En las lecciones anteriores hemos visto los principales cambios, especialmente en datos maestros.
A nivel de cierre se han simplificado muchas cosas con S/4HANA Finance. Hay tareas de reconciliación que ya no son necesarias, por lo tanto, el cierre es mucho más rápido y sencillo.
La transacción de apertura y cierre de periodos contables ha cambiado un poco. Todo lo que sabíamos hasta ahora, sigue siendo válido, pero se le ha agregado una tercera tanda de columnas que se utilizan para el cierre de los periodos del módulo de controlling.
En esta transacción se indica para cada variante qué períodos contables están disponibles para contabilizar. Para ello, existen los intervalos de período del 1 al 3.
Los intervalos de período 1 y 2 se pueden utilizar para todos los procesos de contabilización normales en períodos regulares y en períodos extraordinarios.
Para el intervalo de período 1 puede indicar un grupo de autorización. Así se puede, por ejemplo, en el marco del cierre de mes o de ejercicio, abrir períodos de contabilización sólo para determinados usuarios. Las parametrizaciones necesarias para las autorizaciones se realizan en el objeto Autorizaciones para períodos de contabilización F_BKPF_BUP. Normalmente se recomienda utilizar el intervalo de período 1 para períodos extraordinarios, ya que sólo allí pueden controlarse las autorizaciones.
Todo lo que hemos mencionado hasta aquí ya existía en la versión de SAP ECC.
El intervalo de período 3 está previsto para contabilizaciones del Controlling CO, sin embargo, si no se ingresa ninguna entrada para el intervalo de período 3, la verificación de las contabilizaciones de Controlling se realizan con los intervalos de período 1 y 2.
El control de periodos en CO es por operaciones, es decir, que se puede bloquear la registración de determinadas operaciones para un determinado periodo.
Para bloquear o desbloquear, se marca el periodo y operación, sin embargo, también estaba la opción de hacerlo masivo para poder bloquear/desbloquear un periodo para todas las operaciones o bloquear/desbloquear una operación para todos los periodos.
Valoración de Moneda Extranjera
La transacción de valoración en moneda extranjera ha cambiado su estética en la pantalla de selección pero a nivel funcional, sigue trabajando de la misma manera que hemos aprendido en el nivel inicial.
La ruta donde vamos a encontrar la transacción no ha cambiado, pero el código de transacción si, es uno nuevo ya que el programa también es nuevo.
Ledger de simulación es el ledger en el que se guardan los resultados de una ejecución de simulación. Al utilizar un ledger distinto para las ejecuciones de simulación, los datos resultantes (es decir, las contabilizaciones y el historial de estas ejecuciones) se pueden borrar sin tener que anular ninguna contabilización.
A nivel de partidas abiertas, se ha dividido en dos solapas:
Partidas abiertas - Libro Auxiliar
Aquí podremos seleccionar las partidas de deudores y acreedores con una gran posibilidad de elegir filtros para delimitar las partidas a valorar.
Con el botón de selección múltiple, podremos agregar filtros del dato maestro del acreedor/deudor o filtros según características de las partidas individuales.
Partidas abiertas - Cuentas de Mayor
Aquí podremos seleccionar, de la misma forma que vimos para las partidas de los libros auxiliares, todas las partidas abiertas de cuentas de mayor con los filtros de datos maestros y características de las partidas.
Cuentas de mayor (Partidas individuales)
Por último, tenemos la solapa para seleccionar las cuentas de mayor que se valorizan en función del saldo por no tratarse de partidas abiertas.
Reportes de Investigación
En el nivel inicial aprendimos a utilizar los reportes de investigación que tienen la posibilidad de visualizarlos a través de diferentes dimensiones. Por ejemplo, abiertos por características como cuentas de mayor, centros de costos, centros de beneficios, divisiones, etc. También podemos visualizarlos con diferentes ratios como saldos mensuales, saldos debe/haber, acumulados, etc.
Estos reportes nos daban la posibilidad de ver comparativos por ejercicios y periodos, pero ahora tenemos una nueva dimensión de comparación y es por Ledger.
Reporte de partidas individuales
Otro de los reportes que aprendimos a utilizar en el curso de consultor FI son los reportes de partidas individuales como las transacciones FBLxN y FAGLL03. Para ambos reportes tenemos una nuevas versiones. Los nuevos reportes no reemplazan a los anteriores, son nuevos, pero con una utilidad muy similar.