La funcionalidad del desglose de documentos
1- El desglose de documentos
Con la nueva contabilidad se presenta una nueva funcionalidad que es el desglose de documento (Document Splitting).
El desglose de documentos es la apertura de las posiciones que forman un asiento contable según las características de imputación. El desglose de documentos solo ocurre en la vista de libro mayor.
2- Los motivos para el desglose de documento
El segmento es una de las características de imputación que se puede utilizar para segmentar un balance. Muchas de las normas internacionales requieren información aperturada por diferentes segmentos.
Con la nueva contabilidad principal se pueden crear balances por segmento, por lo cual es muy importante que cada registro de un documento posea un segmento.
Si se toma la opción de obtener balances por otras características, como división o centros de beneficios, también es importante que dichas características se encuentren en todas las líneas de un documento.
3- Tipos de desglose
El proceso de desglose de documentos se divide en 3 pasos o instancias:
- Partición activa (basada en reglas)
- Partición pasiva
- Compensación de líneas / Formación de saldo cero
4- El modo experto
A partir de la versión mySAP ERP 2005, no solo puede simular la vista de entrada sino también la vista de libro mayor antes de la contabilización.
Con el modo experto se puede analizar con anterioridad al grabar un documento cualquier error que derivaría en una cancelación de la contabilización.
Así puede utilizar el modo de experto para ver los datos detallados de la partición de documentos.