✒️SAP FI HANA / Los cierres e informes Por Brenda Fraerman

1. Los cierres

A nivel cierre, se han simplificado muchas cosas con S/4HANA Finance. Hat tareas de reconcilacion que ya no son necesarias, esto hace que el cierre sea mucho mas rapido y sencillo.

Ventas del cierre ahora con S/4HANA:

• Se ejecuta en modo online
• No son necesarios los jobs
• Se reduce el tiempo de ejecucion
• Se puede ejecutar en cualquier momento

*Son un conjunto de uno o más programas que se lanzan consecutivamente en proceso de fondo en SAP. Los Jobs se crean a través de la transacción estándar SM36.

1.1 Abrir y cerrar periodos contables

Todo lo que sabiamos hasta ahora sigue siendo valido, pero la t-code de apertura y cierre de periodos contables ha cambiado un poco. Se le ha agregado una tercera tanda de columnas que se utilizan para el cierre de periodos del modulo de Controlling.

• Transaccion de apertura y cierre de periodos: el t-code es nuevo, ahora lo encontramos como FAGL_EHP4_T001B_COFI.
• Se debe ingresar la variante del periodo a modificar: es decir, en esta transaccion se debe indicar para cada variante que periodos contables estan disponibles para contabilizar. Para ello, existen los intervalos de periodo del 1 al 3.
• Los intervalos de periodo 1 y 2 se pueden utilizar para todos los procesos de contabilizacion normales en periodos regulares y en periodos extraordinarios
• Para el intervalo de periodo 1, puede indicar un grupo de autorizacion. Asi por ejemplo se puede, en el marco del cierre de mes o ejercicio, abrir periodos de contabilizacion solo para determinados usuarios. La parametrizaciones necesarias para las autorizaciones se realizan en el objeto Autorizaciones para periodos de contabilizacion F_BKPF_BUP. Normalmente, se recomienda utilizar el intervalo de periodo 1 para periodos extraordinarios, ya que solo alli pueden controlarse las autorizaciones.
• Todo lo mencionado anteriormente ya existia en SAP ECC
• El intervalo de periodo 3 esta previsto para contabilizaciones de controlling CO. Sin embargo, si no se ingresa ninguna entrada para el intervalo 3, la verificacion de las contabilizaciones de Controlling se realizan con los intervalos de periodo 1 y 2
• Resumen:
  -Intervalo periodo 1: Finanzas con permisos amplios
  -Intervalo periodo 2: Finanzas
  -Intervalo periodo 3: Controlling
• Por defecto, los periodos estan siempre abiertos, y lo que se hace es bloquear un periodo cuando ya no se deben registrar mas operaciones
• El bloqueo esta abierto por un desglose de operaciones. Transaccion OKP1: Finanzas - Controlling - Contabilidad de centro de coste - Entorno - OKP1 - Modificar
• El control de periodos en CO es por operaciones, es decir, que se puede bloquear la registracion de determinadas operaciones paa un determinado periodo.
• Para bloquear o desbloquear, se marca el periodo y operacion, sin embargo, tambien estaba la opcion de hacerlo masivo para poder bloquear/desbloquear un periodo para todas las operaciones o bloquear/desbloquear una operacion para todos los periodos.
• La integracion: con la integracion de F/CO, todas las operaciones que se realizan propiamente en CO se registran tambien en la contabilidad general, por eso, ahora con S/4HANA podemos desde el modulo de FI Finanzas controlar los periodos en que se pueden contabilizar.

1.2 La Valoracion de Moneda Extranjera

A nivel funcional sigue trabajando de la misma manera que antes, pero su estetica en la pantalla de seleccion ha cambiado.

La ruta no ha cambiado, el t-code si. Ahora lo encontramos como FAGL_FVC

• El area de valoracion determina como se valuan las partidas y en que Ledger se contabilizan. Esto significa, que podemos valuar las partidas abiertas para un Ledger para que se tome un tipo de cotizacion, y luego valuar las mismas partidas con otro tipo de cotizacion y que impacte en otro Ledger. Cada Ledger suele representar una Norma de Contabilidad y es posible que una Norma Contable considera distintos criterios de valuacion
• Ruta: Finanzas - Gestion Financiera - Libro Mayor - Operaciones periodicas - Cierre - Valorar - FAGL_FCV Valoracion de moneda extranjera
• FCV: Foreign Currency Valuation
• Menu principal: seleccionamos sociedad, fecha clave y area de valoracion
• Nuevas funcionalidades en la pantalla de parametros de contabilizacion:

1. Ledger de simulacion: es el ledger en el que se guardan los resultados de una ejecucion de simulacion. Al utilizar un ledger distinto para la ejecuciones de simulacion, los datos resultantes (es decir, las contabilizacion y el historial de estas ejecuciones) se pueden borrar sin tener que anular ninguna contabilizacion
2. A nivel de partidas abiertas se ha dividido en dos solapas:
   2.1 Partidas abiertas - Libro auxiliar
   Aca podemos seleccionar las partidas de deudores y acreedores con una gran posibilidad de elegir filtros para delimitar las partidas a valorar. Con el boton de seleccion multiple, podremos agregar filtros del dato maestro del acreedor/deudor o filtros segun caracteristicas de las partidas indiduales
   2.2 Partidas abiertas - Cuentas de Mayor
   Aca podemos seleccionar al igual que para partidas de los libros auxiliares, todas las partidas abiertas de cuentas de mayor con los filtros de datos maestros y caracteristicas de las partidas
   2.3 Cuentras de mayor - Partidas individuales
   Por ultimo, tenemos la solapa para seleccionar las cuentas de mayor que se valorizan en funcion del saldo por no tratarse de partidas abiertas

2. Los reportes

Reportes de Investigacion
Los reportes de investigacion tienen la posibilidad de visualizarlos a traves de diferentes dimensiones. Por ejemplo: abiertos por caracteristicas como cuentas de mayor, centro de costos, centro de beneficios, divisiones,etc. Tambien podemos visualizarlos con diferentes ratios como saldos mensuales, saldos debe/haber, acumulados, etc.

Estos reportes nos daban la posibilidad de ver comparativos por ejercicios y periodos, pero ahora tambien tenemos como dimension de comparacion los Ledger en la pantalla de seleccion.

A nivel resultados vamos a visualiza lo que ya conociamos, pero solo que en este caso la comparacion y variacion la podemos visualizar por Ledger.

2.1 El reporte de partidas individuales

• Los nuevos reportes no reemplazan a los anteriores, son nuevos pero con utilidad muy similar
• Antiguamente existian los reportes FBL3, luego fueron reemplazados por FBL3N (N nuevo) y ahora los encontramos como FBL3H (H Hana)
• La ruta de estos reportes se mantiene
• La pantalla de seleccion presenta varios cambios:

1. Incluir partidas de cuentas sin gestion de partidas abiertas: si se selecciona partidas abiertas para una fecha clave, el progama muestra unicamente las partidas de cuentas con gestion de partidas abiertas
2. Otro cambio importante en la pantalla de seleccion es el boton de Delimitaciones Opciones que antes se encontraba en la parte superior de la pantalla (nos permitia filtrar por algunos campos del dato maestro de la cuenta o algunos campos de las partidas)
3. Resticciones: nos permite filtrar por todos los campos del dato maestro y todos los campos de las partidas
4. La forma de visualizacion del reporte tambien ha cambiado y ahora es mucho mas dinamica y versatil en su navegabilidad
5. Ahora en estos informes tambien vamos a poder visualizar datos del customer/vendor que antes no podiamos visualizar como por ejemplo nombre, pais, etc