✒️SAP FI / La funcionalidad del Desglose de documentos Por Pablo Bonilla
SAP FI La funcionalidad del Desglose de documentos
Lección - Desglose de documentos
El desglose de documento es la apertura de las posiciones que forman el documento contable según las características de la imputación.
El desglose solo ocurre en la vista del libro mayor.
Motivos para el desglose de documentos
En New GL se habilita la utilización de segmentos. En caso de usar segmentos, cada registro de un documento debe poseer segmentos.
En el caso de que se desea utilizar divisiones o Cebes para obtener balances, es importante que todas las posiciones del documento tengan dicha característica.
Una factura de gastos puede imputarse a distintos segmentos o cecos (que derivan a un CEBE). Cuando se registra el documento, se realiza la apertura del gasto entre segmentos o cebes. Pero no en la cuenta del acreedor.
Cunado emitamos balances por segmento o cebe, la cuenta de acreedores debería informar el saldo correspondiente la parte proporcional del segmento. Este desglose ocurre en la vista de libro de mayor, pero no en la vista de entrada.
Tipos de desglose
El proceso de desglose se divide en tres pasos
- Partición activa (basada en reglas)
El sistema realiza una partición del documento basado en reglas de participación definidas en parametrización. Dependiendo de la operación contable, se pueden definir diferentes reglas de partición.
En el caso de que algo no pueda desglosarse o determinarse el objeto que corresponde, también se debe configurar una constante por defecto para que se complete de igual manera la partición.
- Partición pasiva
Durante una compensación, por ejemplo un pago, se heredan de las partidas originales las características de imputación para realizar el desglose de documentos.
- Compensación de líneas / Formación de saldo cero
Si alguna de las características (Cebe, segmento) se ha configurado como característica para obtener balances entonces el sistema creará líneas de compensación para que dentro de un mismo documento, la característica posea saldo cero. (a través de una cuenta compensadora)
Herencia
Se puede configurar en la partición de documentos. Permite por ejemplo que si se contabiliza una factura de acreedor con una única posición con características, esta característica se proyecte en la línea de acreedor e impuestos.
Modo experto
Al momento de simular la vista del libro mayor en un documento, podemos acceder al modo experto.
Permite analizar con anterioridad a la grabación de un documento, cualquier error que derivaría en una canelación de la contabilización.
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Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla
Disponibilidad Laboral: FullTime 
