✒️SAP FI / La estructura de balance Por Leandro Escobar

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SAP FI La estructura de balance

SAP FI La estructura de balance

APUNTES UNIDAD 5 – LECCIÓN 7

En esta lección, aprenderemos a diseñar y configurar estructuras de balance, esenciales para presentar balances financieros de manera organizada.

1. CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE

Las estructuras de balance permiten organizar la presentación de los balances financieros. Se pueden crear múltiples estructuras para diferentes necesidades, como balances de emisión, auditoría, y uso interno.

Aspectos Claves en la Configuración:

  • Posiciones a Incluir: Determinar qué posiciones se incluirán, su secuencia y jerarquía.
  • Descripción de Posiciones: Definir el texto explicativo para cada posición.
  • Planes de Cuentas y Cuentas Individuales: Seleccionar los planes y cuentas relevantes.
  • Visualización de Totales: Decidir qué totales se mostrarán en el informe.

Las estructuras de balance de muestra en el sistema estándar pueden servir como guía para desarrollar estructuras personalizadas.

2. CUSTOMIZING PARA ESTRUCTURA DE BALANCE EN SAP

Transacción OB58: Acceso: IMG → Gestión Financiera (Nuevo) → Contabilidad Principal (Nuevo) → Datos Maestros → Cuentas de Mayor → Definir Estructura Balance/PyG.

En esta sección, se pueden ver las estructuras de balance existentes y crear nuevas.

Pasos para Crear una Nueva Estructura:

  1. Clave: Crear una clave alfanumérica de hasta 4 dígitos.
  2. Denominación: Añadir un texto descriptivo.
  3. Idioma: Seleccionar el idioma para los textos de la estructura.
  4. Posición Automática: Decidir si las claves de posición se asignarán automáticamente o manualmente.
    • Adjudicación Automática: El sistema asigna claves de forma secuencial.
    • Adjudicación Manual: Introducir una clave única para cada posición.
  5. Plan de Cuentas: Se puede especificar para un solo plan de cuentas o dejar en blanco para usar con diferentes planes.

Crear Niveles de Jerarquía: Cada estructura debe incluir posiciones para:

  • Activos
  • Pasivos
  • Beneficios
  • Gastos
  • Resultados de Pérdidas y Ganancias (Resultado del Ejercicio)
  • Cuentas no asignadas

Las cuentas no asignadas se muestran bajo la posición "Cuentas no asignadas".

Botón Crear Posiciones: Permite establecer los nodos de la estructura de balance, pudiendo tener hasta 20 niveles de jerarquía. En cada nivel se pueden:

  • Asignar nuevas posiciones o niveles con totales/subtotales.
  • Asignar textos descriptivos.
  • Asignar cuentas específicas cuyos saldos se listarán en los niveles inferiores.

Botón Asignar Cuentas: En el último nivel jerárquico, se asignan las cuentas de mayor pertinentes, ingresándolas como lista o rango.

Notas al Balance Contable: Las cuentas de resultados del ejercicio se determinan por las cuentas asignadas a activos y pasivos. Las cuentas en "notas al balance contable" no afectan el resultado del ejercicio.

3. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL BALANCE EN SAP

La ejecución del balance en SAP puede realizarse mediante dos programas principales:

  • Programa RFBILA00: Programa tradicional para la generación de balances.
  • Nuevo Programa: Utilizado para generar informes de investigación más avanzados.

Ambos programas permiten la utilización de cualquier estructura de balance necesaria. La visualización del balance muestra los diferentes nodos de la estructura, permitiendo contraer algunos para simplificar la visualización.

TABLAS IMPORTANTES EN SAP

  • T011: Contiene las estructuras de balance/PyG.

Resumen de la Lección:

  • Función de una Estructura de Balance: Organiza y presenta los balances financieros según las necesidades de reporte.
  • Configuración de una Estructura de Balance: Realizada a través del customizing en SAP, utilizando la transacción OB58.
  • Ejecución de Balances con Saldos Estructurados: Se lleva a cabo mediante programas específicos como RFBILA00, permitiendo la visualización de saldos estructurados y la posibilidad de contraer nodos para enfocar en totales de grupo.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.

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Lección 7 Estructura de balance 1) La estructura de balance: Nos sirve para diagramar la forma en al que deseamos que se visualicen los balances Se pueden crear diversas estructuras de balances dependiendo de la necesidad de visualizar la información Permite configurar el formato del informe y se debe determinar lo sihuiente: - Las posiciones que se deben incluir y la secuencia y jerarquía de dichas posiciones - El texto que se describe las posiciones - Los planes de cuentas individuales y relevantes para el informe - Los totales que se deben visualizar 2) El customizing TRANSACCION OB58 Nuevas entradas: - Clave: 4 dígitos - Denominación - Idioma - Posición automática : Adjudicación...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Estructura de Balance: Sirven para diagramar forma en que desea que visualice balances; sirve para exponer balance de saldo manera diferente Pueden crear diversas estructuras depende necesidad de visualizar información Permite configurar formato de informe y debe determinar: Posiciones que debe incluir y secuencia y jerarquía dichas posiciones Texto que describe posiciones Planes de cuentas y cuentas individuales relevantes para informe Totales que debe visualizar Sistema estándar contiene estructuras de balance muestra que puede servir de modelo para crear propias estructuras Customizing: OB58 > IMG - Gestión fin - Contabilidad prin - Datos maestros - Cuentas mayor - Definir estructura balance...

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La estructura de balance. Sirven para diagramar la forma en la que debemos que se visualicen los balances Se pueden crear diversas estructuras de balance dependiendo de la necesidad de visualizar información. X ejemplo podemos tener una estructura para balances de emisión , otra estructura para auditoría una estructura para usos internos CREAR NIVELES DE JETARQUIA . Cada estructura debe tener activos , pasivos ,beneficios , gatos, resultados de pérdidas y ganancias (resultado del ejercicio) cuentas no asignadas. Crear posiciones , se debe crear cada uno de los nodos que contendrá la estructura de balance . Una estructura de bamcw puede contener hasta un max. 20 ni eles de jerarquía en casa uno de...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Un error muy común es creer que si creamos una estructura de balance con sólo algunas cuentas, por ejemplo, el rubro Disponibilidades e Inversiones, y cuando ejecutamos el balance en la pantalla de selección ponemos la estructura de balance, pero no delimitamos las cuentas que queremos visualizar. En este caso, el reporte nos traerá todas las cuentas. Sólo las que están asignadas al rubro creado, estarán bajo el nodo que les corresponden, mientras que el resto de las cuentas se mostrarán en el nodo "Cuentas no asignadas". Es por esto, que si sólo queremos ver el saldo de las cuentas, por ejemplo Disponibilidades e Inversiones, debemos seleccionar las cuentas en la pantalla...

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Creado y Compartido por: Carolina Luján Rodriguez Cerviño / Disponibilidad Laboral: FullTime

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La estructura de balance 1- La estructura de balance Las estructuras de balances nos sirven para diagramar la forma en la que deseamos que se visualicen los balances. Se pueden crear diversas estructuras e balances dependiendo de la necesidad de visualizar información. Cada estructura nos servirá para exponer un balance de saldo de una manera diferente. La estructura de balance permite configurar el formato del informe y se deben determinar lo siguiente: Las posiciones que se deben incluir y la secuencia y jerarquía de dichas posiciones El texto que describe las posiciones Los planes de cuenta y las cuentas individuales relevantes para el informe Los totales que se deben visualizar 2- El customizing...

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UNIDAD 5 - TEMA 7 - ESTRUCTURA DE BALANCE 1. ESTRUCTURA DE BALANCE Las estructuras de balance sirven para diagramar la forma es que se desean visualizar los balances. Se pueden tener diferentes estructuras de balance en función de la necesidad de información a visualizar: balances de emisión, balance para auditoria, para usos externos, etc. La estructura de balance permite configurar el formato de informe y se debe determinar lo siguiente: Posiciones que se deben incluir, secuencia y jerarquía de dichas posiciones. Texto que describe posiciones. Planes de cuenta y cuentas individuales relevantes para el informe. Totales que se deben visualizar. 2. CUSTOMIZING Para crear una estructura de balance,...

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La estructura de balance: La estructura de balances nos sirven para diagramar la forma en la que deseamos que se visualicen los balances. Se pueden crear diversas estructuras de balances dependiendo de la necesidad de visualizar informacion. por ejemplo, podemos tener una estructura para balances de emision, otra estrucura para auditoria, una estructura para usos internos, ect. Cada estructura nos servira para exponer un balance de saldo de una manera diferente. La estructura de balance permite configurar el formato del informe y se debe determinar lo siguiente: Las posiciones que se deben incluir y la secuencia y jerarquia de dichas posiciones. El texto que describe las posiciones Los planes de cuentas y las cuentas individuales...

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UNIDAD 5- 7 LA ESTRUCTURA DE BALANCE 1 LA ESTRUCTURA DE BALANCE La estructura de balances nos sirve para diagramar la forma en la que deseamos que se visualicen los balances Se pueden crear diversas estructuras de balances dependiendo de la necesidad de visualizar información. - Cada estructura de balance permite configurar el formato del informe y se debe determinar lo siguiente Las posiciones que se deben incluir y las secuencia y jerarquía de dichas posiciones El texto que describe las posiciones Los planes de cuentas y las cuentas individuales relevantes para el informe Los totales que se deben visualizar - El sistema estándar contiene estructuras de balance de muestra que pueden servir...

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Creado y Compartido por: Marco Antonio Bolanos Millan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 5 PARAMETRIZACIONES DE PROCESOS DE CIERRE LECCION 7 ESTRUCTURA DE BALANCE 1. ESTRUCTURA BALANCE Diagraman la forma de visualizar los balances. ES posible crear varias estructuras para diferentes usuarios: para auditoría, usos internos, etc. > cada estructura mostrará el saldo de una manera diferente. Para configurar la estructura de balance se debe determinar: Las posiciones a incluir, secuencia y jerarquía de las mismas. Texto de las posiciones Planes de cuenta y ctas individuales relevantes para el informe Totales a visualizar SAP tiene estructuras estándar de balance que pueden servir como modelo. 2. CUSTOMIZING TRANSACCION OB58 IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD PRINCIPAL...

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Creado y Compartido por: Aline Orduna Orivio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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