✒️SAP FI / El resumen de la unidad Por Olivia Marecos

UNIDAD II

1- CUENTAS DE MAYOR

ALTA - MODIFICAR – VISUALIZAR Y BLOQUEAR CUENTAS DE MAYO

1- CREAR CUENTAS DE MAYOR ES UN DATO MAESTRO EN SAP REPRESENTA LAS CTAS CONTABLES DE UN PLAN DE CUENTAS

UNA UNICA TRANSACCION

TRANSACCION FS00

FINANZAS – GESTION FINANCIERA- LIBRO MAYOR- DATOS MAESTROS-CUENTA DE MAYOR-TRATAMIENTO INDIVIDUAL- CENTRAL

CUENTAS CONTABLES = CUENTAS DE MAYOR

PUNTO 1.1

SOLAPA TIPO DENOMINACION – SEGMENTO PLAN DE CUENTAS – SUS DATOS SON VALIDOS PARA TODAS LAS SOCIEDADES

NRO DE LA CUENTA DE MAYOR - IDENTIFICA

ASIGNACION DE NUMERO – HACE EL USUARIO

SOCIEDAD: IDENTIFICA LA SOCIEDAD

GRUPO DE CUENTAS: CARACTERISTICA CLASIFICADORA – RANGO DE NUMERACION

TIPO DE CUENTA: ENCUADRAR UNA CUENTA DE MAYO EN UNA CLACIFICACION – BALANCE (CUENTAS PATRIMONIALES) – BENEFICIO (CUENTAS DE RESULTADO)

TEXTO BREVE: 20 CARACTERES

TEXTO EXPLICATIVO – 50 CARACTERES

SOLAPA DATOS DE CONTROL: SEGMENTO SOCIEDAD SUS DATOS SON VALIDOS PARA LA SOCIEDAD EN LA QUE SE ESTA CREANDO LA CUENTA

MONEDA:

SOCIEDAD: TIENE PARAMETRADO UN TIPO DE MONEDA

CATEGORIA FISCAL:

PERMITE CONTABILIZAR SIN IMPUESTOS

CUENTA ASOCIADA PARA CLASE DE CUENTAS: VINUCLO ENTE LOS MODULOS CTAS POR PAGAR, CTAS POR COBRAR Y ACTIVO FIJO…SE IMPUTA A TRAVES DE UN DATO MAESTRO DE PROVEEDOR, CLIENTE O ACTIVO FIJO

PARTIDAS INDIVIDUALES: PERMITE VISUALIZAR TODOS LOS MOVBIMIENTOS DE UNA CUENTA DE MAYOR

GESTION DE PARTIDAS ABIERTAS: SE PUEDEN COMPENSAR ENTRE SI SALDO COMPUESTO POR PARTIDAS ABIERTAS

SOLAPA ENTRADA BANCO INTERESES

GRUPO ESTATUS CAMPO: PERMITE DEFINIR QUE IMPOTACIONES ADICIONALES PUEDE RECIBIR UNA CUENTA DE MAYOR AL MOMENTO DE REGISTRAR UNA OPERACIÓN. ADEMAS DEFINE QUE CAMPOS SON OBLIGATORIOS U OCULTOS.

RELEVANTE DEL MOVIMIENTO DE CAJA:

BANCO PROPIO: UNIDAD 4

ID CUENTA: NRO DE CUENTA BANCARIA EN LA SOCIEDAD

SOLAPA PALABRA CLAVE TRADUCCION

SOLAPA INFORMACION PLAN DE CUENTAS SOLAPA INFORMACION SOCIEDAD

CREADO EL:

CREADO POR:

PLAN DE CUENTAS

CLAVE DE PAIS

SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE MODIFICACION

CREAR CON MODELO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE CREAR UNA CUENTA DE MAYOR TOMANDO MODELO UNA YA EXISTENTE. EL SISTEMA COPIA TODOS LOS DATOS DE LA CUENTA MODELO PEROMITIENDO MODIFICAR LOS DATPS PROPIOS DE LA NUEVA CUENTA.

MODIFICACION Y VISUALIZACION DE UNA CUENTA

LAPIZ: HABILITA PARA MODIFICAR

ANTEOJOS: HABILITA VISUALIZAR

3-BLOQUEO DE UNA CUENTA

CON EL ICONO DEL CANDADO

UNIDAD II (REPASO 18/07/19)

INTRODUCCION AL CONCEPTO DE DOCUMENTOS CONTABLES

1-ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS – SAP FUNCIONA POR REGISTRO DE DOC. CADA DOC

PARA CADATIENEN:

- NUMERO DE DOC

– SOCIEDAD (SOCIEDAD FI)

- EJERCICIO

LOS DOCUMENTOS EN SAP SE DEVIDE EN UNA CEBECERA – MULTIPLES POSICIONES

2-DATOS DE CABECERA

CLAVE DE CONTROL: CLASE DE DOC: SE UTILIZA PARA DIFERENCIAR

CLASES DE DOC SON PARA TODAS LAS SOCIEDADES –SE DEFINE EL TIPO DE IMPUTACION.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTE DE LOS DATOS DE CABECERA:

FECHA DE DOC:

FECHA DE CONTABILIZACION:

SOCIEDAD:

MONEDA:

FECHA DE CONVERSION:

TIPO DE CAMBIO:

3-DATOS DE POSICION: CUANTAN CON DATO CLAVE DE CONTROL MUY IMPORTANTE CLAVE DE CONTABILIZACION.

A)SI LA IMPUTACION VA AL DEBE O HABER

B) TIPO DE CUENTA

S: CUENTAS DE MAYOR

D: CUENTAS DEUDORES O CLEINTES

K: CUENTAS DE ACREEDORES O PROVEEDORES

M: CUENTAS DE MATERIALES

A: CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LOS DATOS DE POSICION:

POSICION

CUENTA

INDICADOR CME: indica que en el caso de utilizar acreedor o deudor se puede contabilizar en una cuenta distinta de la cuanta asociada que tiene almacenada en el dato maestro.

IMPORTE

CENTRO DE COSTO

TEXTO DE POSICION

ASIGNACION

CONTABILIZAR CON MODELO – REPASO 23/07

1-CONTABILIZAR CON MODELO: PARA ACELERAR LOS PASOS Y SE PUEDE MODIFICAR EJ LA FECHA.

TRANSACCION F-02

FINANZAS GESTION FINANCIERA

LIBRO MAYOR

CONTABILIZACIÓN CONTABILIZACION GENERAL

DOCUMENTOS – SOCIEDAD - EJERCICIO

CREAR ASIENTO INVERSO:

ENTRAR APUNTES DE CUENTAS DE MAYOR

NO PROPONER IMPORTES

RECALCULAR DÍAS Y PORCENTAJES

VISUALIZAR POSICIONES COPIADAS

COPIAR TEXTOS

CALCULAR IMPORTES EN MODEDA LOCAL DE NUEVO

PREVIAMENTE SE BUSCA EL ASIENTO A CONTABILIZAR CON MODELO

2- MODELO DE IMPUTACION

2.1 CREAR EL MODELO TRANSACCION FKMT

FINANZAS

GESTION FINANCIERA

LIBRO MAYOR

CONTABILIZACION

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MODELO DE IMPUTACION

DATOS DE CABECERA – CREAR – HOJA EN BLANCO

2.2

2.2 UTILIZACION DE LOS MODELOS DE IMPUTACION

DE ACUERDO A LA PERIORICIDAD SE PUEDEN CREAR MODELOS DE IMPUTACION:

3 – MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENJOY O SIMPLES

TRANSACCION FB50

TRANSACCION ENJOY O SIMPLES: POSEEN UN ENTORNO MÁS SIMPLE Y AGIL PARA INGRESAR DOCUMENTOS EN SAP

FB50

FINANZAS

GESTION FINANCIERA

LIBRO MAYOR

CONTABILIZACION

REGISTRAR DOCUMENTOS EN CUENTAS DE MAYOR

CONTABILIZAR CON MODELOS

SHIF + F9

MODELOS DE IMPUTACION: CONTROL + F5

4 – DOCUMENTO PERIODICO

EL DOC PERIODICO ES UNA ALTERNATIVA PARA CONTABILIZAR DE MANERA RAPIDA UNA CANTIDAD DE ASUENTOS MODELOS. ES MUY UTIL CUANDO DEBEMOS REGISTRAR DOC A LOS LARGO DE UN TIEMPO DOLO MODIFICANDO LAS FEHCAS DE CONTABILIZACION. EJMEPLO: DEVENGAMIENTOS Y CONTRATOS

TRANSACCION FBD1

FINANZAS

GESTION FUNANCIERA

LIBRO MAYOR CONTABILIZACION

DOCUMENTOS DE REFENCIA

DOCUMENTO PERIODICO

PLANES DE EJECUCION

DATOS DE CABECERA: CLASE DE DOC, MONEDA Y TEXTOS

DATOS DE POSICION:

ICONO RESUMEN = MONTAÑITA

MODIFICACION DE DOCUMENTOS PERIODICOS : FBD2

BORRAR DOCUMENTOS PERIODICOS

F.56

EJECUTAR EL PROCESO DE CONTABILIZACION

F.14

DOCUMENTO CONTABLE POSTERIOR – REPASO 23/07

DOCUMENTOS RETENIDOS

DOCUMENTOS PRELIMIRANARES

1-INTRODUCCION: GRABAR TEMPORALMENTE SIN QUE SE CONTABILICE (NO ES NECESARIO CANCELAR LO CARGADO)

2-RETENER DOC: GRABAR TEMPORALMENTE---PARA LUEGO CONTINUAR CON LA REGISTRACION – LOS DOC RETENIDOS NO IMPACTA EN LOS SALDO…ESL SISTEMA NO LE ASIGNA UN NRO DE DOC. SE PUEDE CONTABILIZAR O BORRAR

SE GUARDA EN UN ESTADO BORRADOR

3-DOC PRELIMINARES: SE PUEDEN GRABAR DOC INCONCLUSOS EN EL SISTEMA

CARACTERISTICAS: EL SISTEMA LE ASIGNA UN NRO DE DOC – NO ACTUALIZAN LOS SALDOS CONTABLES –SE PUEDEN VISUALIZAR EN EL REPORTE CON ESTATUS DE DOC PRELIMINAR Y SE PUDEN VERIFICAR CONTROLAR Y CONTABILIZAR PUEDEN SER BORRADOS

UN USUARIO INGRESA UN DOC Y OTRO USUARIO CONTROLA Y CONTABILIZA

Funcionalidad que permite grabar un documento en el módulo FI sin necesidad de haber finalizado la carga del mismo. El documento puede estar completo pero no contabilizado. La contabilización comprende un proceso posterior.

Los documentos preliminares se pueden visualizar en la lista de partidas individuales, sin embargo, no actualiza los saldos de los mayores contables y tampoco impactan en los saldos de balances.

Un documento preliminar se puede modificar, borrar o contabilizar.

Hay dos formas de generar documentos preliminares:

• Registración preliminar: permite guardar los documentos de manera incompleta sin necesidad de cumplir con las validaciones previas a la contabilización.
• Registrar completamente: no se puede guardar un documento preliminar hasta que no estén todos los datos necesarios ingresados. Se validan los datos de la misma manera que si fuera una contabilización.

4-TRATAMIENTO POSTERIOR DE DOCUMENTOS PRELIMINARES – FBV2

ES POSIBLE INTRODICIR Y GRABAR LOS DOC RETENIDOS

SE SOLICITA UNA UNA DENOMINACION PARA IDENTIFICAR

LOS DOC PRELIMINARES UNO REGISTRA Y OTRO CONTABILIZA

MODIFICARCIONES: NO SE MODIFICA TIPO DE CAMBIO

GRABAR

GUARDAR COMPLETAMENTE: EL DOC CONTENGA TODOS LOS DATOS OBLIGATORIOS

CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS PRELIMINARES FBV0

MENU FINANZAS

GESTION FINANCIERA

LIBRO MAYOR

DOCUMENTOS DOCUMENTOS PRELIMINARES

CONTABILIZAR / BORRAR

PUEDEN CONTABILIZARSE O BORRARSE

CONTABILIZACION DE DOCUEMENTOS PRELIMINARES FBV0

LA PANTALLA DE ACCESO A LA CONTABILIZACION ES SIMILAR A LA DE MODIFICAR DE DOCUMENTOS DONDE PODREMOS SELLECIONAR UN DOCUMENTO PRELIMINAR O UNA LISTA DE DOCUMENTOS

SE PUEDE SELECCIONAR UN DOC PRELIMINAR O UNA LISTA DE DOCUMENTOS

BORRAR DOCUMENTSO PRELIMINARES

BARRA DE MENU – DOC – BORRAR DOC PRELIMINAR

5 - VISUALIZACION EN REPORTES

CONSULTAR REPORTES DE SALDO EN PARTIDAS INDIVIDUALES

UNIDAD II 10/07/2019

GESTION DE DOCUMENTOS

1-VISUALIZAR DOCUMENTOS – MODIFICAR, POR POSICION Y VISUALIZAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS TODOS LOS DOC DE PUEDEN VISIALIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O A TRAVES DE UN REPORTE

SE ACCEDE POR LA TRANSACCION - FB03

SOLICITA LOS DATOS CLAVE: NRO DE DOC, SOCIEDAD, EJERCICIO….SI NO SE TIENEN LOS DATOS CLAVE SE SELECCIONA EL ICONO LISTA DE DOC SE ACCEDE A UN REPORTE

CON EL ICONO DE RELOJ SE EJECUTA EL REPORTE

SOLO DATOS DE CABECERA SE PUEDE VISUALIZAR

PRINCIPALES ICONOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RESUMEN DE DOC:

VISUALIZAR / MODIFICAR

VISUALIZAR OTRO DOC

SAP ES UN SISTEMA MULTIMONEDA Y SE PUEDEN REGISTRAR HASTA EN 3 MONEDAS

LAYOUT: DISEÑO: /ASIENTO

2-MODIFICAR DOCUMENTOS – FB02

3-MODIFICAR DOCUMENTO POR POSICION – FB09

4-VISUALIZAR MODIFICACIONES

OPCION DUPLICADO DE PANTALLA:…SE IMPRIME UN ARCHIVO PDF DE LA PANTALLA DE SAP QUE ESTAMOS VIENDO

UNIDAD II – LECCION -ANULACION DE DOCUMENTOS – REPASO 24/07/19

ANULACIONES MASIVAS…

1- LOS DOC QUE SE CONTABILIZARON CON ERRORES SE PUEDEN ANULAR EN SAP NO SE ELIMINAN LOS DOC U REVERSAR POR MEDIO DE UN CONTRAASIENTO

MOTIVOS DE ANULACION: TMB CONTROLA LA FECHA DE REGISTRACION DE LA ANULACION

PARAMETRIZAZO

01- ANULACION EN PEDIORDO ACTUAL

02- ANULACION EN PERIODO ANTERIOR

2- ANULACION INDIVIDUAL

FB08

FINANZAS

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS ANULAR

ANULACION MASIVA – F.80

FINANZAS

GESTION FINANCIERA LIBRO MAYOR

DOCUMENTOS

ANULAR

ANULACION MASIVA

UNIDAD II – LECCION - COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR – REPASO 24/07/19

RESUMEN: COMPENSAR CUENTAS CONTABLES - PROCESOS DE COMPENSACION Y ANULACIONES DE COMPENSACIONES:

1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES

PARTIDAS ABIERTAS DOCUMENTOS REGISTRADOS QUE PERMANECEN IMPAGOS O AUN NO COMPENSADOS. EJEMPLO: FACTURAS NO RECIBIDAS

FINANZAS - F-3

GESTION FINANCIERA

LIBRO MAYOR

CUENTA

COMPENSAR

MONEDA DE DOCUMENTO – MONEDA LOCAL

2 COMPENSACIONES AUTOMATICAS

FORMAN PARTE DEL CIERRE CONTABLE. UNA DE LAS TAREAS ES COMPENSAR DE MANERA MASIVA AQUELLAS CUENTAS QUE POSEEN UN PROCESO DEFINIDO.

ESTAN DEFINIDAS POR PARAMETRIZACION

EJEMPLOS: CUENTAS DE BANCO – POR IMPORTE Y NRO DE CHEQUE

TRATAR PARTIDAS ABIERTAS

CUENTAS DE MAYOR – CUENTAS DEUDORAS - CUENTAS ACREEDORAS

F.13

Transacción del módulo FI que permite realizar compensaciones masivas en cuentas de deudor, acreedor y cuentas de mayor.

Las cuentas que se pueden compensar con esta transacción deben estar definidas por parametrización, donde además se indica cuales son los criterios de compensación.

Los criterios son campos del documento, como por ejemplo, importe, asignación, centro de beneficio, fecha de documento, etc.

Si las partidas abiertas cumplen con los criterios definidos y suman cero, se compensarán de manera automática.

La transacción se puede ejecutar en modo test para visualizar los resultados previo a la ejecución real. También, se pueden programar jobs para que el programa se ejecute con cierta periodicidad.

3-ANULACION DE COMPENSACIONES

LAS COMPENSACIONES GENERAN DOC DE COMPENSACIONES

FINANZAS -FBRA

GESTION FINANCIERA

LIBRO MAYOR DOCUMENTO

ANULAR – COMPENSAR

CUENTAS - PARTIDAS

UNIDAD II

VISUALIZACION DE SALDOS Y PARTIDAS. TRANSACCION FAGLB03

12/07/19 – REPASO 24/07/19

REPORTE DE SALDOS Y PARTIDAS

FINANZAS FAGLB03

GESTION FINANCIERA

LIBRO MAYOR

CUENTA

VISUALIZAR SALDOS NUEVOS

VISUALIZACION DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS

* TRANSACCION FBL3N

FINANZAS GESTION FINANCIERA

LIBRO MAYOR

CUENTA

VISUALIZAR Y MODIFICAR PARTIDAS

SELECCIÓN DE CUENTAS

SELECCIÓN DE PARTIDAS

BARRA ENE---- /N

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