✒️SAP FI / La anulación de documentos Por Alejandro Schultz

Lección 7 – La anulación de documentos 1. Concepto Los documentos contabilizados con errores se pueden anular. En SAP no se eliminan documentos contables: toda anulación es una reversión mediante un contraasiento. Al anular hay que indicar un motivo de anulación, que explica por qué se anuló y además controla la fecha de registración de la anulación. Motivos estándar: 01 – Anulación en período actual: registra la anulación con la misma fecha del documento original. 02 – Anulación en período anterior: obliga a indicar una fecha de registración, que debe estar dentro del período...

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Corregir documentos contabilizados con errores mediante su anulacion, de forma individual o masiva. En SAP los documentos contables NUNCA se eliminan. Anular = generar un CONTRA ASIENTO (asiento inverso) que revierte la contabilizacion original. Ambos documentos quedan registrados. ------------------------------------------------------ MOTIVO DE ANULACION Anulacion en periodo actual La anulacion toma la MISMA FECHA del documento original. No hace falta completar la fecha (si se completa, se ignora). Anulacion en periodo anterior OBLIGA a indicar una fecha de contabilizacion, que debe estar en un PERIODO ABIERTO. Se usa cuando el documento original esta en un periodo CERRADO. ------------------------------------------------------...

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Anulación documentos: Documentos contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO eliminan documentos contables, anulaciones implican reversión de contabilización con contra asiento Para anular necesita Motivo Anulación que explica motivo de anular, también controla la fecha de anulación Motivos anulación: 01 Anulación Periodo actual: registra anulación con la misma fecha de documento original que esta anulando. 02 Anulación Periodo anterior: obliga especificar fecha registración debe estar dentro periodo contable abierto; usada cuando documento original es contabilizado en periodo cerrado, documento original en un periodo y asiento anulación en...

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Anulación de documento Hay que tener en claro que SAP no permite ELIMINAR un documento contabiliazado. La anulación se hace por medio de un CONTRA SIENTO AL momento de acceder a anular un documento se debe agregar un MOTIVO DE ANULACION Dos motivos : 01 Anulación en periodo Actual. / 02 Anulación en periodo anterior. 2. Anulación Individual: TRANSACCIÓN FB08 > Datos claves > ICONO visualizar antes de anular = verificar = guardar 3. Anulación MAsiva : TRANSACCION F.08 = Delimitar = El programa anulación masiva tiene modo Test = detalles son anulables o no ICONO de Lupa visaulizar ICONO log lista de errores Posteriormente si subsanamos los errores = ejecutar en modo real

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Anulacion de documentos Los documentos no se eliminar documentos contables; Solo se puede realizar la reversion de la contabilizacion por medio de un contra-asiento que debe indicar un "Motivo de anulacion" como los siguientes: 01 Anulacion en periodo actual: registra la anulacion del documento con la misma fecha del documento original 02 Anulacion en periodo anterior: Especifica una fecha de registro dentro del periodo contable abierto. Eso se usa cuando el documento orignal se encuentra en un periodo contable cerrado. Anulacion individual A traves de >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Documento >Anular (Transaccion FB08). Debemos ingresar los datos de identifiacion del documento y el movito de anulacion....

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LOS DOCUMENTOS QUE HACEN REFERENCIA A CADA UNO DE LOS ASIENTOS CONTABLES QUE CREA EL SAP, SE INDENTIFICA CON TRES DATOS COMO: NUMERO DE DOCUMENTOS SOCIEDAD EJERCICIO, Y SE PUEDEN VISUALIZAR DESDE LA TRANSACCION DE FB03. EL SAP NO SE PUEDE ELIMINAR DOCUMENTOS CONTABLES, AL SER ELIMINADO SE DEBE INDICAR UN MOTIVO DE ANULACION QUE POSEE CONTROLES SOBRE LAS FECHAS CON LAS SIUIENTES OPCIONES: PERIODO ACTUAL, PERIODO CERRADO YA QUE NO SE PUEDE UTILIZAR LA FECHA ORIGINAL PARA SER ANULADO. EL SISTEMA TRAE PARAMETRIZADO DE MANERA ESTANDAR LOS SIGUIENTES MOTIVOS DE ANULACION : anulacion en periodo actual : registra la anulacion del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando anulacion en periodo anterior : este...

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1. Anulación de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores se pueden anular. Es importante tener en cuenta que SAP no permite eliminar documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento. Para anular documentos se debe indicar un motivo de anulación, de forma estándar SAP tiene los siguientes motivos: 01 Anulación en periodo actual 02 Anulación en periodo anterior. 2. Anulación individual: Desde la transacción FB08 se puede realizar la anulación con el numero de documento, sociedad, ejercicio y Motivo de anulación, si se quiere visualizar el documento antes de anular...

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¿Qué es anular un documento en SAP? La anulación consiste en revertir los efectos contables de un documento ya contabilizado. SAP no permite borrar documentos, por lo tanto, la única forma de corregir un error es anularlo. ¿Cómo funciona la anulación? SAP genera un nuevo documento contable, que tiene efecto contrario al original. Este nuevo documento: Tiene su propio número Se relaciona con el original (hay trazabilidad) Tiene el mismo importe, cuentas y fechas (con algunos ajustes posibles) Se debe especificar un motivo de anulación, que se configura previamente. Transacción principal:...

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Unidad 2 Lección 4 Breve resumen. 1-Contabilizar con Modelo: Se encuentra disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Lo que nos permite esta manera de contabilizar es acelerar los pasos. Transacción F-02 (FB01) Podemos: *crear un asiento Inverso *Entrar apuntes de cuenta mayor *No proponer Importes *Recalcular días y porcentajes *Visualizar posiciones Copiadas *copiar Texto *Calcular Importes El sistema mostrara el asiento con todos los datos introducidos y los campos que puedan ser modificados. En este casos en el sistema no queda registro de que el nuevo asiento fue creado con copia de otro documento. 2-Modelos de Imputación: Se utiliza para crear asientos modelos los cuales nos ayudará...

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DOCUMENTOS DE ANULACIÓN: - Es importante que el documento de anulación y el documento anulado, en alguno de los periodos, SIEMPRE se muestren las partidas o saldo en el periodo que se realizó la operación. Que la columna de Debe y columna de Haber se muestre vacía en la TX FS10N. - Nosotros utilizamos una CLASE de documentos para DISTINGUIRLOS de los documentos que fueron anulados, utilizamos la clase KS 490000000. Además se compensan y se vinculan automáticamente para que quede clara la correspondencia del documento anulado con el que anula. Ejemplo: Un documento DR 60000001 anulado con documento KS 490000001. En ambos documentos en su curpo del documento se tiene la referencia en vista del numero...

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