📘SAP FI - FCHK

Se puede usar la FCHU para copiar el numero de cheque en el campo asignacion del documento de pago. FCH9 Solo anula el cheque, no el documento de pago a diferencia de la FCH8. La transacción FCHK nos lleva al menú completo de cheques

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Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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GESTION DE CHEQUES 1.Remesas de cheques Se deben ingresar a SAP con el rango de numeracion proporcionado por el banco. Hay dos tipos: -Manuales -Automaticos Trans.FCHI 2.Creacion de cheuqes manuales Trans.FCH5 3.Visualizacion y modificacion Trans FCH6 FCHU Copia y vincula cheque con un documento de pago 4.Anulaciones Trans.FCH9 Anular cheques y asignar nuevo al doc. Trans.FCH8 Anular pago con cheque 5.Invalidar Trans.FCH3 6.Reporte Trans.FCHN Trans.FCHK menu de cheques

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Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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REMESAS DE CHEQUES. se debe ingresar las remesas recibidas por los bancos, hay 2 formas de registrar cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema colocando el cheque fisico, la segunda opcion es asignar automaticamente e imprimir desde sap, para ambos casos necesitamos que ambos se hayan dado de alta desde el sistema. TRANSACCION FCHI, las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta. se pueden anular numero de cheques individuales o masivos si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menu completo de cheques se ´puede utilizar la opcion fchu para copiar el numero de cheque asignado en el campo de visualizacion

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GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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Hay dos formas de registrar los cheques, uno es copiando los datos del cheque fisicoy la otra es asignar e imprimir automaticamente desde SAP. Para cualquiera de los dos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transaccion: FCHI para asignar remesas de cheques manuales Asignarle un cheque a un documento de pago (cuando los cheques se escriben a mano y luego se pasan los datos a SAP) FCG5 Visualizacion o modificacion de cheques: FCH6 Anulacion de cheques: FCH9 (Solo para anular) Anulacion de pago con cheque: FCH8 (Anula el cheque y revierte el pago, dejando las partidas abiertas nuevamente) Invalidar cheque: FCH3 (Invalida el cheque ya sea porque se cometio un error, esta roto, entre otros y se pueda seguir con el consecutivo)...

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GESTION DE CHEQUESid cuenta Registro Manual o Registro Automatico, para estas dos formas es necesario registrar o dar de alta al remesa a travez de FCHI CREACION DE CHEQUES MANUALES - Transaccion FCH5, Se registra Identificacion del documento, Banco propio, Id cuenta, Numero de cheque. Desde datos maestro se puede configurar pagador alternativo. VISUALIZACION Y MODIFICACION: Transaccion FCH6 ANULACION ** Anulacion cheque: FCH9, Solo anula el cheque no el documento de pago apar asigar un nuevo cheque al dtos de pago usamos FCH5 **Anulacion pago con cheque FCH8, Especificar motivo de anulacion y genera una reversion del documentos de pago ** Invalidar: FCH3, Especificar causa de no validez del cheque REPORTE, Info de cheques emitidos, anulados,...

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PAGOS CON CHEQUE Los talonarios de cheques que da el banco se dan de alta en SAP. Para hacer los pagos se pueden hacer copiando los datos del cheque físico o imprimiendo el cheque desde SAP. em ambos casos se requiere que se den de alta las remesas(talonarios) del cheque. Transaccion FCHI para dar de alta los talonarios(remesas). su uso puede ser secuencial o no. Si no es secuencial se puden usar cheques del talonario con cualquier numero no necesariamente el que da la secuencia. Transaccion FCH5 para generar cheques manuales y capturarlos en SAP. La FCHU permite copiar el numero de cheque asignado en el documento de pago para referencia. Transaccion FCH6 para visualizar o modificar cheques. Transaccion FCH9 para cancelar cheques Ttransaccion...

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