ARRASTRE DE SALDOS
1. ARRASTRE DE SALDOS
Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas FS10N. para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.
2. CUENTAS DE RESULTADO
Las cuentas del P&L se arrastran a cuentas de refundición o remanente “Resultados Acumulados”. Luego de este proceso, los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero.
Las imputaciones adicionales no se transfieren (ej. CECOS). Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local.
CONDICIONES PREVIAS
Ø La cuenta de Remanente está definida por parametrización, “no” se elige al momento de arrastre de los saldos. Se puede definir más de una cuenta de Remanente, a cada una de éstas se le asigna una clave de un carácter.
Ø La clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado, permitiendo elegir cual es la cuenta en la cual vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio.
3. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR
Los saldos de las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también, las imputaciones adicionales, por ejemplo CEBEs
El arrastre de saldos no genera imputaciones contables, simplemente es un programa que actualizar los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
4. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
FAGLGVTR - Arrastre de saldos (nuevo)
Podemos hacerlo en modo test y luego visualizar y verificar que todo esté correcto y correrlo en modo real.
Podremos ejecutar el programa tantas veces como sea necesario, actualizándose los saldos de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación.
AUDIO ADICIONAL
La transacción que mencionamos en esta lección del arrastre del saldo es sólo para las implementaciones de SAP posteriores a la Versión 5. Para las versiones anteriores, el arrastre de saldos se ejecuta con la transacción F.16.
Campos a completar:
Ø Libro: se deberá completar con el Libro de Contabilidad Principal;
Ø Sociedad: una o más sociedades;
Ø Ejercicio: al cual se trasladarán los saldos.
Resultado del reporte: si no hay errores podemos ejecutarlo en modo real:
Desde el Log del programa, podemos acceder a la visualización de las cuentas incluidas en el arrastre de saldos.
Cuentas de Balance
Tx. F.07 - Libro mayor: Arrastre saldos
Cuentas de Resultado
AUDIO ADICIONAL
Hemos mencionado que SAP no realiza asientos de cierre ni de apertura, solo hace arrastre a nivel de saldos. En algunos países es obligación realizar contabilizaciones que reflejen la refundición de las cuentas de resultados en la cuenta patrimonial “resultado del ejercicio&am