4 VIDEO – CREACION DE CUENTAS DE MAYOR
1. CREACION DE CUENTAS DE MAYOR
· Menú SAP
· Finanzas
· Gestión Financiera
· Libro mayor
· Datos maestros
· Cuentas de mayor
· Tratamiento individual
· FS00 Central: permite crear cuenta de mayor en el segmento plan cuenta como Sociedad, crea una cuenta de manera centralizada. Se puede crear de manera descentralizada, primero crea segmento plan de cuentas y después sociedad.
· FSP0 – En el plan de cuentas: crear una cuenta de mayor – segmento plan de cuentas. Determinamos la cuenta de mayor y que plan de cuentas la vamos a crear.
§ Solapa Denominación:
§ Nueva cuenta, selecciono grupo de cuentas (cta Bce),
§ Denominación: Texto breve y explicativo
§ Solapa Palabra Clv/Traduc.:
§ Seleccionamos idioma
§ Grabamos y se crea la cuenta de mayor en el plan de cuentas
§ Solapa Información: datos referente al plan de cuentas, podemos ver quien lo creo o modifico
· FSS0 – En la Sociedad: especificar la cuenta de mayor y la sociedad en la cual se va a crear
§ Solapa Datos de control
§ Entrada/Banco/-inter.:
§ Grupo Status Campo:
· G001 Generales ( con texto, asignación)
§ Datos Bancarios:
· Nivel Tesorería: seleccionar Matchcode – B5 Otras contab. Intermedias
· Grabamos – ya se puede crear en la cuenta de inversiones temporales
· Crear masivamente cuentas de mayor:
§ Barra de comando: FS15 usamos para copiar datos de una sociedad a otra sociedad
§ Cuadro Traspasar Datos Maestros Cta mayor: emitir
§ Cuenta de mayor 400000 a 499999
§ Sociedad: seleccionar sociedad origen 3000
§ Sociedad de destino: 5000
§ Actualizar fichero inmediat.: usa correr modo test si le quitamos la tilde lo haremos de forma real. Marcada la tilde
§ Solo Verificar fichero: Desmarca
§ El sistema mostrara un log de mensajes, sino hay es porque salió bien. Retrocedemos
§ Vemos la lista de mayor que se ha creado
§ Ahora vamos a FSS0 – En Sociedad para ver si fueron creadas en sociedad 5000
§ Presionamos cta mayor – Matchcode, sale un cuadro numero de la cuenta de mayor y le damos al chulo
§ Muestra las cuentas creadas masivamente
· Tratamiento Colectivo: modificaciones masivas
§ OB_GLACC12 modificar datos de sociedad
§ Cuadro actualización en masa: cuenta de mayor
§ Sociedad: 5000
§ Cuenta de Mayor: 400000 a 499999
§ Click ejecutar
§ Salen cuentas con sus características que poseen, puede elegir a modificar
§ Botón seleccionar campos
§ Modificamos solo el Grupo Status Campo
§ Dirijo a Grupo Status parte de arriba – buscar posibles valores para cuentas de ingresos G029
§ Debe marcar el nuevo valor con el cual modificar las cuentas seleccionadas en e campo de status
§ Menú – Tratar – Realizar modificaciones
§ Grabamos
§ No se puede deshacer – solo volver a modificar
Ø TRANSACCIONES VINCULADAS A LA CREACION DE CUENTAS DE MAYOR:
· FSP0: Creación de cuenta de mayor en el segmento Plan de Cuentas
· FSS0: Creación de cuenta de mayor en el segmento Sociedad
· FS00: Creación de cuenta de mayor de manera Centralizada
· FS15: Creación Masiva de Cuentas en otras Sociedades
· OB_GLACC11: Modificaciones Masivas de cuentas de mayor
2. MANUAL DE IMPUTACION: En las últimas solapas del dato maestro de la cuenta de mayor se pueden ingresar diferentes textos que permite tener un manual de imputación, que permite consultar a los usuarios como y cuando usar la cuenta de mayor en las imputaciones contables.
· Manual de Imputación: Los textos ingresados podrán consultarte por un reporte que lista todos los textos que existen.
· Transacción S_ALR_87012330
· Programa: RFSKTH00