✒️SAP FI / La funcionalidad del Desglose de documentos Por Aline Orduna Orivio
SAP FI La funcionalidad del Desglose de documentos
UNIDAD 7 LA NUEVA CONTABILIDAD DE LIBRO GENERAL
LECCION 3 FUNCIONALIDAD DEL DESGLOSE DE DOCUMENTOS
1. DESGLOSE DE DOCUMENTOS
Document Splitting o Desglose de documentos > es la apertura de las posiciones que forman el asiento contable > solo se visualiza en vista Libro Mayor > nueva funcionalidad del New GL.
2. LOS MOTIVOS PARA EL DESGLOSE DE DOCUMENTO
El segmento es una nueva característica de imputación que se puede utilizar para segmentar un balance > Es importante que cada registro de documento contable posea un segmento.
En caso de que se decida obtener balances por otras características como división o CeBe, dichas características deben estar en todas las líneas de un documento.
El desglose de documentos no debe alterar el procedimiento operativo de registración de documentos > sólo se registra el movimiento una sola vez.
Al ingresar una factura por ejemplo de acreedor, en la cual esta dividido por segmentos A y B.
Vista de Entrada:
| DEBE | HABER | |
| Acreedor 1000 | 11,900.00 | |
| Compra de articulos Segmento A | 6,000.00 | |
| Compra de articulos Segmento B | 4,000.00 | |
| IVA | 1,900.00 | |
| 11,900.00 | 11,900.00 |
Vista Libro Mayor
| DEBE | HABER | |
| Acreedor 1000 | 4,760.00 | |
| Compra de articulos Segmento A | 4,000.00 | |
| IVA | 760.00 | |
| Acreedor 1000 | 7,140.00 | |
| Compra de articulos Segmento B | 7,000.00 | |
| IVA | 140.00 | |
| 11,900.00 | 11,900.00 |
Al emitir un balance por segmentos, la cuenta de acreedores informa el saldo total correspondiente al Segmento A 4,760 incluyendo IVA, y Segmento B 7,140 incluyendo IVA. > Vista de Libro Mayor
Pero al analizar las partidas individuales del acreedor, sólo se verá la partida por el importe total 11,900. > Vista de entrada
3. TIPO DE DESGLOSE
1) Partición Activa (basada en reglas)
El sistema realiza la partición de documentos basados un reglas de partición. La regla de partición se parametriza. Se pueden configurar diferentes reglas de partición dependiendo de la operación contable.
*NOTA AUDIO: Cuando se imprime un libro diario los asientos que se imprimen se visualizan tal como la vista de Libro Mayor, es decir, se visualizará el desglose de las líneas. Pero si NO esta ACTIVA la VISTA DESGLOSE DE DOCUMENTOS la cantidad de líneas de la vista de entrada serán las mismas de la del Libro Mayor, es decir, no se visualizará ningún desglose.
2) Partición Pasiva / Herencia
Al compensar la partida, los asientos que se imputarán se realizarán con las mismas características de la partida original (siguiendo el ejemplo anterior, el pago de la factura se realizará a las cuentas de banco correspondientes siguiendo el desglose que se realizó del ingreso de la factura). Ver imagen 3.2
*NOTA: Algo importante a tener en cuenta y no confundir en el desglose de documentos, es la imputación de objetos adicionales que puede recibir una cuenta. Ejemplo: el CeCo es un dato que se almacena en la tabla de totales FAGLFLEX sólo en la cuenta de resultados (pérdidas y ganancias). Por lo tanto, al pagar una fac acreedor, la posición de Bancos no se copiará el CeCo, sí se copiará CeBe o Segmentos ya que éstos son segmentos válidos para todas las cuentas.
3) Compensación de Líneas / Formación de Saldo cero
Si se configuró como característica para obtener Balance, el sistema creará líneas de compensación para que dentro de un mismo docto la característica posea saldo cero. > mismo docto se compense Ver imagen 3.3
Las reglas de partición deben configurarse. En caso de que algo no pueda compensarse o determinarse una vez ya configurada la regla, entonces también debe configurarse una constante por defecto.
Elemento Herencia se puede configurar en la partición de doctos. > característica de proyectar sus características.
4. MODO EXPERTO
Modo Experto permite analizar el documento con los detalles de la partición de doctos en vista Libro Mayor antes de contabilizarlo.
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Sobre el autor
Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Aline Orduna Orivio
Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas
Certificación Académica de Aline Orduna
