Cierres e Informes
Con SAP S/4 HANA Finance, el proceso de cierre se ha simplificado. Las tareas de reconciliación por ejemplo, ya no son necesarias y permite mayor rapidez y sencillez en el cierre.
Algunas de las ventajas del cierre con S/4 HANA son:
- Se ejecuta en modo online.
- No son necesarios los jobs.
- Se reduce el tiempo de ejecución.
- Se puede ejecutar en cualquier momento.
Abrir / Cerrar Periodos Contables
La nueva transacción para ejecutar este proceso es FAGL_EHP4_T001B_COFI y se ubica en la misma ruta del árbol. La misma cuenta ahora con tres intervalos de períodos (1 al 3) donde:
- El primero y segundo, se utilizan para todos los procesos de contabilizaciones tanto en los periodos regulares como los especiales. Para el intervalo 1, se puede definir un grupo de autorización (GrA) para el objeto F_BKPF_BUP, donde se puede autorizar a usuarios clave para la contabilización en periodos que, para el resto de los usuarios se encuentran cerrados. Se recomienda utilizar el intervalo 1 para los periodos extraordinarios, ya que sólo allí pueden controlarse las autorizaciones.
- El tercer intervalo esta previsto para contabilizaciones de Controlling CO (este grupo es nuevo y es lo que lo diferencia de la transacción OB52 en ECC). Si este bloque se deja en blanco, el sistema realiza la verificación de controlling según la información ingresada en los intervalos 1 y 2.
NOTA: En SAP ECC, el control de los periodos de CO se realizaba con la transacción OKP1, sin embargo, es importante aclarar que, en SAP HANA dicha transacción sigue vigente y permite limitar determinadas operaciones propias de CO, pero quien determina si se puede realizar una contabilización son los periodos de FI. Ejemplo: un determinado periodo puede estar abierto desde FI, pero desde CO se puede limitar que no se ejecuten distribuciones o alguna otra operación propia del módulo.
Transacciones vs Ruta:
| ECC |
S/4 HANA |
| S_ALR_87003642 |
FAGL_EHP4_T001B_COFI |
Ruta: Finanzas > Gestión Financiera > Libro mayor > Entorno > Opciones Actuales > FAGL_EHP4_T001B_COFI - Abrir y Cerrar periodos contables.
Valoración de Moneda Extranjera
La nueva transacción para la Valoración de ME ahora es FAGL_FVC, sin embargo, la ruta sigue siendo la misma. La transacción ha tenido ciertos cambios en relación a la presentación de las pantallas, pero a nivel funcional sigue trabajando de la misma manera.
En la selección principal se debe elegir: Sociedad, fecha clave y área de valoración.
En los parámetros se presentan nuevas funcionalidades, como lo son:
- Ledger de simulación: es el ledger en el que se guardan los resultados de una ejecución de simulación, en la pantalla principal de selección se debe indicar el ledger para el cual se requiere realizar la ejecución de la valoración.
- Todos los asientos generados en el Ledger de simulación inician con "S........N°".
- Los asientos de simulación pueden visualizarse a través de la transacción GD22 y por la tabla FAGL_BSBW_HISTSM.
- Los asientos de simulación también se registran en la tabla ACDOCA.
- Este tipo de ledger, permite la comparación de los balances para así visualizar el impacto que genera dicha valoración.
- Partidas Abiertas: ahora se han dividido en dos solapas (Libro Auxiliar DD/KK y Cuentas de Mayor).
- Cuentas de Mayor (partidas individuales): son aquellas cuentas que se valoran en función de su saldo por no tratarse de partidas abiertas.
NOTA: El área de valoración determina como se valúan las partidas y en que ledger se contabilizan. Cada ledger, suele representar una Norma de Contabilidad y es posible, que cada norma contable considera diferentes tipos de valoración, es por eso que, se podrían valorar las partidas para un ledger y que tome un tipo de cotización y posteriormente, se puede valorar nuevamente las mismas partidas con otro tipo de cotización y que impute en otro ledger.
Transacciones vs Ruta:
| ECC |
S/4 HANA |
| FAGL_FC_VAL |
FAGL_FCV |
Ruta: Finanzas > Gestión Financiera > Libro mayor > Operaciones periódicas > Cierre > Valorar > FAGL_FCV - Valoración en moneda extranjera.
Reportes de Investigación
Este reporte en HANA a adicionado una nueva dimensión de comparación, agregando el campo de "Ledger", anteriormente la comparación era sólo por ejercicio y periodo.
Reporte de Partidas Individuales
Los reportes que en ECC conocíamos por las transacciones FBL1N, FBL3N, FBL5N ahora se encuentran como FBL1H, FBL3H, FBL5H donde la "H" representa a HANA, lo mismo ocurre con la transacción FAGLL03, ahora se encuentra como FAGLL03H. Estos nuevos reportes no reemplazan a los anteriores, son nuevos y brindan mayores beneficios de visualización y filtros de datos.
Algunas de las modificación que se agregan a estos nuevos reportes son:
- En la pantalla de selección se agrega un nuevo campo debajo de la opción de partidas abiertas >> "Incluir partidas de cuentas sin gestión de partidas abiertas", esta opción esta disponible sólo para el reporte de cuentas de mayor (FBL3H).
- Las delimitaciones opcionales, que anteriormente se encontraban en la parte superior de la pantalla de selección, ahora se visualizan dentro de la pantalla de selección como "restricciones". El beneficio que agrega, es que ahora se puede filtrar por cualquier campo presente en las tablas de los datos maestros o de las partidas, según el reporte que se este ejecutando.
- Desde la pantalla principal, se presenta la posibilidad de descargar en un archivo el resultado del reporte.
- Los nuevos reportes, permiten ingresar a los reportes que conocíamos anteriormente.
- La visualización del reporte es mucho más dinámico y versátil en su navegabilidad.