UNIDAD 5 - GL : Procesos de cierre > Vídeo - Informe : Emisión de Balance (lección 9°)
1. EMISIÓN DE BALANCES - TRANSACCIÓN NUEVA
- El reporte se encuentra armado con la herramienta "Informes de Investigación". La pantalla de selección es muy similar al reporte de Sumas y Saldos pues posee múltiples campos para delimitar los datos en el reporte.
- Los balances siempre se emiten en comparación con otros periodos (real / real).
a) Se accede a la transacción S_PL0_86000028 o través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Sistema de información / Informes de libro mayor (nuevo) / Balance/PyG/Flujo de caja / General / Comparaciones real/real.
b) Se completan los datos en la pantalla de selección: para emitir un balance completo para la sociedad, sólo es importante completar "Tipo de moneda" (moneda local, moneda sociedad, moneda de transacción o las monedas paralelas), "Sociedad", "Estr.balance/PyG" (los balances son "Lista de Estructuras de Saldos", por eso se debe elegir una estructura de balance, por ejemplo "ESAP"), "Año del informe" (obligatorio), "Período informe de" (obligatorio), "Período informe a" (obligatorio), "Año de comparación" (obligatorio), "Período comp.de" (obligatorio), "Período comp.a" (obligatorio).
c) Se selecciona la variante de salida para la visualización del reporte.
CON EJEMPLO DE: Informe de investigación clásico.
d) Se presiona el ícono "Ejecutar" (F8) para generar el reporte.
e) Para navegar en el reporte se presiona el ícono " + " (más) en cada nodo hasta llegar al nivel de cuenta.
f) Se presiona el ícono " < > " (mayor y menor), situado al lado de cada nodo, para visualizar la apertura por cada una de las características incluidas en el área de navegación. EJEMPLO: N° cuenta.
g) Se presiona el ícono "flecha verde" para volver a la visualización anterior.
h) Se presiona el ícono "Moneda" para elegir la moneda en la cual se desea visualizar los saldos, es decir se puede convertir lo visualizado en cualquier moneda. En la ventana se selecciona la "moneda" (por ejemplo EUR) y la "clase de conversión" (por ejemplo Cotización media, día clave hoy). Se presiona "Ejecutar".
i) Dentro del reporte se puede llamar a otro reporte presionando el ícono "LLamar informe" (Ctrl+Shift+F3), el cual es de "partidas individuales" que permite visualizar cómo están compuestos los saldos en el balance.
j) Se presiona el ícono "Formato numérico" (Ctrl+F11) para seleccionar la forma en que se desea ver los saldos.
+ Se presiona "Columna de importes" y se selecciona la escala (por ejemplo en miles, millones) y los decimales (por ejemplo 0; 0,0; 0,00).
+ Se presiona "Representación del signo" para seleccionar la forma en que se representan los signos negativos (Pospuesto 123- ; Antepuesto -123, Entre paréntesis (123)).
CON EJEMPLO DE: Visualiz.informes gráfica
d) Se presiona el ícono "Ejecutar" (F8) para generar el reporte.
e) Para navegar en el reporte se hace clic directamente en cada nodo para ir desplegando hasta llegar a la cuenta contable, y/o para cerrar dicho nodo.
f) En el lado izquierdo de la pantalla, columna "Navegación", se hace doble clic en la característica que se desea visualizar. EJEMPLO: N° cuenta.
CON EJEMPLO DE: Lista de objetos (varias columnas clave)
d) Se presiona el ícono "Ejecutar" (F8) para generar el reporte, el cual es más plana y tiene disponible las funcionalidades del tipo ALV.
e) Se modifica el layout para ocultar columnas no deseadas.
f) Se puede exportar el balance a un archivo local : ícono "Hoja de cálculo de coste" (Excel), ícono "Fichero local" (otros formatos alternativos: HTML, .txt, etc).
2. EMISIÓN DE BALANCES - TRANSACCIÓN CLÁSICA
a) Se accede a la transacción S_ALR_87012284 o través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Sistema de información / Informes de libro mayor (nuevo) / Balance/PyG/Flujo de caja / General / Comparaciones real/real.
b) Se completan los datos en la pantalla de selección: "Plan de cuentas", "Sociedad", "Estr.balance/PyG" (los balances son "Lista de Estructuras de Saldos" por eso se debe elegir una estructura de balance, por ejemplo "ESAP"), "Año del informe" (obligatorio), "Período informe de" (obligatorio), "Período informe a" (obligatorio), "Año de comparación" (obligatorio), "Período comp.de" (obligatorio), "Período comp.a" (obligatorio).
c) En "Control de Salida" se selecciona la opción de visualización del reporte:
° Lista clásica
° Control grid LVA ~~ tiene las herramientas de un reporte ALV.
° Control Tree LVA, como lista estructurada de saldos ~~ se puede ir aperturando cada nodo del balance hasta llegar al nivel de cuenta contable.
d) Se presiona el ícono "Ejecutar" para generar el reporte.