CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO
UNIDAD 2 PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS
LECCIÓN 4 CREACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR
Las Cuentas de Mayor se pueden crear de forma centralizada (Transacción FS00) y descentralizada.
Para crear una Cuenta de Mayor descentralizada se debe crear primero en el Segmento Plan de Cuentas y luego en el Segmento Sociedad.
SEGMENTO PLAN DE CUENTAS:
A través de la Transacción FSP0, creamos la cuenta de mayor en el Plan de Cuentas, ingresamos el numero de la cuenta y el plan de cuentas.
En el segmento plan de cuentas debemos definir:
- Tipo de cuenta: Si es de Balance o de resultado.
- Grupo de Cuentas: Se elige el grupo de cuenta que definirá el status campo del dato maestro.
- Textos: Se ingresa el nombre de la cuenta.
Una vez finalizado el proceso se graban los datos, tendremos una nueva cuenta de mayor. Solo podrá ser imputada cuando se cree el segmento sociedad.
SEGMENTO SOCIEDAD:
Las cuentas creadas en el plan de cuentas se pueden ampliar a las sociedades que vayan a utilizarla.
A través de la transacción FS00, creamos la cuenta de mayor en la sociedad; se deben definir los datos de la solapa:
- Control
- Entrada/Banco/Intereses
Finalizada la carga de datos la cuenta estará disponible para contabilizar en las sociedades donde fue creada.
AMPLIACIÓN MASIVA DE CUENTAS DE MAYOR:
Las cuentas de mayor se pueden ampliar de forma masiva en las sociedades que se encuentren en el mismo servidor.
Se debe indicar:
- La cuenta de mayor o rango de cuentas.
- La sociedad de origen y las sociedades de destino.
Una vez finalizada la operación, el programa muestra un log con las cuentas ampliadas y las sociedades en la cual se creo la cuenta.
CUENTAS DE MAYOR - CREACIÓN CENTRALIZADA
Se puede crear una cuenta de mayor de manera centralizada, en una única transacción (FS00) se crea el segmento plan de cuentas y sociedad.
Los datos a ingresar son los detallados en las primeras transacciones.
MODIFICACIONES MASIVAS
Se pueden realizar, ya sean de datos correspondientes al segmento plan de cuentas, como al segmento sociedad dependiendo el dato se selecciona la transacción:
- OB_GLACC11 (SEGMENTO PLAN DE CUENTAS)
- OB_GLACC12 (SEGMENTO SOCIEDAD)
Se ingresa;
- Cuentas de mayor a modificar
- Plan de Cuentas o Sociedad (Dependerá de la transacción a la que se ingreso)
realizado todos los cambios el sistema mostrará los cambios realizados.