Unidad 4. Lección 4. Gestión de Impresión.
1) Programas para impresión de cheques.
Uno de los parámetros que debemos ingresar para la ejecución del programa de pagos es la solapa Impresión y Soporte de datos. Con estos datos se iniciará la ejecución del programa de impresión que realiza lo siguiente:
- Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
- Transfieren los datos de pago ISD a la gestión ISD.
- Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI.
Requisitos:
- Cuando se configura el programa de pagos automáticos se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada para cada país.
- Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión, deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
- Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.
- Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante que se haya llamado desde un programa de impresión de soporte de datos, se generarán órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión.
- Los campos Fecha de ejecución e Identificador de pago se pueden dejar vacíos en las variantes. Al ejecutar el programa, los valores de la ejecución actual del pago se insertarán automáticamente en dichos campos.
- En las parametrizaciones de configuración del programa de pagos, se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vías de pago de cada sociedad.
- SAP proporciona formularios estándar que se podrán tomar como modelo y modificar en función de las necesidades de la empresa.
Programa para transferencia de datos.
Programas: Recordemos que todas las transacciones están asociadas a un programa y podemos acceder a un programa a través de la transacción SA38.
Imagen 1.1
En la ejecución de pago, el primer programa de impresión que se ejecuta es RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos que están seleccionados para EDI, crea IDOCs SAP para ellos, y los transfiere al subsistema EDI, crea IDOCs SAP para ellos, y los transfiere al subsistema EDI. Posteriormente el subsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI que se pueden enviar al banco. Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.
Con el intercambio de soporte de datos (ISD) se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país en cuestión. El fichero ISD se almacena en la gestión de soporte de datos y se puede hacer una descarga del mismo a un soporte de datos. También se puede imprimir la nota adjunta ISD. Posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISD se enviarán al banco.
La gestión ISD se puede utilizar normalmente con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, por ejemplo, una transferencia bancaria, un débito bancario, etc. No se puede utilizar con las vías de pago en que el medio de pago se envía al deudor-acreedor, por ejemplo, un cheque.
Para utilizar ISD para una víaa de pago específica, sólo hay que seleccionaar el campo Intercambio de soporte de datos en la variante. Para generar ficheros ISD independientes para cada banco propio, se deberá introducir una variante para cada banco propio.
El fichero ISD se puede almacenar en la SAP-TemSe (fichero temporal secuencial) de SAP, o bien en el sistema de ficheros del ordenador. Los usuarios externos sin la correspondiente autorización no pueden acceder al fichero SAP.
Se puede especificar el nombre del fichero que se creará durante la descarga cuando ejecute el programa de impresión de medios de pago. El contenido del parámetro nombre de fichero se archiva en los datos de gestión y se propone cuando se descarga el archivo.
Para la impresión de cheques debemos realizar formularios a medida dependiendo del país, puede ocurrir que cada banco tenga un formulario distinto, no en cuanto a los datos que llevan si no a la disposición de los mismos. En estos casos hay que realizar un formulario por cada banco, sin embargo debemos recordar, que el formulario se puede asignar a la vía de pago, pero solo podemos asignar un formulario. Por lo tanto si tenemos una vía de pago única para cheques, al momento de imprimir, hay que cambiar el formulario en el programa de impresión. Otra opción es crear tantas vías de pago como bancos haya. Por ejemplo via de pago Cheque para el Banco City, Cheque para el Banco Santander, y así con cada banco que aparezca. En este caso, cada vía de pago, le podemos asignar al formulario que le corresponde.
Programa Impresor de Cheques:
El programa de impresión de cheques es RFFO.xx._.y., donde .xx. generalmente indica el país e .y. contiene definiciones adicionales para el formulario. A continuación enumeramos algunos de los programas estándar que trae SAP-
- RFFOAR_L: Medio de pago Austria. Cheques/Transferencia exterior/ ISD interior exterior.
- RFFOD__S: Medio de pago internacional. Cheques (sin gestión de cheques).
- RFFOD__T: Medio de pago internacional. Procedimiento cheque-letra.
- RFFOES_T: Medio de pago España. Transferencia ISD, cheques bancarios.
- RFFOUS_C: Medio de pago internacional. Cheques (con gestión de cheques).
En cada programa de impresión se debe identificar la ejecución de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos (impresora). Los cheques se pueden imprimir con números de cheque predefinidos (con gestión de cheques), o bien el número de documento también puede utilizarse como número de cheque (sin gestión de cheques).
En la pantalla de configuración de Vía de pago de país puede definirse un programa de impresión por cada una de las vías de pago. En la sección de Datos de formulario se debe especificar el formulario que se utilizará.
El programa de impresión de cheques:
- Asigna números de cheques aa documentos de pagos.
- Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques.
- Imprime cheques y documentos adjuntos.
Si se utiliza gestión de cheques, se deberá utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques.
Si se utiliza cheques ya numerados por el banco, se debe especificar los rangos de números de cheques en los lotes. Si no, se debe iniciar la numeración de los cheques desde 1.
Los lotes de cheques se utilizan para los pagos manuales y automáticos. Por motivos de control, se recomienda utilizar un lote independiente para cada tipo de pago.
SAP contempla los diseños de archivo para transferir información de pagos a bancos de diversos países, sobre todo, en aquellos países donde los diseños están estandarizados y todos los bancos utilizan el mismo. Por ejemplo, el de Brasil, es el denominado CebraBan240. Si el país en el que estamos trabajando no tiene diseños contemplados por la localización de SAP debemos realizar programas a medidas, incluso es posible que haya que realizar un programa diferente para cada banco. En estos casos, podemos utilizar un programa estándar como modelo o definir de cero la lógica del programa que genera los archivos.
2) Payment Medium Workbench.
Payment Medium Workbench es una funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago.
Payment Medium Workbench(PMW) se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios. Esta herramienta genérica irá sustituyendo gradualmente a los programas de medios de pago clásicos (RFFO*) debido a las ventajas que proporciona.
Características y beneficios.
- Uniformidad
- Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.
- Se pueden crear nuevos formatos (no es necesaria experiencia de programación si se utiliza el motor ISD).
Hasta ahora, los avisos de pago también se creaban con los programas RFFO*. En Payment Medium Workbench, los aviso de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM.
- Todos los avisos se emiten en un fichero de impresión.
- Mejores opciones de clasificación para los avisos.
- El destino de utilización se puede definir con total libertad en el Customizing.
- El destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y la vía de pago en el Customizing.
- Mejora el rendimiento para los pagos en masa.
Cada vía de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pago de PMW. Esto significa que puede utilizar los programas de medios de pago estándar RFFO* y los nuevos formatos de medios de pago de PMW en el mismo sistema, e incluso en la misma ejecución de pago.
Pasos de conversión para una vía de pago.
Imagen 1.2
- En la definición de vía de pago/país se debe pasar a PMW.
- Ingresar un formato de PMW existente en la definición de vía de pago/país.
- Asignar destinos de utilización (generales y/o específicos del origen) para la definición de vía de pago/país. Un destino de utilización es un campo en un soporte de datos que contiene información acerca de las partidas individuales pagadas relevantes para el interlocutor comercial.
Los campos de número y de longitud del destino de utilización se definen en el formato del medio de pago, mientras que el contenido en sí se define en el destino de utilización.
4) Asignar un formulario de PMW para las notas adjutas.
5) Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento.
6) Crear y asignar variantes de selección para cada agrupación de pagos.
Al planificar las impresiones que contiene vías de pago con PMW, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en función de los datos generados por el programa de pagos.
- El programa RFFOAVIS_FPAYM genera todos los avisos necesarios y los avisos de saldo cero.
- El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el Customizing. Este programa genera los medios de pago para las vías de pago de PMW, las notas adjuntas de los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta.
María Mixia,
Para asignar una subsidiaria a tu sociedad puedes proceder de la siguiente manera:
a) Presionando F1 en el campo subsidiaria, luego haces clic en la llavecita para acceder al customizing, la cual te llevará directamente al punto en el cual debes crear la subsidiaria.
b) La otra opción es que ingreses directamente al customizing, en la siguiente ruta:
--> SPRO
--> Gestión financiera (nuevo)
--> Contabilidad de deudores y acreedores
--> Operac.contables
--> Salida de pagos
--> Salida de pagos automática
--> Contabilización automática
--> Asignación de subsidiaria para contabilizaciones automáticas
--> Almacenar asignación subsidiaria p.contabiliz.automáticas
En ese punto agregas una nueva entrada en la cual asignas la sucursal 0000 a tu sociedad.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy, buenas noches...
Intenté realizar el ejercicio de la F110, pero me indica que no se ha creado una subsidiaria para la sociedad que generé.... como puedo asignar una subsidiaria para poder terminar el ejercicio?...
Salu2 y gracias...