✒️SAP FI / La creación de cuentas de mayor Por Marlene Cucunuba Vargas
SAP FI La creación de cuentas de mayor
LECCIÓN 4. VIDEO - CREACIÓN CUENTAS DE MAYOR
1. Creación de Cuentas de Mayor.
Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Datos Maestros/Cuentas de mayor/Tratamiento Individual
Se había empleado la transacción FS00-Central -> permite crear cuenta de mayor tanto en el segmento del plan de cuentas como en el segmento de sociedad, sirve para crear una cuenta de forma centralizada. La cuenta también se puede crear de forma descentralizada primero se crea en el segmento plan de cuentas y luego en el segmento sociedad.
*FSP0 -> En el plan de cuentas -> crea cuenta de mayor en el segmento del plan de cuentas, se debe determinar el número de la cuenta de mayor que se va a crear y se debe especificar el plan de cuentas en el cual se va a crear, se presiona botón crear y se completan los datos para el segmento plan de cuentas, hay dos solapas a completar: solapa tipo/Denominación -> datos correspondientes al plan de cuentas: grupos de cuentas, clasificación si es una cuenta de beneficio o una cuenta de balance y textos breve y explicativo, en la solapa Palabra Clv/Traduc. se traduce lo que se ingresa en la solapa tipo denominación a los idiomas correspondientes. Se presiona icono grabar y se crea la cuenta de mayor en el plan de cuentas, en la solapa información se tienen datos referentes a la plan de cuentas se visualiza quien creó, cuando se creó o si el segmento plan de cuentas ha sufrido actualizaciones.
* FSS0 -> cuando ya se ha creado la cuenta en el plan de cuentas se debe crear en el segmento sociedad, se debe especificar la cuenta de mayor que se va a crear y la sociedad en la que se va a crear, se presiona icono crear y se completan datos de la solapas datos de control y Entrada/Banco/Intereses en esta se ingresa el grupo status campo. Se graba y la cuenta será creada en la sociedad. Si esta cuenta se necesita en otra sociedad se debe ingresar por esta misma transacción y crearla en la sociedad que corresponda. La misma cuenta pueden tener características diferentes para cada sociedad., que hace que se impute de forma diferente.
* FS15 -> permite copiar datos de una sociedad a otra, en esta transacción se indica el rango de cuentas que se va a crear y la sociedad origen, se debe seleccionar la sociedad destino, el tilde sólo verificar fichero se utiliza para ejecutar en modo test, si se desmarca el tilde se ejecutará en modo real, el sistema despliega log de mensajes, en caso que este vacío significa que todo está OK, al dar flecha a atrás se sale del log de mensajes y se despliega lista de cuentas de mayor que han sido creadas en la nueva sociedad.
Transacciones de Tratamiento Colectivo
* OB_GLACC12 -> permite modificar datos de sociedad, se ingresa la sociedad en la cual se van a ejecutar los cambios y rango de cuentas a modificar, se ejecuta y el sistema muestra la lista de cuentas que corresponden al filtro de selección y las características de dichas cuentas, se elige la característica que se desea actualizar, se tiene un botón que es como un layout que permite seleccionar los campos a modificar, se ingresa la información con la cual se va actualizar el campo y se deben seleccionar las cuentas se debe ingresar Menu/Tratar/realizar modificaciones y luego se presiona botón grabar, el sistema informa que la modificación es definitiva, después se visualiza log donde se ve si realmente los datos fueron modificados o si se generó algún error y alguna cuenta no se pudo actualizar.
* Manual de Imputación -> se crea desde la cuenta de mayor en una de las últimas solapas, tanto en la solapa información del segmento plan de cuentas como en el de sociedad se pueden ingresar diferentes textos que permiten obtener información al usuario que le permite conocer cuando y para que se puede utilizar la cuenta de mayor en las imputaciones contables. Los textos ingresados en las cuentas se pueden consultar por un reporte que lista todos los textos que existen conocido como imputación manual. -> S_ALR_87012330
Programa RFSKTH00.
Transacciones vinculadas a la creación de cuentas de mayor.
* FSP0 -> creación cuenta de mayor en el segmento plan de cuentas.
* FSS0 -> Creación de cuentas en el segmento sociedad.
* FS00 -> Creación de cuenta de mayor de manera centralizada.
* FS15 -> Creación masiva e cuentas en otras sociedades.
* OB_GLACC11 -> Modificaciones masivas de cuentas de mayor.
2. Manual de Imputación.
En las últimas solapas del dato maestro de la cuenta de mayor se pueden ingresar textos que permiten obtener un manual de imputación que le permiten al usuario consultar cuando y para que se puede utilizar la cuenta de mayor en las imputaciones contables.
Los textos se pueden consultar por medio un informe que lista todos los textos que existen.
* Transacción -> S_ALR_87012330.
* Programa -> RFSKTH00
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Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba
Disponibilidad Laboral: FullTime 
