UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES
Clases de Documentos y Claves de Contabilización
Documentos Contables
Los documentos en SAP se encuentran estructurado:
- Datos de cabecera: Muestra la clase de documento.
- Datos de posición: Se encuentra la clave de contabilización
Ambos datos se definen a nivel de mandante.
Clase de Documento
Tiene como objetivo funcional diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa.
Funciones de control:
* Controla que tipo de cuentas se pueden imputar.
* Determina el rango de numeración para cada documento generado en SAP.
* Define otros datos de control como operaciones intercompany, si los descuentos por pronto pago se contabilizan por el neto, etc.
Transacción OBA7
Ruta: IMG>Gestión Financiera (Nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera (Nuevo)->Documento->Definir Clases de documento
Datos a considerar para la configuración de clases de documentos:
1) Identificación
- Codificación: Se identifica con dos caracteres alfanuméricos.
- Texto: Texto para identificar las operaciones para cada clase de documento.
2) Propiedades
- Rango: Corresponde al rango para el número de documento.
- Clase de documento de anulación: Define si el documento de anulación se identifica con una clase de documento diferente.
- Grupo de autorizaciones: Limita que usuarios contabilizarán con qué clase de documento.
3) Clase de cuentas permitidas
4) Control:
- Clase de documento neto: Determina en qué momento se considera un descuento por pronto pago, es decir si este descuento se aplica en la factura o en el pago.
- 1 Deudor/Acreedor: Impide que se contabilice a más de un deudor o acreedor.
- Contabilizaciones negativas permitida.
- Multisociedades GL.
- Sociedad GL sociedad introducible: Dato importante para el módulo consolidación empresarial.
5) Necesario para entrada de documentos.
6) Sólo BI: Clases de documentos que posean esta tilde permite cargas masivas a través de Bach Input.
7) T/C documento en moneda extranjera.
Rangos de numeración
Los rango de números se pueden numerar:
- Asignación interna: El sistema genera el número de documento.
- Asignación externa: Puede ser numérica o alfanumérica, y es asignado por el usuario.
* Pantalla de Ingreso: Sociedad - Visualizar Intervalos - Modificar Intervalos - Status.
* Creación de rangos de números: Rango - Año - Desde - Hasta - Número actual - Externo
Claves de Contabilización
Determinan si una imputación se realiza al debe o al haber
Funciones de la clave de contabilización
- Indicador relevante para ventas.
- Indicador relevante para pagos.
- Indicador cuenta de mayor especial.
- Controlar el status campo de la imputación.
Transacción OB41
Ruta: IMG>Gestión Financiera (Nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera (Nuevo)->Documento->Definir Claves de contabilización
En una clave de contabilización se definen lo siguientes datos:
* Si es una clave para el debe o el haber.
* La clase de cuenta que se imputará
Otras Propiedades
- Posición con efecto sobre ventas.
- Cuenta de mayor especial.
- Clave de contabilización de anulación.
- Operación de pago.
Nota
* Los rangos no pueden solaparse. Cada número solo puede estar contenido en un único rango.
* Transacción OBH1: Copiar rangos de números de documentos desde una sociedad a otra o copiar intervalos de un ejercicio a otro.
* Cada documento en SAP se encuentra identificado por los siguientes datos: Número de documento, sociedad y ejercicio.
Tablas importantes:
- BKPF: Contiene datos de cabecera y el campo se denomina BLART.
- BSEG: Contiene datos de las posiciones de un documento, y el campo es BSCHL.