✒️SAP FI / El proceso de cierre Por Fernando Pullutasig Acosta
SAP FI El proceso de cierre
TAREAS DE CIERRE: una de la tareas de cierre son las amortizaciones es una tarea mensual. Se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos, y del cierre transcurrido.
CAMBIO DE EJERCICIO: desde el sistema se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se puede contabilizar los activos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Es posible seguir contabilizando con el antigua ejercicio, incluso tras el cambio de ejercicio. El sistema corrige automáticamente cualquier valor efectuadas por las contabilizaciones efectuadas en el pasado.
Transacción AJRW: primero se debe completar la pantalla de selección con la sociedad en la cual vamos a habilitar el nuevo ejercicio y además deberemos especificar cual es el nuevo ejercicio. El sistema realiza el cambio de ejercicio para todos los activos fijos y suministra estadísticas para cada sociedad sobre los activos fijos modificados.
Si la transacción se ejecuta en modo test de forma exitosa entonces se puede proceder a ejecutar en modo real.
NOTA DE AUDIO: el camvbio de ejercicio no solo es para contabilizar en el nuevo ejercicio no se puede emitir ningún repórte sino se hizo el cambio de ejercicio por mas que sea de anteriores. En el modulo de activo fijo solo se puede tener abiertos dos ejercicio el actual y el anterior al tratar de abrir un tercero el sistema da error en ese caso se debe cerrar el mas anterior y nuevamente aperturar el n uevo.
CIERRE DE EJERCICIO: es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional que debe ser creada para cumplir con los requisitos legales propios de la cada país. Antes de cerrar el ejercicio contable se deben tomar medidas preparatorias de la contabilidad de activos fijos.
El sistema solo cierra el ejercicio en una sociedad si se cumple las siguientes condiciones:
No encuentra errores durante el calculo de amortizaciones. La amortización previstas en para las áreas han sido automáticamente contabilizadas en el libro mayor. Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados. Que todos los activos fijos incompletos se han completado.
Transacción AJAB: primero se debe completar la pantalla de selección con la sociedad y el ejercicio que se cerrara. Se puede realizar ejecuciones en modo Test.
El sistema muestra una lista de todos los activos que no cumplen las especificaciones.
NOTA DE AUDIO: el cierre de ejercicio se debe hacer de forma cronológica no se puede cerrar un ejercicio si el anterior no esta cerrado, informa en el log si se encuentra alguna inconsistencia en los cierres. Suele ocurrir que no siempre se cierran los ejerccio en el momento que corresponden, pasa que se cierra FI y no se cierra el de activos fijos pero el año siguiente al habilitar un nuevo ejercicio el sistema no lo permitirá hasta que no se cierre el mas antiguo y quede solo dos ejercicios abiertos.
ANULAR CIERRE DE EJERCICIO:
Si el ejercicio se ha cerrado demasiado pronto y en un momento posterior son necesarias ciertas correcciones, se puede anular el ultimo ejercicio cerrado en la contabilidad de activos. Se puede reabrir el ultimo ejercicio cerrado para las áreas de valoración en una sociedad.
Transacción: OAAQ: aquí se ingresa el año del periodo a reabrir no existe modo test, por lo que significa un proceso dfinitivo.
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Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig
Disponibilidad Laboral: FullTime 
