Lección 5
Customizing del presupuesto y control de disponibilidad
1. Gestión de presupuestos
Clases de presupuesto:
· El presupuesto original que es el presupuesto cargado inicialmente
· Actualizaciones de presupuesto para las ordenes que incluyen suplementos y devoluciones, que son necesarias al momento de encontrarnos con imprevistos o requisitos adicionales que nos fuerzan a realizar ajustes en el presupuesto original
· Presupuesto definitivo que es la suma del inicial, más todas las actualizaciones definidas en el presupuesto.
Es posible congelar el presupuesto de una partida individual. También es viable la visualización de las partidas individuales del presupuesto, como introducir un texto en estas partidas para indicar información adicional para la presupuestación.
Cuando el presupuesto se graba, el sistema verifica que el total de los valores anuales corresponden al valor total de la orden.
2. Perfil de presupuestación
Es vital que la clase de orden tenga asignado un perfil de presupuesto. Este perfil define los parámetros de la presupuestación.
El perfil especifica:
· Si está activo el control de disponibilidad, mediante una función del menú de modulo o durante la presupuestación
· Si la disponibilidad de los fondos se verifica mediante un valor de presupuesto anual o total.
· Cantidad de periodos anteriores y futuros que se trata en la modificación del presupuesto
· Tipo de conversión que usa para presupuestos, en monedas diferentes a la local.
· Decimales que maneja
· La moneda que trata el presupuesto (moneda de la sociedad CO, moneda del objeto o moneda libre)
3. Control de disponibilidad
Existen operaciones que provocan contabilizaciones de costos reales y comprometidos en las ordenes de gastos generales
Dentro del customizing del perfil de presupuesto se activa el control de disponibilidad, definiendo si:
· Se encuentra activo / modo operativo del control
· A que operaciones se aplica el control de disponibilidad
· ¿Existen límites de tolerancia especificados?
· ¿Qué acción se realiza cuando se encuentran excedidos los límites de tolerancia?
· ¿Deberán estar exentas del control de disponibilidad ciertas clases de costo?
4. Presupuestación y control de disponibilidad
Las tolerancias sirven para definir como el sistema debe comportarse si existe un exceso dentro de las actividades que afectas al presupuesto.
Por ejemplo, al superarse el presupuesto en un 5% el sistema genera un mensaje de advertencia sobre el exceso, pero si se ve excedido en un 15% genera un mensaje de error
Se puede configurar que estos mensajes se envíen por correo electrónico al responsable de la OI.
5. Arrastre de presupuesto
Dentro del presupuesto de un objeto, como las ordenes, puede darse que parte o toda la partida presupuestaria no sea consumida. Pudiéndose transferir parte del presupuesto al siguiente ejercicio mediante la función de arrastre de presupuesto. El sistema lo que realiza es una transferencia de la diferencia entre los importes presupuestados y los reales para el ejercicio que se especifica.
Las ordenes que contienen status completo y contienen presupuestos, no pueden trasladar sus remanentes a otro ejercicio. Tampoco aquellas ordenes, que tengan marca de borrado, o los importes negativos de los presupuestos.
Durante el transcurso del ejercicio se puede mover el saldo del presupuesto (correr el programa de arrastre) más de una vez.
Los comprometidos no se arrastran junto con el presupuesto, por lo tanto, es necesario antes de arrastrar el presupuesto, arrastrar el comprometido con su propio programa de transferencia.
SPRO – IMG – controlling – ordenes CO – presupuestación y control de disponibilidad – actualizar perfil de presupuesto