar algo de Deudores o Materiales también en el 11 NO puedo a no ser que de de alta también 11 a la D y a la M?
Respuesta
Hola José Luis,
1 - Claro, es como un comodín. Es mas, podrías eliminar las otras lineas y funcionaría igual con el . Por ejemplo si eliminas K, S, D, M, A y solo dejas el " ", la apertura de periodos sería válido para todas las cuentas. Si esta abierto el mes 11, entonces todas las cuentas podrán contabilizarse en el mes 11.
2 - No, no es necesario dar de alta la D y la M en el 11, porque ambos se pueden regir por lo que manda el .
El dice que el 10 y 11 están abiertos (desde-hasta).
La K dice que solo esta abierto el 11.
Para entenderlo mejor piensa en el como el Nivel General y las clases de cuentas como un Nivel Particular.
Siempre manda lo que dice el a nivel general. Y con las clases de cuentas puedes establecer que algo sea distinto de lo que dice el General.
Volviendo a tu pregunta, podrías contabilizar en el 11 cuentas D y M.
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Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Pamela Perez Gallon
Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP BTP Fiori
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
