✒️SAP FI / La creación de cuentas de mayor Por Norelys Delgado Moreno
SAP FI La creación de cuentas de mayor
Unidad 2: Parametrización de Datos Maestros
Lección 4: Video - Creación de Cuentas de Mayor
Creación de Cuentas de Mayor
transacciones vinculadas a la creación de cuentas de mayor
FSP0
- Creación de cuenta de mayor en el segmento Plan de Cuentas
FSS0
- Creación de cuenta de mayor en el segmento Sociedad
FS00
- Creación de cuenta de mayor de manera centralizada
FS15
Creación masiva de cuentas en otras sociedades
OB_GLACC11
- Modificaciones masivas de cuentas de mayor
Manual de Imputación
En las ultimas solapas del dato maestro de la cuenta de mayor se puede ingresar diferentes textos que permitirán obtener un manual de imputación que permitirá a los usuarios consultar a fin de conocer cuándo y para qué se puede utilizar la cuenta de mayor en las imputaciones contables.
Los textos que se ingresen en las cuentas podrán consultarse por medio de un reporte que lista todos los textos que existen.
Este reporte es conocido como el Manual de Imputación.
Transacción: S_ALR_87012330
Programa: RFSKTH00
Resumen de video:
Las cuentas de mayor se pueden crear de manera centralizada o descentralizada.
Crear una cuenta de manera descentralizada implica crear primero el segmento plan de cuentas y luego el segmento sociedad.
Segmento Plan de Cuentas
Para crear una cuenta solo en el plan de cuentas se utiliza la transacción FSP0.
Se deben ingresar los siguientes campos:
- Número de cuenta: se ingresa el número de la cuenta a crear
- Plan de cuentas: se ingresa el plan de cuentas en el cual se creará la cuenta de mayor.
Datos del segmento plan de cuentas:
Tipo de cuenta: se especifica si es una cuenta de balance o de beneficios (Resultados).
Grupo de Cuentas: se elige el grupo de cuentas que determina el status campo del dato maestro.
Textos: se ingresa un nombre a la cuenta definiendo un texto breve y un texto descriptivo.
Luego de finalizar el ingreso de los datos se graba la transacción, obteniendo como resultado una
nueva cuenta de mayor.
Esta nueva cuenta no podrá ser imputada en ningún documento contable hasta que no se cree el segmento sociedad.
Segmento Sociedad
Cada cuenta que se crea en un plan de cuentas se puede ampliar a las sociedades que vayan a utilizarla.
La transacción para crear la cuenta en el segmento sociedad es FSS0
Los principales datos que deben definirse a nivel sociedad son los siguientes:
Solapa Control
- Moneda
- Clasificación para impuestos
- Cuenta asociada
- Partidas individuales
- Partidas abiertas
Solapa Entrada/Banco/Intereses
- Grupo de status campo
- Datos bancarios
- Datos para el cálculo de Intereses
Luego de finalizar la carga de datos, la cuenta estará disponible para contabilizar solo en la sociedad en la cual fue creada.
Si es necesario utilizar la cuenta de mayor en otras sociedades, deberá crearse el segmento sociedad correspondiente.
Ampliación masiva de cuentas de mayor – Segmento Sociedad
Si existen varias sociedades que se administran en un mismo servidor de SAP y comparten el mismo plan de cuentas, las cuentas de mayor se pueden ampliar de manera masiva en las diferentes sociedades.
La transacción para realizar el alta masiva de cuentas de mayor es FS15.
- Para poder realizar esta operación, se debe indicar la cuenta de mayor o rango de cuentas que se desean
ampliar a otras sociedades.
- Se debe indicar la sociedad Origen y las sociedades Destino
Es necesario quitar el tilde Solo verificar fichero para que el programa realice la ampliación de las cuentas.
Si el tilde no se elimina, el programa solo verificará la posibilidad de crear las cuentas pero no actualizará las cuentas en las sociedades destino.
Una vez ejecutada y finalizada la operación, el programa muestra un log con las cuentas ampliadas y las sociedades en la cual se creó la cuenta.
Cuentas de mayor – Creación Centralizada Por último, se puede crear una cuenta de mayor de manera centralizada. Es decir, en una única transacción se crea el segmento plan de cuentas y el segmento sociedad.
Los datos a ingresar son los mismos que los detallados en las primeras dos transacciones.
Modificaciones Masivas
Se pueden realizar modificaciones masivas, ya sean de datos correspondientes al segmento plan de cuentas como al segmento sociedad.
Dependiendo de cuál sea el dato que se desea modificar se debe seleccionar la transacción.
OB_GLACC11
- Modificar datos del segmento plan de cuentas
OB_GLACC12
- Modificar datos del segmento sociedad
Al ingresar a cualquiera de éstas transacciones se deben especificar las cuentas de mayor a modificar.
Se deberá ingresar además el plan de cuentas o la sociedad dependiendo de la transacción en la cual se haya ingresado.
Después de seleccionar las cuentas a modificar se presiona el botón Ejecutar.
Se abrirá una nueva ventana que permitirá seleccionar los campos a modificar.
Con la ayuda del icono se pueden ocultar las columnas que no son necesarias modificar. La
forma de agregar o eliminar columnas es exactamente igual a la definición de un layout.
En el área de valores nuevos se completa con el nuevo valor del campo a modificar (Grupo de
Status Campo: G029) con el cual se reemplazarán todas las cuentas de mayor seleccionadas.
Para poder llevar a cabo las modificaciones en todas las cuentas se debe acceder al Menú >
Tratar > Realizar las modificaciones.
Luego de visualizar que se hayan realizado las modificaciones en todas las cuentas, se debe
presionar el icono Grabar para finalizar con la operación de modificación masiva.
Por último el sistema mostrará un log de las modificaciones realizadas.
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Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Expert
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
