Principio de verificación por dos o mas personas
Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en un dato maestro de deudor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas.
Para este proceso primero se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acreedor para el principio de verificación de dos o mas personas.
Hasta que no se confirma la modificación no se podrá utilizar el dato maestro para ninguna operación.
La determinación del usuario que va a confirmar la modificación se debe realizar a través de Roles y Perfiles.
Configuración
Transaccion SPRO
IMG- Gestion Financiera (Nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedores – Cuentas de Acreedor / Deudor – Datos Maestros – Preparar creación de datos maestros acreedor ( o bien deudores) – Def. campos sensibles para el principio verif.p/2 o mas personas
Se debe seleccionar los campos del dato maestro que se consideren sensibles a los cambios, ejemplo datos impositivos o datos bancarios.
Si alguno de los campos sensibles se modifica en el registro maestro, el deudor o acreedor se Bloquea. Ante cualquier operación que involucre el dato maestro bloqueado el sistema mostrara el siguiente mensaje de error.
“Es necesario confirmar la modificación de los datos generales”
El bloqueo se elimina cuando otra persona con autorización, verifica la modificación y confirma o rechaza el cambio. La confirmación se realiza desde el menú de usuario.
Transaccion FK08
SAP Easy Access – Finanzas- Gestion Financiera – Acreedores (Deudores) – Datos Maestros – Confirmar modificación - Individualmente
En la pantalla de selección se completa con el acreedor o deudor, y en caso necesario con la sociedad. Luego se deben confirmar o rechazar los cambios y guardar.
La confirmación de los cambios puede realizarse para un único deudor/acreedor o puede realizarse masivamente a través de un programa.
Confirmacion masiva
Transaccion FK09
SAP Easy Access – Finanzas- Gestion Financiera – Acreedores (Deudores) – Datos Maestros – Confirmar modificación - Lista
El programa puede delimitarse por:
· Deudor/Acreedor
· Sociedad
· Cuentas no confirmadas
· Cuentas rechazadas
· Cuentas a confirmar por el usuario
Luego de ejecutar el programa se visualizara la lista de modificaciones pendientes de confirmar. Para realizar la confirmación debemos posicionarnos sobre el acreedor/deudor y presionar el botón Confirmacion de la Modificación. (check y lápiz)
Esta funcionalidad no contempla una parametrizacion donde se asignen los responsables que pueden autorizar los cambios. Hay que tener en cuenta que para que quede delimitado a ciertos usuarios se debe asignar por Roles y Perfiles la transacción de desbloqueo a los usuarios que estarán autorizados a la modificación de los datos.
Reportes de modificaciones de datos maestros
Visualizar modificaciones de Acreedores
Transaccion S_ALR_87012089
SAP Easy Access – Finanzas- Gestion Financiera – Acreedores – Sistemas de información – Informes para contabilidad Acreedores – Datos Maestros – Visualizar modificaciones de acreedores
Visualizar modificaciones de Deudores
Transaccion S_ALR_87012182
SAP Easy Access – Finanzas- Gestion Financiera – Deudores – Sistemas de información – Informes para contabilidad Deudores – Datos Maestros – Visualizar modificaciones de deudores