✒️SAP FI / La creación de cuentas de mayor Por Wilmar Celeita Baquero
SAP FI La creación de cuentas de mayor
Creación de Cuentas de Mayor en SAP
1. Proceso de Creación de Cuentas de Mayor
1.1 Creación por segmentos
Segmento Plan de Cuentas (Transacción FSP0)
- Datos básicos:
- Número de cuenta.
- Plan de cuentas.
- Tipo de cuenta: balance o resultados.
- Grupo de cuentas.
- Textos descriptivos.
- Importante: Este segmento no permite contabilizar en la cuenta hasta que se cree el segmento sociedad.
Segmento Sociedad (Transacción FSS0)
- Información requerida:
- Moneda asociada.
- Clasificación fiscal.
- Configuración de partidas abiertas e individuales.
- Cuenta asociada.
- Datos adicionales opcionales:
- Grupo de status campo.
- Datos bancarios y para cálculo de intereses.
- Nota: La cuenta creada en este segmento será funcional únicamente en la sociedad seleccionada. Para otras sociedades, se debe repetir el proceso o ampliarla de forma masiva.
- Características: Combina la creación de ambos segmentos (plan de cuentas y sociedad) en una única transacción.
- Datos requeridos: Los mismos que se utilizan para la creación por segmentos individuales.
- Ventaja: Reduce tiempos al permitir la creación completa de una cuenta de mayor de manera integral.
Este proceso permite copiar y extender cuentas existentes a varias sociedades en un solo paso.
- Requisitos:
- Número de cuenta o rango de cuentas.
- Sociedad de origen.
- Sociedades de destino.
- Ejecución: Para realizar la ampliación, desactiva la opción "Solo verificar fichero" antes de ejecutar la transacción.
Transacciones principales:
- OB_GLACC11: Permite modificar datos del segmento plan de cuentas.
- OB_GLACC12: Permite modificar datos del segmento sociedad.
Procedimiento para realizar modificaciones:
- Accede a la transacción correspondiente según el segmento que desees actualizar.
- Selecciona las cuentas de mayor, especificando el plan de cuentas o sociedad.
- Define los campos que necesitan modificación.
- Introduce los nuevos valores en los campos seleccionados.
- Ejecuta el proceso y guarda los cambios.
El manual de imputación sirve como referencia para la utilización correcta de las cuentas de mayor.
- Creación del manual: Completa los textos descriptivos en las pestañas del maestro de cuentas.
- Generación de reportes: Usa la transacción S_ALR_87012330 o ejecuta el programa RFSKTH00 para generar un listado.
Segmento Plan de Cuentas (Transacción FSP0)
- Ingresa en FSP0.
- Completa los datos básicos: número de cuenta y plan de cuentas.
- Asigna el tipo de cuenta, grupo de cuentas y textos descriptivos.
- Guarda los datos.
Segmento Sociedad (Transacción FSS0)
- Ingresa en FSS0.
- Completa la información específica de la sociedad: moneda, clasificación fiscal, partidas abiertas e individuales, grupo de status campo y otros datos necesarios.
- Guarda los datos para completar la creación de la cuenta.
- Ingresa en FS15.
- Proporciona la cuenta o el rango de cuentas a ampliar, junto con la sociedad origen y las sociedades de destino.
- Ejecuta la transacción para completar el proceso.
- Accede a FS00.
- Completa todos los datos necesarios para los segmentos de plan de cuentas y sociedad en una única operación.
- Guarda los datos para crear la cuenta de forma centralizada.
- Selecciona la transacción adecuada según el segmento que deseas modificar (OB_GLACC11 para plan de cuentas u OB_GLACC12 para sociedad).
- Define las cuentas y campos a actualizar.
- Introduce los nuevos valores para los campos seleccionados.
- Ejecuta y guarda los cambios.
- FSP0: Crear el segmento plan de cuentas.
- FSS0: Crear el segmento sociedad.
- FS00: Creación centralizada de cuentas.
- FS15: Ampliar cuentas de forma masiva a otras sociedades.
- OB_GLACC11: Modificar datos del segmento plan de cuentas.
- OB_GLACC12: Modificar datos del segmento sociedad.
- S_ALR_87012330: Generar reportes del manual de imputación.
- RFSKTH00: Programa para generar listados de cuentas.
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Sobre el autor
Publicación académica de Wilmar Alexander Celeita Baquero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Senior
Wilmar Alexander Celeita Baquero
Profesión: Sap Fi Analyst | Accounts Payable - Colombia - Legajo: RB11B
✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Especialista en ap y sap fi con más de 7 años de experiencia en validación de facturas, automatización (vim, ariba) y pruebas funcionales. experto en sap ecc y s/4hana en entornos globales.
Certificación Académica de Wilmar Celeita
