7 PRINCIPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS
1. INTRODUCCION: Define una persona que haga modificaciones en los datos maestros deudor o acreedor y otra que sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas.
§ Se define los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acreedor para la verificación por 2 o más personas.
§ Que campos será relevantes para un doble control, el otro usuario debe confirmar la modificación, sino lo hace no podrá usar el dato maestro en ninguna operación.
§ Especifican los campos relevantes para un doble control.
â–¶ CONFIGURACION:
§ Transacción SPRO – Img - Gestión Financiera (nuevo) – Contabilidad de Deudores y Acreedores – Cuentas de Acreedor / Deudor – Datos Maestros – Preparar creación de Datos Maestros de acreedores – Definir campos sensibles para el principio verif.p/2 o más personas.
§ Se selecciona los campos del dato maestro que se consideran sensible a los cambios, EJ datos impositivos o datos bancarios.
§ Si en los campos sensibles se modifica en el registro maestro, el deudor o acreedor se bloquea.
§ El bloqueo se elimina cuando la otra persona con autorización, verifica la modificación y confirma o rechaza el cambio.
§ Transacción FK08 – SAP Easy Acces – Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Datos Maestros – Confirmar Modificación – Individualmente
§ En pantalla de selección completa el acreedor y sociedad. Luego se confirma o rechaza los cambios y guardar
§ Botón de modificación de campos sensibles muestra los campos modificados, valor antiguo y valor nuevo
â–¶ La confirmación de los datos puede hacerse p/u deudor o acreedor o hacerse masivamente por un programa:
§ Transacción FK09 – SAP Easy Acces – Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Datos Maestros – Confirmar Modificación – Lista
§ Programa puede delimitarse:
§ Deudos/Acreedor
§ Sociedad
§ Cuentas no confirmadas
§ Cuentas Rechazadas
§ Cuentas a Confirmar por el Usuario
§ Ejecutado el programa se visualizara la lista de modificaciones pendientes de confirmar. Para confirmar nos ponemos sobre el acreedor/Deudor presionar el botón confirmación de la modificación.
§ Esta opción no tiene una parametrización donde se asignen responsables que pueden autorizar los cambios. Para que quede limitado para cierta persona debe asignar por Roles y perfiles la transacción de desbloqueo a los usuarios responsables de autorizar las modificaciones en los datos.
2. REPORTES DE MODIFICACIONES DE DATOS MAESTROS:
a. Visualizar Modificaciones de Acreedores: ver modificaciones realizadas en los datos maestros de acreedor.
· Transacción S_ALR_87012089
Programa: RFKABL00
SAP Easy Acces – Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Sistemas de Información – Informes para Contabilidad Acreedores - Datos Maestros – Visualizar modificaciones de Acreedores
b. Visualizar Modificaciones de Deudores: ver modificaciones realizadas en los datos maestros de Deudores
· Transacción S_ALR_87012182
Programa: RFDABL00
SAP Easy Acces – Finanzas – Gestión Financiera – Deudores – Sistemas de Información – Informes para Contabilidad Deudores - Datos Maestros – Visualizar modificaciones de Deudores