Planificación, presupuesto y control de disponibilidad
a. Gestión del Presupuesto
El sistema reconoce los siguientes tipos de presupuesto:
- El presupuesto original: es el presupuesto originalmente distribuido
- La actualización de presupuesto para órdenes incluye suplementos o retornos que son usados para eventualidades y requerimientos adicionales que obliga a la corrección del presupuesto original
- El presupuesto actual incluye el presupuesto original y los cambios o correcciones realizados a través de la actualización del presupuesto
Dentro de las funciones de la actualización del presupuesto:
- Se pueden hacer cambios al presupuesto original
- Se puede congelar el presupuesto original utilizando la gestión de estatus, creando un estatus que prohíba las transacciones de presupuesto, pero que permita presupuestar suplementos y retornos
Cuando se crea o se actualiza un presupuesto, se documenta la transacción en una partida, la cual puede ser visualizada. También en posible ingresar textos para las partidas presupuestadas proveyendo información adicional
Para realizar las actividades de presupuestación en un objeto CO es necesario definir un perfil de presupuesto y asignarlo a ese objeto. Este perfil define los parámetros correspondientes para la presupuestación.
Cuando se graba un presupuesto, el sistema controla que la suma de todos los valores anuales se concilie con el presupuesto total de la orden.
b. Control de disponibilidad
Algunas transacciones del negocio generan resultados en los costos reales y en el comprometido. El comprometido presupuesta las obligaciones que se deberán controlar en los costos reales a través de los subsiguientes eventos del negocio.
Los costos reales y los comprometidos son fondos asignados a una orden y estos pueden ser controlados o chequeados contra el presupuesto, utilizando el control de disponibilidad
Dentro del customizing se puede definir como el control de disponibilidad operará para las clases de orden:
- ¿Si el control de disponibilidad se encuentra activo?
- ¿Para cuáles transacciones aplica el control?
- ¿Existen límites de tolerancia?
- ¿Qué acción será iniciada cuando el limite de tolerancia sea excedido?
- ¿Ciertos tipos de costos deberían estar exentos del control de disponibilidad?
c. Arrastre de presupuesto
Es posible transferir fondos no utilizados (Diferencia entre el presupuesto y los valores reales del ejercicio especificado) hacia el siguiente ejercicio, con la funcionalidad arrastre de presupuesto.
No es posible transferir o arrastrar el saldo de las ordenes que tienen:
- Estatus del sistema completo
- O marcadas para borrado
- Ni de valores de presupuestos negativos
El arrastre de presupuesto se puede correr más de una vez para un ejercicio. Cada ejecución lleva acabo el arrastre del presupuesto que no se haya procesado previamente
También es posible devolver fondos al ejercicio anterior, sobre el valor del presupuesto verdaderamente consumido
- Para la ejecución del programa de arrastre de presupuesto, se ingresa:
- El ejercicio a considerar
ü Una variante de selección que especifica las órdenes a considerar. Las variantes se mantienen en el Customizing
El valor de los comprometidos no es tenido en cuenta en el cálculo de los fondos utilizados. Por lo tanto, deberemos llevar a cabo el arrastre de los saldos de comprometido para el presupuesto
d. Presupuesto y control de disponibilidad en diferentes monedas
Se pueden ingresar diferentes monedas para ingresar presupuestos. Todas las líneas del presupuesto pueden ser convertidas y grabadas automáticamente para la sociedad CO y para una moneda.
Se puede:
- Ingresar el presupuesto en la moneda de la Sociedad CO
- Ingresar el presupuesto en la moneda del objeto, es decir la que se almacena en el registro maestro de cada objeto CO
- Ingresar el prepuesto en una moneda elegida libremente. Para ello se debe seleccionar en la transacción de presupuesto la moneda correspondiente
Durante el control de disponibilidad, el mismo no se realiza en la moneda de la Sociedad CO, sino en la moneda del objeto, eliminándose así las posibles fluctuaciones de las diferencias de cambio