✒️SAP FI / El cobro / pago con efectos Por Andres Arango Monsalve
SAP FI El cobro / pago con efectos
COBRO / PAGO CON EFECTOS
Tiene como objeto tener en cuenta normativas especificas de cada pais en materia de pagos con documentos
Conceptos:
Los efectos son una forma de financiacion a corto plazo, no se pago inmediatamente el pago se hace efectivo cuando ya ha pasadoel periodo especificado en el efecto esto puede trasladarse a terceras partes para refinanciarlo. es posible descontar un efecto en banco antes de la fecha de vencimiento, el banco compra el efecto comercial y dado que no recibe el importe hasta la fecha registrada en el efecto, el banco cobra un interes para cubrir el periodo entre la recepcion del efecto y su pago material. si no se utiliza el efecto se le entrega un documento al deudor para que pague en la fecha de vencimiento.
si ha pasado el plazo de protesto y la fecha de vencimiento se liquida el efecto a pagar, este protesto permite al ultimo titular de un efecto hacer uso del derecho a recurrir y exigir que se efectue el pago del importe a ls partes registradas en el efecto.
Resumen de pasos en SAP
Los efectos son operaciones de CME. Se graba en el libro auxiliar de contabilidad de deudores y acreedores, se contabilizan en una cuenta de mayor diferente
VIDEO
PAGO CON EFECTO POR MEDIO DE UNA TRANSACCION MANUAL
TRANSACCION F-40 Cuando se ingresa se completan los datos de cabecera primero se seleccionan las partidas y luego compensaremos contra una cuenta de contrapartida esta es al mismo proveedor al cual se le cancela la factura en un unico monto el cual esta identificado con un indicador CME, en el cual estamos reflejando el cheque diferido y que aun no ha vencido, el sistema nos trae la clave de contabilizacion 39 y el indicador CME W, debemos completar la fecha de emision y la fecha de vencimiento de este efecto, seleccionamos PAS, osea las partidas que vamos a cancelar, el sistema nos trae 2 partidas solo seleccionamos 1, le damos simular y luego contabilizar para visualizar las posiciones aca nos damos cuenta que el proveedor 29 tiene imputaciones en el debe y en el haber, luego lo miramos en la vista del libro mayor, nos damos cuenta que damos de baja a la cuenta proveedores locales, se incrementa el pasivo en la cuenta cheques diferidos, reclasificamos la deuda con el proveedor ya que ahora la debemos un efecto el cual sera exigible al momento del vencimiento que le hemos ingresado al efecto ingresamos a la FBL1N para verificar como queda el efecto, verificamos todas las partidas y aquellas que tienen indicador CME, aca vemos la factura que hemos cancelado y que se encuentra compensada,tambien se ve eldocumento de pago que se acaba de ingresar,ambas partidas se encuentran compensadas por el mismo documento de compensacion, tambien se ve el numero de comprobante que tiene indicador CME W, esta posicion estara pendiente hasta el vencimiento del efecto
PAGO CON EFECTO POR MEDIO DE UNA TRANSACCION DE PAGOS AUTOMATICOS
TRANSACCION F-110
Se ingresa en los parametros la sociedad y la via de pago X, que es para cheques diferidos y es un efecto tambien se selecciona el proveedor, en log adicional seleccionamos
* verificar vencimiento
* seleccionar via de pago siempre.
* posiciones de documentos de pago
Si se utiliza el efecto como un cheque diferido debemos colocar en el programa de impresion de cheques una variante para que se imprima y asigne un cheque a este pago se debe colocar antes de grabar la fecha de vencimiento, vamos click en propuesta con base en los parametros que hemos ingresado, se abre una ventana que nos pregunta en que momento deseamos que se cree la propuesta, en este caso le damos ejecucion inmediata, accedemos a visualizar la partida que vamos a cancelar se pagna las propuestas que traiga el sistema no se ingresa ningun banco propio por que el sistema ya lo trae parametrizado, le damos ejecutar pago para que se genere la contabilizacion el status nos indica que se ha creado una orden de pago,vamos a visualizar la lista de pagos generada en TRATAR- PAGO - LISTA PAGOS- en la opcion de impresiones podemos asignar un cheque al efecto que acabamos de crear ingresamos a la transaccion SP01 para visualizar las ordenes de SPOOL creadas
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango
