✒️SAP FI / La parametrización del programa de pagos

PARAMETRIZACON DEL PROGRAMA DE PAGOS Procesos de pagos automáticos: Transacción F110 es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades: * seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. TABLAS IMPORTANTES : * REGUH: es la tabla de que contiene los datos de pago del programa de pago. * REGUP: es la tabla de que contiene las posiciones tratadas del programa de pagos. * contabilizar documentos de pagos. * imprimir medios de pago, utilizar ISD ( intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico).

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Modulo Transacción Descripción FI-AP/AR FBZP Configuración programa de pagos automático Modulo Tabla Tipo Descripción FI-AP/AR REGUH Transparente Datos de pago del programa de pagos FI-AP/AR REGUP Transparente Posiciones tratadas del programa de pagos TIP Audio 1 Determinación de bancos: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente...

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Lección - Parametrización del programa de pagos Proceso de pagos automáticos Permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soportes de datos) o EDI (Intercambio de datos electrónico) Se pueden definir las características de pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, vía de pago, formulario de pago, especificaciones de soporte de datos. Datos necesarios para la ejecución del programa de pagos Datos relevantes en el maestro de acreedores y deudores Cuentas bancarias: para preparar archivos de transferencias electrónicas...

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El pro grama de pago permite realizar automaticamente las siguientes actividades: Seleccionar facturas oendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago Datos relevantes en maestros de acreedores: Cuentas bancarias Banco propio Vias de pago Suplemento de via de pago Condicion de pago Pagador alternativo

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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos Lección 3: Parametrización del programa de pagos Ø Recordar tener en cuenta que Determinación de bancos: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente el banco con el cual pagar. Recordemos que si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tendrá prioridad. Si el dato maestro tiene un banco propio y la partida tiene otro banco entonces tendrá prioridad el banco de la partida. Si no hay banco propio en la partida ni en el maestro el sistema utilizará el orden de jerarquía para determinar el banco con el...

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1- Proceso de Pagos automáticos El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades: • Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse • Contabilizar documentos de pago • Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico) Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores: Cuentas Bancarias: se utilizarán los archivos de transferencias electrónicas. Banco Propio: banco con el cual se le realizarán los pagos al acreedor. Vía de Pago: el/los métodos...

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Orden de Jerarquía: El orden de jerarquía es muy importante para que el sistema determine de forma automática con que banco pagar. Si el dato maestro del Acreedor tiene asignado algún Banco Propio, este tendrá prioridad. Si el dato maestro tiene un Banco Propio y la partida tiene otro banco, entonces tendrá prioridad el banco de la partida. Si no hay Banco Propio en la partida ni en el maestro, el sistema utilizará el orden de jerarquía para determinar el banco con el cual se quiere realizar el pago. No obstante, al momento de la propuesta, el banco determinado automáticamente podrá modificarse.

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LECCION 3 PARAMETRIZACON DEL PROGRAMA DE PAGOS F110---- pagos automaticos registrar pagos automaticos de a y d permite contabilizar de manera masiva pagos a ac y cobranzas de clienentes la transaccion se completa con los sig pasos: parametros, propuesta, pagos y impresion y soporte de pago. ISD: INTERCAMBIO DE SOPORTE DE DATOS se usa en la gestion de pagos y cobros permite crear 1 copia de los datos de soporte en la pc EDI; INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS es 1 estandar de comunicacion que describe el intercambio electronico de datos estructurado comerciales entre las diferentes aplicaciones VIA DE PAGO-----se puede asignar en los datos maestros de D y A, tb se puede especificar en los doc registrados....

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Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores: Cuentas Bancarias: las cuentas bancarias se utilizarán para preparar los archivos de transferencias electrónicas. Banco Propio: identifica el banco con el cual se le realizarán los pagos al acreedor. Vía de Pago: identifica el/los métodos de pagos con los cuales se le podrá pagar al acreedor. Suplemento Vía de Pago: permite separar los pagos de una misma vía de pago. Condición de Pago: determina el vencimiento que tendrán las partidas. Pagador Alternativo:las facturas que se le adeudan a un acreedor se pueden pagar a un tercero o a quien el acreedor disponga. Por lo tanto si existe un pagador...

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Programa impresión de cheuqes Parametros a ingresar soloapa impresión y soporte de datos Requisitos Se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada por cada país Debe existir variante para cada programa de impresión de las vías de pago Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecuta una única vez por variante Programa transferencia de datos SA38 acceder a programas Payment medium workbench alternativa alos programas estándar de impresión

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