Creación y modificación masiva.
Accedemos desde el menú usuario a la creación de datos maestros de cuenta de mayor (FS00)
Podemos crear la cuenta de manera centralizada (FS00) o también de manera descentralizada, es decir, primero crear el segmento plan de cuentas y luego crear el segmento sociedad.
Creamos cuenta de mayor en plan de cuentas
Accedemos a la transacción FPS0 para primero crear una cuenta de mayor en el segmento plan de cuentas. En esta transacción debemos:
- determinar cuál es el número de cuenta de mayor que vamos a crear
- especificar en que plan de cuenta las vamos a crear
Presionamos el botón crear y completamos los datos necesarios para el segmento plan de cuentas, solo dos solapas para completar:
- Tipo/Denominación: completamos los datos que corresponden al segmento plan de cuentas como:
o Grupo de cuentas
o Clasificación, si es de beneficio o de balance
o Texto Breve
o Texto explicativo
- Clave/Traducción: donde traducimos el texto que pusimos en la solapa anterior a los idiomas correspondientes.
Grabamos y se crea la cuenta de mayor en el plan de cuentas.
Recordemos que tenemos dos solapas información:
· Una donde tenemos todos los datos referentes al segmento del plan de cuentas
· Otra donde podremos ver quien lo creo, cuando lo creo o si hubo modificaciones
Creamos el segmento sociedad para la cuenta creada
Ingresamos a la transacción FSS0, aquí debemos especificar la cuenta de mayor que vamos a crear en la sociedad y la sociedad en la cual se va a crear.
Tengamos en cuenta que esta cuenta ya tiene creado su segmento plan de cuentas por lo tanto solo vamos a crear los datos correspondientes para la sociedad.
Presionamos el icono crear y completamos los datos de la solapa datos de control y de la solapa entrada/banco/intereses.
Grabamos y la cuenta de mayor se habrá creado en la sociedad, esto quiere decir que esta sociedad a partir de ahora podrá contabilizar en esta cuenta.
Si esta misma cuenta de mayor quisieras utilizarla en otra sociedad debemos ingresar nuevamente a esta transacción y crear la cuenta de mayor en la sociedad que corresponda. La cuenta contable será la misma, pero para cada sociedad tendrá características diferentes que harán que se impute o contabilice de manera diferente.
Cuando presionamos el matchcode tenemos distintas solapas que nos permiten filtrar la cuenta que queremos buscar, hacia la derecha tenemos un botoncito que nos permite movernos a otros criterios de selección.
Crear masivamente cuentas de mayor
Transacción FS15, la utilizamos para copiar los datos de una sociedad en otra, es decir, que la cuenta ya debe estar creada en por lo menos una sociedad.
En esta transacción debemos elegir:
- Rango de cuentas que vamos a crear
- Sociedad origen
- Sociedad de destino
El sistema nos mostrará un log de mensajes, en el caso que no tengamos mensajes quiere decir que todo salió correctamente.
Saliendo hacia atrás pasaremos a ver la lista de cuentas de mayor que se han creado.
Modificaciones masivas
Transacción OB_GLACC12, dado que decidimos modificar datos correspondientes a sociedad de las cuentas de mayor lo primero que debemos elegir:
· La sociedad en la cual vamos a realizar las modificaciones
· Rango de cuentas que vamos a modificar
Luego de ejecutar, el sistema nos muestra la lista de cuentas que corresponden a la pantalla de selección anterior y sus características. Nosotros elegimos cual es la característica a modificar y para esto tenemos un botoncito que es como el layout que nos permite seleccionar los campos.
Vamos a dejar solo el campo que vamos a modificar.
En la parte de abajo vemos la lista de cuentas y las características que tiene esta cuenta para el grupo de status campo (a modificar), en la parte de arriba (grupo status campo en blanco) vamos a poner el valor que queremos modificar.
Debemos marcar el nuevo valor y las cuentas seleccionadas.
Desde el menú tratar – realizar modificaciones vamos a cambiar los viejos valores por el nuevo valor.
Grabamos, para que se lleven a cabo las modificaciones. El sistema nos informa que la modificación es definitiva y no puede deshacerse, en el caso que algo no este bien deberemos volver a modificarlo.
Vemos un log donde nos indica si algún dato no fue gravado o hubo un error.
Transacciones vinculadas a la creación de cuentas de mayor
- FSP0: Creación de cuenta de mayor en el segmento Plan de Cuentas
- FSS0: Creación de cuenta de mayor en el segmento Sociedad
- FS00: Creación de cuenta de mayor de manera centralizada
- FS15: Creación masiva de cuentas en otras sociedades
- OB_GLACC11: Modificaciones masivas de cuentas de mayor
El manual de imputación
En las ultimas solapas de dato maestro de la cuenta de mayor se puede ingresar diferentes textos que permitirán obtener un manual de imputación que permitirá a los usuarios consultar a fin de conocer cuándo y para que se puede utilizar la cuenta de mayor en las imputaciones contables.
Los textos que se ingresan en las cuentas podrán consultarse por medio de un reporte que lista todos los textos que existen.
Este reporte es conocido como el Manual de Imputación
- Transacción: S_ALR_87012330
- Programa: RFSKTH00